DRDGF Финансовый анализ акций - ДРДГОЛД Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

DRDGOLD Limited — южноафриканский производитель золота, основной деятельностью которого является извлечение металла из отходов переработки поверхностных отходов. Компания управляет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке хвостохранилищ с поверхности золота, который представляет собой процесс, включающий переработку отходов для извлечения оставшегося золота. Ключевые проекты включают завод ERGO, расположенный недалеко от Йоханнесбурга, который получает сырье из различных хвостохранилищ в этом районе, и новый проект Far West Gold Recoveries, который расширяет свое присутствие на западные регионы бассейна Витватерсранд. Стратегический подход DRDGOLD делает упор на экологически ответственные методы и технологические инновации в золотодобывающей промышленности, уделяя особое внимание долгосрочной устойчивости и экономической эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 878,20 ММ.
операционный доход для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 916,70 ММ.
чистая прибыль для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 242,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 878,20	2 916,70	2 242,70
2025-03-31	7 473,00	2 512,05	1 976,10
2024-12-31	7 067,80	2 107,40	1 709,50
2024-09-30	6 653,75	1 830,90	1 519,10
2024-06-30	6 239,70	1 554,40	1 328,70
2024-03-31	6 027,95	1 496,20	1 332,20
2023-12-31	5 816,20	1 438,00	1 335,70
2023-09-30	5 656,25	1 402,15	1 308,55
2023-06-30	5 496,30	1 366,30	1 281,40
2023-03-31	5 385,30	1 269,80	1 222,15
2022-12-31	5 274,30	1 173,30	1 162,90
2022-09-30	5 196,40	1 172,05	1 143,35
2022-06-30	5 118,50	1 170,80	1 123,80
2022-03-31	4 954,30	1 113,75	1 055,10
2021-12-31	4 790,10	1 146,10	986,40
2021-09-30	5 029,55	1 481,45	1 213,15
2021-06-30	5 269,00	1 772,10	1 439,90
2021-03-31	5 160,00	1 789,90	1 345,70
2020-12-31	5 051,00	1 659,00	1 251,50
2020-09-30	4 618,00	1 272,10	943,25
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,84	19,75
2024-09-30	17,63	17,55
2024-06-30	15,43	15,35
2024-03-31	15,47	15,38
2023-12-31	15,52	15,40
2023-09-30	15,21	15,11
2023-06-30	14,91	14,82
2023-03-31	14,23	14,17
2022-12-31	13,55	13,52
2022-09-30	13,33	13,29
2022-06-30	13,12	13,06
2022-03-31	12,33	12,26
2021-12-31	11,53	11,45
2021-09-30	14,19	14,09
2021-06-30	16,84	16,72
2021-03-31	15,75	15,62
2020-12-31	14,65	14,52
2020-09-30	11,62	11,46
2020-06-30	8,25	8,10
2020-03-31	7,50	7,30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 511,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 283,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -443,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 511,10	-2 283,30	-443,10
2025-03-31	2 951,40	-2 591,35	-401,95
2024-12-31	2 391,70	-2 899,40	-360,80
2024-09-30	2 118,45	-2 971,00	-555,75
2024-06-30	1 845,20	-3 042,60	-750,70
2024-03-31	1 800,20	-2 457,40	-750,35
2023-12-31	1 755,20	-1 872,20	-750,00
2023-09-30	1 705,40	-1 529,35	-641,10
2023-06-30	1 655,60	-1 186,50	-532,20
2023-03-31	1 592,45	-1 017,85	-531,45
2022-12-31	1 529,30	-849,20	-530,70
2022-09-30	1 513,55	-737,70	-531,85
2022-06-30	1 497,80	-626,20	-533,00
2022-03-31	1 347,15	-524,30	-617,45
2021-12-31	1 196,50	-422,40	-701,90
2021-09-30	1 384,95	-434,50	-677,70
2021-06-30	1 573,40	-446,60	-653,50
2021-03-31	1 615,85	-412,75	-153,45
2020-12-31	1 658,30	-378,90	346,60
2020-09-30	1 393,60	-290,70	427,90
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
икра для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
кувшин для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
голодный для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,18	0,25	0,22	-0,11	0,31
2025-03-31	0,18	0,25	0,22	-0,11	0,31
2024-12-31	0,16	0,21	0,19	-0,28	0,27
2024-09-30	0,16	0,21	0,19	-0,28	0,27
2024-06-30		0,21
2024-03-31		0,24
2023-12-31			0,21	-0,07
2023-09-30			0,20	-0,01
2023-06-30		0,24
2023-03-31		0,22
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,25		0,30	0,10	0,32
2021-03-31	0,24	0,33	0,28	0,21	0,33
2020-12-31	0,29	0,43	0,26	0,34	0,35
2020-09-30	0,22	0,33	0,20	0,32	0,29
2020-06-30	0,16	0,24	0,16	0,35	0,28
2020-03-31	0,13	0,20	0,13	0,22	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
Маржа операционной прибыли для ДРДГОЛД Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,24	0,30
2025-03-31	0,33	0,24	0,30
2024-12-31	0,29	0,21	0,26
2024-09-30	0,29	0,21	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,23	0,26
2023-06-30		0,23	0,26
2023-03-31		0,23	0,25
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,36	0,27	0,34
2021-03-31	0,37	0,26	0,34
2020-12-31	0,39	0,25	0,33
2020-09-30	0,35	0,20	0,28
2020-06-30	0,30	0,15	0,22
2020-03-31	0,26	0,14	0,19