EBOSF Финансовый анализ акций - ЭБОС Групп Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

EBOS Group Limited — известный игрок в сфере здравоохранения и ухода за животными со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания зарекомендовала себя как ключевой дистрибьютор и продавец медицинской, медицинской и фармацевтической продукции в Австралазийском регионе. EBOS Group Limited диверсифицировала свою деятельность, включив значительные инвестиции в технологии здравоохранения и логистические решения, стремясь повысить эффективность и результативность цепочки поставок в сфере здравоохранения. Ключевые проекты включают стратегические приобретения, которые расширяют ассортимент продукции и охват рынка, например, покупка Terry White Group, которая значительно увеличила ее присутствие в фармацевтическом секторе. Стратегия компании ориентирована на рост за счет приобретений, а также на устойчивое развитие и технологическую интеграцию в рамках ее обширной сети операций.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 12 597,98 ММ.
операционный доход для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 457,64 ММ.
чистая прибыль для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 245,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	12 597,98	457,64	245,86
2024-09-30	12 893,51	470,44	258,71
2024-06-30	13 189,05	483,23	271,55
2024-03-31	12 931,61	474,02	264,45
2023-12-31	12 674,17	464,98	257,35
2023-09-30	12 455,78	455,14	255,36
2023-06-30	12 237,40	445,30	253,37
2023-03-31	11 933,19	423,32	243,16
2022-12-31	11 628,98	401,33	232,94
2022-09-30	11 181,55	373,54	217,77
2022-06-30	10 734,12	345,74	202,60
2022-03-31	10 267,28	326,68	198,45
2021-12-31	9 800,45	307,62	194,30
2021-09-30	9 501,67	297,62	189,80
2021-06-30	9 202,89	287,62	185,30
2021-03-31	9 122,80	280,88	179,50
2020-12-31	9 042,71	274,13	173,70
2020-09-30	8 904,13	267,12	168,11
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,27.
прибыль на акцию разводненная для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,27.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,41	1,41
2024-03-31	1,38	1,38
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,34	1,34
2023-06-30	1,33	1,33
2023-03-31	1,28	1,28
2022-12-31	1,23	1,23
2022-09-30	1,19	1,19
2022-06-30	1,15	1,14
2022-03-31	1,16	1,16
2021-12-31	1,18	1,18
2021-09-30	1,15	1,15
2021-06-30	1,13	1,13
2021-03-31	1,10	1,10
2020-12-31	1,07	1,07
2020-09-30	1,04	1,04
2020-06-30	1,01	1,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 432,61 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -213,46 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -346,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	432,61	-213,46	-346,46
2024-09-30	390,43	-295,79	-156,07
2024-06-30	348,24	-378,12	34,33
2024-03-31	342,00	-378,30	109,20
2023-12-31	335,77	-378,48	184,07
2023-09-30	363,57	-266,37	-181,53
2023-06-30	391,38	-154,26	-547,13
2023-03-31	347,20	-737,61	100,83
2022-12-31	303,02	-1 320,96	748,80
2022-09-30	275,88	-1 358,58	1 125,21
2022-06-30	248,74	-1 396,20	1 501,62
2022-03-31	277,54	-813,33	812,95
2021-12-31	306,35	-230,47	124,28
2021-09-30	302,33	-172,12	-67,85
2021-06-30	298,31	-113,76	-259,98
2021-03-31	276,01	-88,36	-214,45
2020-12-31	253,71	-62,97	-168,92
2020-09-30	241,45	-68,15	-121,82
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
икра для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,12.
роик для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
кувшин для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
голодный для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	0,00	0,09
2024-06-30		0,11
2024-03-31		0,11
2023-12-31			0,09	-0,03
2023-09-30			0,10	-0,12
2023-06-30		0,12
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05		0,09	-0,04	0,14
2021-03-31	0,05	0,14	0,09	-0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,14	0,08	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,08	0,02	0,11
2020-06-30	0,05	0,13	0,08	0,04	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,12.
чистая прибыль для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для ЭБОС Групп Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,12	0,02	0,04
2024-09-30	0,12	0,02	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02	0,03
2021-03-31	0,11	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,11	0,02	0,03
2020-06-30	0,10	0,02	0,03

DE:EJG
NZ:EBO	30,84 NZ$
AU:EBO	27,65 A$