EGO Финансовый анализ акций - Эльдорадо Голд Корпорейшн (NYSE) Stock

Обзор

Eldorado Gold Corporation — канадский производитель золота и цветных металлов со значительными операциями в Турции, Канаде и Греции. Основанная в 1992 году, основная деятельность компании сосредоточена на добыче, переработке и разработке месторождений золота, а также на разведке других металлов, таких как серебро, цинк и свинец. Среди ключевых проектов компании выделяются рудники Кисладаг и Эфемкукуру в Турции, а также рудник Ламак в Квебеке, Канада, и Скур. После завершения обширной деятельности по разведке и добыче эти рудники в совокупности вносят существенный вклад в объем производства золота компании. Eldorado Gold известна своими стратегическими инициативами роста и приверженностью ответственной практике добычи полезных ископаемых, позиционируя себя как заслуживающий внимания игрок в мировой горнодобывающей промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 574,44 ММ.
операционный доход для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 584,52 ММ.
чистая прибыль для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 410,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 574,44	584,52	410,45
2025-03-31	1 419,86	477,64	327,92
2024-12-31	1 322,58	415,35	289,12
2024-09-30	1 193,73	320,13	276,48
2024-06-30	1 106,80	261,84	173,51
2024-03-31	1 038,65	198,50	118,92
2023-12-31	1 008,50	171,44	104,63
2023-09-30	947,80	126,73	55,90
2023-06-30	920,67	88,36	9,26
2023-03-31	905,13	87,01	-16,90
2022-12-31	871,98	62,49	-353,82
2022-09-30	870,45	104,33	-437,52
2022-06-30	891,19	152,87	-435,10
2022-03-31	910,97	175,82	-465,56
2021-12-31	940,91	212,90	-136,02
2021-09-30	974,80	229,27	-64,49
2021-06-30	1 023,96	273,95	34,81
2021-03-31	1 046,65	304,67	139,64
2020-12-31	1 026,68	296,39	124,80
2020-09-30	940,03	246,48	184,44

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,01.
прибыль на акцию разводненная для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,99.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,01	1,99
2025-03-31	1,60	1,58
2024-12-31	1,42	1,41
2024-09-30	1,36	1,35
2024-06-30	0,85	0,85
2024-03-31	0,60	0,59
2023-12-31	0,54	0,54
2023-09-30	0,29	0,29
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	-0,09	-0,10
2022-12-31	-1,93	-1,93
2022-09-30	-2,39	-2,40
2022-06-30	-2,38	-2,38
2022-03-31	-2,55	-2,56
2021-12-31	-0,75	-0,75
2021-09-30	-0,36	-0,35
2021-06-30	0,20	0,19
2021-03-31	0,81	0,79
2020-12-31	0,73	0,71
2020-09-30	1,10	1,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 726,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -572,11 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 307,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	726,85	-572,11	307,56
2025-03-31	688,10	-499,17	274,13
2024-12-31	645,25	-630,61	301,27
2024-09-30	548,16	-595,02	246,96
2024-06-30	474,91	-538,17	201,85
2024-03-31	437,38	-490,90	306,19
2023-12-31	383,31	-395,68	273,88
2023-09-30	319,56	-320,91	237,32
2023-06-30	264,50	-297,12	180,03
2023-03-31	217,05	-289,80	-38,62
2022-12-31	211,00	-370,89	-41,34
2022-09-30	227,86	-382,01	-44,07
2022-06-30	281,14	-381,30	0,38
2022-03-31	304,54	-377,71	-83,05
2021-12-31	362,37	-265,88	-67,13
2021-09-30	371,16	-263,83	-118,74
2021-06-30	460,49	-257,70	-228,68
2021-03-31	509,79	-157,98	-129,75
2020-12-31	469,98	-244,23	48,47
2020-09-30	412,25	-236,57	145,14

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,05.
п/тбв для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,07.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,05	1,07
2025-03-31	11,87	0,88	0,90
2024-12-31		0,80	0,82
2024-09-30	20,70	0,98	1,01
2024-06-30	25,31	0,84	0,86
2024-03-31	27,20	0,81	0,83
2023-12-31	47,25	0,78	0,80
2023-09-30	195,89	0,53	0,55
2023-06-30	-123,22	0,57	0,58
2023-03-31	-5,39	0,60
2022-12-31		0,49	0,50
2022-09-30		0,34	0,35
2022-06-30		0,36	0,37
2022-03-31	-15,03	0,56	0,58
2021-12-31	-20,13	0,46	0,48
2021-09-30	96,92	0,38	0,39
2021-06-30
2021-03-31	25,90	0,84	0,86
2020-12-31	29,36	0,84	0,86
2020-09-30	17,19	0,84	0,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,06
2025-03-31	0,13	0,06
2024-12-31	0,10	0,05
2024-09-30	0,06	0,00
2024-06-30	0,06	-0,00
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,05	-0,01
2023-09-30	0,05	-0,02
2023-06-30	0,03	-0,03
2023-03-31	0,01	-0,01
2022-12-31	-0,19	0,00
2022-09-30	-0,23	0,02
2022-06-30	-0,21	0,00
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,05	0,07
2021-09-30	0,05	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,06	-0,02
2020-12-31	0,06	-0,02
2020-09-30	0,08	-0,02

Эффективность управления

длинный для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
голодный для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	0,09	0,14
2025-03-31	0,06	0,08	0,06	0,07	0,13
2024-12-31	0,06	0,08	0,06	0,04	0,12
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,03	0,11
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	0,06	0,10
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,09
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,08
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07
2023-06-30	-0,00	-0,00	0,00	0,04	0,07
2023-03-31	-0,08	-0,11	-0,00	-0,03	0,06
2022-12-31	-0,09	-0,12	-0,12	-0,05	0,06
2022-09-30	-0,09	-0,12	-0,12	-0,05	0,06
2022-06-30	-0,10	-0,13	-0,12	-0,03	0,08
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,12	-0,04	0,08
2021-12-31	-0,02	-0,02	-0,03	0,01	0,08
2021-09-30	0,00	0,00	-0,02	-0,00	0,10
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,10
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,05	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,04	0,08	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для Эльдорадо Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,23	0,34
2025-03-31	0,56	0,22	0,31
2024-12-31	0,55	0,23	0,27
2024-09-30	0,53	0,16	0,24
2024-06-30	0,51	0,11	0,19
2024-03-31	0,51	0,10	0,17
2023-12-31	0,49	0,06	0,13
2023-09-30	0,46	0,01	0,10
2023-06-30	0,46	0,01	0,10
2023-03-31	0,43	-0,02	0,10
2022-12-31	0,44	-0,49	0,12
2022-09-30	0,47	-0,49	0,12
2022-06-30	0,48	-0,48	0,17
2022-03-31	0,51	-0,51	0,19
2021-12-31	0,52	-0,14	0,22
2021-09-30	0,54	-0,09	0,20
2021-06-30	0,54	0,01	0,24
2021-03-31	0,56	0,11	0,26
2020-12-31	0,55	0,10	0,26
2020-09-30	0,53	0,19	0,25