ECTM Финансовый анализ акций - ЭКА Марцеллус Траст I (OTCPK) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,31 ММ.
операционный доход для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,03 ММ.
чистая прибыль для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3,31	2,03	1,69
2025-03-31	2,83	1,49	1,34
2024-12-31	2,18	0,94	0,79
2024-09-30	2,12	1,11	0,97
2024-06-30	2,16	1,13	0,99
2024-03-31	2,35	1,33	0,99
2023-12-31	2,88	1,72	1,39
2023-09-30	4,59	3,42	3,05
2023-06-30	7,81	6,48	6,11
2023-03-31	10,69	9,59	9,21
2022-12-31	11,62	10,50	10,11
2022-09-30	11,87	10,67	10,32
2022-06-30	9,80	8,91	8,49
2022-03-31	7,36	6,29	5,88
2021-12-31	6,30	5,19	4,77
2021-09-30	4,24	3,02	2,53
2021-06-30	2,98	1,74	1,19
2021-03-31	2,26	1,18	0,70
2020-12-31	1,70	0,51	0,15
2020-09-30	1,86	0,62	0,34
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31	0,52	0,52
2022-12-31	0,57
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,48	0,48
2022-03-31	0,33	0,33
2021-12-31	0,27
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,08	0,08

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,68.
п/книга для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.
п/тбв для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	6,68	0,68	0,68
2025-03-31	11,30	0,67	0,67
2024-12-31		0,66	0,66
2024-09-30	9,09	0,66	0,66
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	10,39	0,75	0,75
2021-06-30
2021-03-31	64,43	2,67	2,67
2020-12-31	299,62	2,62	2,62
2020-09-30	133,98	2,60	2,60
2020-06-30	63,21	2,57	2,57
2020-03-31	32,84	2,52	2,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
ебит (3 года)/ев для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,22	0,46
2025-03-31	0,13	0,58
2024-12-31	0,15	0,66
2024-09-30	0,15	0,73
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,11	0,17
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,06
2020-12-31	0,00	0,06
2020-09-30	0,01	0,07
2020-06-30	0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,09

Эффективность управления

длинный для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
2025-03-31	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
2024-12-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
2024-09-30	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
2024-06-30	0,06	0,07	0,07	0,00	0,00
2024-03-31	0,08	0,09	0,10	0,00	0,00
2023-12-31	0,17	0,20	0,21	0,00	0,00
2023-09-30	0,33	0,40	0,42	0,00	0,00
2023-06-30	0,50	0,60	0,42	0,00	0,00
2023-03-31	0,58	0,65	0,62	0,00	0,00
2022-12-31	0,59	0,64	0,68	0,00	0,00
2022-09-30	0,48	0,52	0,68	0,00	0,00
2022-06-30	0,35	0,36	0,55	0,00	0,00
2022-03-31	0,27	0,35	0,38	0,00	0,00
2021-12-31	0,15	0,28	0,30	0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,07	0,16	0,00	0,00
2021-06-30	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
2021-03-31	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
2020-06-30	0,02	0,02	0,04	0,00	0,00
2020-03-31	0,03	0,03	0,08	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
Маржа операционной прибыли для ЭКА Марцеллус Траст I по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,48	0,53
2025-03-31	1,00	0,37	0,43
2024-12-31	1,00	0,46	0,52
2024-09-30	1,00	0,46	0,52
2024-06-30	1,00	0,42	0,56
2024-03-31	1,00	0,48	0,59
2023-12-31	1,00	0,66	0,75
2023-09-30	1,00	0,78	0,83
2023-06-30	1,00	0,78	0,83
2023-03-31	1,00	0,86	0,90
2022-12-31	1,00	0,87	0,90
2022-09-30	1,00	0,87	0,90
2022-06-30	1,00	0,87	0,91
2022-03-31	1,00	0,80	0,86
2021-12-31	1,00	0,76	0,82
2021-09-30	1,00	0,60	0,71
2021-06-30	1,00	0,40	0,59
2021-03-31	1,00	0,31	0,52
2020-12-31	1,00	0,09	0,30
2020-09-30	1,00	0,18	0,33
2020-06-30	1,00	0,32	0,39
2020-03-31	1,00	0,47	0,54