EOHDF Финансовый анализ акций - Эмеко Холдингс Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Компания Emeco Holdings Limited, базирующаяся в Австралии, работает преимущественно в сфере аренды тяжелого землеройного оборудования, обслуживая клиентов в основном в горнодобывающем секторе. Компания специализируется на предоставлении услуг по аренде без обслуживания, что позиционирует ее как важного партнера для горнодобывающих предприятий, которые предпочитают аутсорсинг своего оборудования, необходимого для повышения эффективности и снижения операционных рисков. Стратегические операции Emeco включают управление автопарком и вспомогательную поддержку, обеспечивая высокую доступность и производительность оборудования. Ключевые проекты и инициативы часто включают оптимизацию и расширение автопарка для удовлетворения конкретных потребностей клиентов в различных товарах и географических точках. Бизнес-модель компании разработана с учетом циклического характера горнодобывающей отрасли с целью максимизировать операционную эффективность и финансовые показатели.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 785,35 ММ.
операционный доход для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 135,12 ММ.
чистая прибыль для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 75,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	785,35	135,12	75,14
2025-03-31	780,43	129,07	70,99
2024-12-31	775,52	123,02	66,84
2024-09-30	799,12	119,35	59,75
2024-06-30	822,73	115,68	52,66
2024-03-31	851,32	115,27	55,36
2023-12-31	879,90	114,86	58,07
2023-09-30	877,41	96,78	49,70
2023-06-30	874,92	78,70	41,33
2023-03-31	842,99	78,43	39,38
2022-12-31	811,05	78,16	37,44
2022-09-30	782,71	98,38	51,19
2022-06-30	754,37	118,60	64,95
2022-03-31	724,55	116,17	56,25
2021-12-31	694,73	113,74	47,55
2021-09-30	657,63	112,07	34,12
2021-06-30	620,53	110,40	20,70
2021-03-31	606,57	111,50	31,62
2020-12-31	592,62	112,59	42,55
2020-09-30	566,52	114,92	54,34
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,16	0,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 253,78 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -149,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	253,78	-149,18	-56,50
2025-03-31	247,08	-162,76	-37,39
2024-12-31	240,37	-176,34	-18,28
2024-09-30	238,77	-188,89	-11,20
2024-06-30	237,17	-201,43	-4,13
2024-03-31	243,55	-204,46	-29,10
2023-12-31	249,93	-207,48	-54,07
2023-09-30	228,16	-194,18	-46,53
2023-06-30	206,39	-180,88	-38,99
2023-03-31	197,88	-170,48	-26,83
2022-12-31	189,38	-160,08	-14,66
2022-09-30	205,26	-164,98	-40,17
2022-06-30	221,15	-169,87	-65,69
2022-03-31	214,89	-172,09	-55,10
2021-12-31	208,62	-174,30	-44,52
2021-09-30	207,12	-161,93	-111,99
2021-06-30	205,62	-149,56	-179,47
2021-03-31	205,91	-162,57	-95,79
2020-12-31	206,20	-175,59	-12,12
2020-09-30	194,09	-172,72	68,85
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,04	0,23
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,04	0,23
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,24
2024-09-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,24
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,10
2023-12-31			0,07	-0,02
2023-09-30			0,06	-0,02
2023-06-30		0,07
2023-03-31		0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,04	0,07
2021-06-30	0,02		0,02	-0,15	0,24
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,24
2020-12-31	0,05		0,13	0,06	0,64
2020-09-30	0,07	0,23	0,07	0,11	0,23
2020-06-30	0,09	0,33	0,07	0,16	0,18
2020-03-31	0,07	0,29	0,06	0,10	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Эмеко Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,57	0,09	0,16
2025-03-31	0,57	0,09	0,16
2024-12-31	0,56	0,06	0,14
2024-09-30	0,56	0,06	0,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,05	0,09
2023-06-30		0,05	0,09
2023-03-31		0,05	0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,62	0,03	0,18
2021-03-31	0,62	0,05	0,18
2020-12-31	0,57	0,07	0,19
2020-09-30	0,58	0,10	0,20
2020-06-30	0,59	0,12	0,21
2020-03-31	0,59	0,11	0,22

AU:EHL	1,04 A$
DE:E3A	0,58 €