DRRKF Финансовый анализ акций - Дормакаба Холдинг АГ (OTCPK) Stock

Обзор

dormakaba Holding AG — мировой лидер в области решений для доступа, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг для безопасного доступа и управления зданием. Компания специализируется на инновационных системах запирания, электронных системах контроля доступа и сервисных решениях, обслуживая широкий спектр секторов, включая коммерческие, жилые и институциональные рынки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 2 881,90 ММ.
операционный доход для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 280,00 ММ.
чистая прибыль для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 67,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	2 881,90	280,00	67,70
2024-09-30	2 859,50	249,05	54,95
2024-06-30	2 837,10	218,10	42,20
2024-03-31	2 821,30	226,40	42,25
2023-12-31	2 805,50	234,70	42,30
2023-09-30	2 827,15	241,60	44,00
2023-06-30	2 848,80	248,50	45,70
2023-03-31	2 837,95	131,85	20,45
2022-12-31	2 827,10	15,20	-4,80
2022-09-30	2 792,00	63,10	7,25
2022-06-30	2 756,90	111,00	19,30
2022-03-31	2 689,35	219,50	60,10
2021-12-31	2 621,80	328,00	100,90
2021-09-30	2 560,75	301,30	100,85
2021-06-30	2 499,70	274,60	100,80
2021-03-31	2 440,65	246,95	88,20
2020-12-31	2 381,60	219,30	75,60
2020-09-30	2 460,70	236,25	80,10
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 16,21.
прибыль на акцию разводненная для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 16,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	16,21	16,00
2024-09-30	13,14	13,00
2024-06-30	10,08	10,00
2024-03-31	10,06	10,05
2023-12-31	10,04	10,09
2023-09-30	10,48	10,50
2023-06-30	10,92	10,90
2023-03-31	4,89	4,88
2022-12-31	-1,15	-1,15
2022-09-30	1,74	1,72
2022-06-30	4,62	4,60
2022-03-31	14,41	14,34
2021-12-31	24,21	24,10
2021-09-30	24,21	24,10
2021-06-30	24,21	24,10
2021-03-31	21,21	21,12
2020-12-31	18,20	18,11
2020-09-30	19,29	19,20
2020-06-30	20,39	20,30
2020-03-31	25,51	25,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 276,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -85,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -167,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	276,70	-85,70	-167,00
2024-09-30	281,45	-83,65	-172,45
2024-06-30	286,20	-81,60	-177,90
2024-03-31	280,25	-82,80	-199,45
2023-12-31	274,30	-84,00	-221,00
2023-09-30	281,35	-97,90	-199,40
2023-06-30	288,40	-111,80	-177,80
2023-03-31
2022-12-31	181,90	-109,50	-37,90
2022-09-30	154,60	-134,20	-19,15
2022-06-30	127,30	-158,90	-0,40
2022-03-31
2021-12-31	168,50	-157,70	-17,30
2021-09-30	241,00	-126,60	-124,60
2021-06-30	313,50	-95,50	-231,90
2021-03-31	348,40	-88,55	-276,25
2020-12-31	383,30	-81,60	-320,60
2020-09-30	355,70	-157,00	-193,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.
роик для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
кувшин для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
голодный для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	0,15	0,04	0,03	0,30
2024-09-30	0,02	0,15	0,04	0,03	0,30
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,25
2023-12-31			0,15	0,02
2023-09-30			0,14	0,05
2023-06-30		0,23
2023-03-31		0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,06	0,57
2021-06-30	0,06		0,11	0,01	0,33
2021-03-31	0,05	0,62	0,09	0,03	0,37
2020-12-31	0,04	0,68	0,09	0,04	0,44
2020-09-30	0,04	0,73	0,09	0,04	0,41
2020-06-30	0,04	0,33	0,09	0,04	0,34
2020-03-31	0,06	0,41	0,11	0,00	0,33

Gross Margins

валовая прибыль для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,40.
чистая прибыль для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Дормакаба Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,40	0,01	0,08
2024-09-30	0,40	0,01	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,02	0,07
2023-06-30		0,02	0,07
2023-03-31		0,01	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,42	0,04	0,11
2021-03-31	0,41	0,04	0,10
2020-12-31	0,41	0,03	0,09
2020-09-30	0,41	0,03	0,10
2020-06-30	0,41	0,03	0,10
2020-03-31	0,42	0,04	0,12

CH:DOKA	712,00 CHF
GB:0QMS	708,00 CHF
GB:DOKAZ
DE:KABN