DSGX Финансовый анализ акций - Компания Descartes Systems Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Descartes Systems Group Inc. со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, специализируется на решениях для логистики и управления цепочками поставок. Эта технологическая компания обслуживает клиентов по всему миру, интегрируя информационные системы, которые оптимизируют логистические процессы, улучшая транспортные и логистические операции в различных отраслях. Ключевые проекты часто включают инновации в отслеживании в реальном времени и оптимизации маршрутов, продемонстрированные с помощью их передовой платформы логистических технологий, которая поддерживает планирование маршрутов, управление транспортировкой, соблюдение таможенных и нормативных требований, а также другие логистические услуги. Descartes Systems играет ключевую роль в поддержке потока товаров в различных секторах, включая розничную торговлю, производство и дистрибуцию, тем самым повышая эффективность и оперативность реагирования на все более сложные глобальные рынки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 684,78 ММ.
операционный доход для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 199,24 ММ.
чистая прибыль для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 148,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-31	684,78	199,24	148,19
2025-04-30	668,39	191,94	144,85
2025-01-31	651,00	188,59	143,27
2024-10-31	631,75	184,55	137,74
2024-07-31	607,70	179,02	127,79
2024-04-30	587,66	172,31	121,22
2024-01-31	572,93	164,50	115,91
2023-10-31	549,85	155,93	113,82
2023-07-31	526,62	148,74	113,69
2023-04-30	506,23	142,29	108,47
2023-01-31	486,01	135,88	102,24
2022-10-31	473,24	130,66	91,68
2022-07-31	460,69	124,32	90,70
2022-04-30	442,25	118,02	90,98
2022-01-31	424,69	109,86	86,28
2021-10-31	405,73	100,27	84,29
2021-07-31	384,32	90,96	72,11
2021-04-30	363,80	81,16	59,47
2021-01-31	348,66	73,73	52,10
2020-10-31	339,48	66,38	46,34

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-31
2025-04-30	1,69	1,65
2025-01-31	1,68	1,64
2024-10-31	1,61	1,58
2024-07-31	1,50	1,48
2024-04-30	1,42	1,40
2024-01-31	1,36	1,34
2023-10-31	1,34	1,31
2023-07-31	1,34	1,31
2023-04-30	1,28	1,25
2023-01-31	1,21	1,18
2022-10-31	1,08	1,06
2022-07-31	1,07	1,05
2022-04-30	1,07	1,06
2022-01-31	1,02	1,00
2021-10-31	1,00	0,98
2021-07-31	0,85	0,84
2021-04-30	0,70	0,69
2021-01-31	0,62	0,61
2020-10-31	0,55	0,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 237,81 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -257,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 5,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-31	237,81	-257,60	5,53
2025-04-30	209,13	-269,40	-4,04
2025-01-31	219,27	-296,95	-3,63
2024-10-31	209,31	-291,84	-16,10
2024-07-31	205,22	-159,24	-18,01
2024-04-30	222,57	-146,10	-17,82
2024-01-31	207,68	-148,26	-14,74
2023-10-31	207,56	-160,76	-5,75
2023-07-31	202,43	-160,31	-5,04
2023-04-30	196,82	-221,01	-4,39
2023-01-31	192,40	-121,63	-4,60
2022-10-31	187,27	-109,39	-3,52
2022-07-31	179,69	-109,64	-3,63
2022-04-30	179,66	-102,12	1,25
2022-01-31	176,14	-95,11	1,52
2021-10-31	167,08	-114,06	0,93
2021-07-31	156,89	-113,58	0,13
2021-04-30	144,60	-64,52	-4,03
2021-01-31	131,23	-52,16	5,56
2020-10-31	121,14	-33,25	-3,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/тбв для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 99,02.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-31			99,02
2025-04-30		6,55	65,26
2025-01-31	72,94	7,41	130,47
2024-10-31	71,19	6,94	57,61
2024-07-31		6,85	78,25
2024-04-30		6,39	34,92
2024-01-31	65,46	6,28	43,29
2023-10-31		5,24	48,57
2023-07-31
2023-04-30		6,18	35,04
2023-01-31	67,55	5,91	39,22
2022-10-31	64,54	5,64	51,32
2022-07-31	64,35	5,77	40,47
2022-04-30	61,07	5,27	32,64
2022-01-31	73,17	6,22	48,82
2021-10-31	95,84	7,18	84,38
2021-07-31
2021-04-30	143,34	9,04	80,45
2021-01-31	196,34	10,45	95,48
2020-10-31	213,06	10,63	137,67

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-31	0,02	0,02
2025-04-30	0,02	0,02
2025-01-31	0,02	0,02
2024-10-31	0,02	0,02
2024-07-31	0,02	0,02
2024-04-30	0,02	0,02
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,02	0,02
2023-01-31	0,02	0,02
2022-10-31	0,02	0,02
2022-07-31	0,02	0,01
2022-04-30	0,02	0,01
2022-01-31	0,02	0,01
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,01	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,00

Эффективность управления

длинный для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,09.
икра для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,11.
роик для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,10.
кувшин для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,04.
голодный для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-31	0,09	0,11	0,10	-0,04	0,14
2025-04-30	0,09	0,11	0,10	-0,06	0,16
2025-01-31	0,09	0,11	0,10	-0,07	0,15
2024-10-31	0,09	0,11	0,10	0,02	0,16
2024-07-31	0,09	0,10	0,10	0,04	0,17
2024-04-30	0,08	0,10	0,09	0,04	0,17
2024-01-31	0,09	0,10	0,10	0,04	0,17
2023-10-31	0,09	0,11	0,10	0,04	0,17
2023-07-31	0,08	0,10	0,10	0,03	0,17
2023-04-30	0,09	0,10	0,09	0,06	0,17
2023-01-31	0,08	0,10	0,09	0,06	0,17
2022-10-31	0,08	0,09	0,09	0,06	0,18
2022-07-31	0,08	0,10	0,09	0,07	0,18
2022-04-30	0,08	0,09	0,09	0,08	0,17
2022-01-31	0,08	0,09	0,09	0,08	0,17
2021-10-31	0,07	0,08	0,07	0,05	0,16
2021-07-31	0,06	0,07	0,06	0,09	0,15
2021-04-30	0,06	0,07	0,06	0,09	0,15
2021-01-31	0,05	0,06	0,05	0,10	0,14
2020-10-31	0,05	0,05	0,05	0,06	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,76.
чистая прибыль для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Компания Descartes Systems Group Inc. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-31	0,76	0,22	0,29
2025-04-30	0,76	0,22	0,29
2025-01-31	0,75	0,22	0,29
2024-10-31	0,76	0,21	0,30
2024-07-31	0,76	0,21	0,30
2024-04-30	0,76	0,20	0,25
2024-01-31	0,76	0,21	0,28
2023-10-31	0,76	0,21	0,28
2023-07-31	0,77	0,22	0,29
2023-04-30	0,77	0,21	0,28
2023-01-31	0,77	0,21	0,28
2022-10-31	0,76	0,19	0,28
2022-07-31	0,76	0,21	0,27
2022-04-30	0,76	0,20	0,26
2022-01-31	0,76	0,20	0,26
2021-10-31	0,75	0,19	0,24
2021-07-31	0,75	0,16	0,22
2021-04-30	0,75	0,16	0,22
2021-01-31	0,74	0,14	0,20
2020-10-31	0,73	0,13	0,18

DE:DC2	90,40 €
CA:DSG	149,45 CA$