EPR.PRG Финансовый анализ акций - EPR Properties – Привилегированные акции (NYSE) Stock

Обзор

Компания EPR Properties, базирующаяся в США, занимает видное место в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), уделяя особое внимание специализированной недвижимости. Компания известна своей стратегией диверсификации, в первую очередь инвестируя в недвижимость в секторах развлечений, отдыха и образования. Ключевые проекты обычно включают в себя мегаплексные театры, торговые центры и парки развлечений, а также государственные и частные школы и центры дошкольного образования. Бизнес-модель EPR делает упор на долгосрочную аренду с тройной сеткой, которая перекладывает эксплуатационные расходы на недвижимость на арендаторов, тем самым создавая стабильный поток доходов от аренды. Такой стратегический подход позволяет EPR Properties извлекать выгоду из конкретных нишевых рынков, которые демонстрируют долгосрочный, нециклический спрос.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 701,40 ММ.
операционный доход для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 369,75 ММ.
чистая прибыль для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 179,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	701,40	369,75	179,70
2025-03-31	697,03	365,46	149,16
2024-12-31	688,25	354,56	146,07
2024-09-30	681,72	346,58	199,99
2024-06-30	692,04	358,26	209,60
2024-03-31	692,21	358,79	178,10
2023-12-31	698,02	370,75	173,05
2023-09-30	705,88	385,62	169,85
2023-06-30	678,01	373,06	164,38
2023-03-31	668,00	359,12	191,69
2022-12-31	655,36	339,52	176,23
2022-09-30	632,12	311,67	178,46
2022-06-30	609,46	295,98	159,78
2022-03-31	571,85	277,01	137,42
2021-12-31	525,34	260,69	98,61
2021-09-30	464,81	209,27	34,07
2021-06-30	388,30	119,86	-83,95
2021-03-31	368,29	92,15	-165,47
2020-12-31	408,26	89,58	-131,73
2020-09-30	485,42	179,47	-75,45
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,61	1,60
2024-09-30	2,33	2,32
2024-06-30	2,46	2,45
2024-03-31	2,04	2,03
2023-12-31	1,98	1,97
2023-09-30	1,94	1,94
2023-06-30	1,87	1,86
2023-03-31	2,23	2,24
2022-12-31	2,03	2,03
2022-09-30	2,06	2,06
2022-06-30	1,81	1,82
2022-03-31	1,51	1,52
2021-12-31	1,00	1,00
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	-1,45	-1,45
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-2,05	-2,05
2020-09-30	-1,29	-1,29
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	1,93	1,93

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 401,63 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -74,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -335,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	401,63	-74,05	-335,67
2025-03-31	392,96	-95,40	-332,62
2024-12-31	393,14	-176,35	-261,62
2024-09-30	377,20	-249,66	-265,12
2024-06-30	404,40	-184,06	-285,86
2024-03-31	425,11	-178,09	-283,69
2023-12-31	447,09	-201,05	-275,69
2023-09-30	462,13	-176,95	-275,40
2023-06-30	445,55	-237,34	-274,89
2023-03-31	435,16	-388,06	-274,58
2022-12-31	441,72	-351,58	-269,39
2022-09-30	420,18	-230,33	-173,12
2022-06-30	383,18	-175,09	-552,24
2022-03-31	356,71	6,72	-580,54
2021-12-31	306,93	1,86	-1 046,68
2021-09-30	242,22	165,41	-1 245,99
2021-06-30	148,66	160,20	-805,34
2021-03-31	54,53	143,85	-884,50
2020-12-31	65,27	133,99	297,17
2020-09-30	161,75	310,36	394,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,07
2024-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,08
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,06	0,07
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,06
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,13	0,04
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,14	0,02
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,11	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,08	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,02
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,15	0,04
2020-03-31	0,03	0,06	0,02	0,17	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,91.
чистая прибыль для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для EPR Properties – Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,91	0,21	0,53
2025-03-31	0,91	0,21	0,50
2024-12-31	0,91	0,29	0,51
2024-09-30	0,92	0,30	0,52
2024-06-30	0,92	0,26	0,52
2024-03-31	0,92	0,25	0,53
2023-12-31	0,92	0,24	0,56
2023-09-30	0,92	0,24	0,55
2023-06-30	0,92	0,24	0,55
2023-03-31	0,91	0,29	0,54
2022-12-31	0,91	0,28	0,48
2022-09-30	0,91	0,28	0,48
2022-06-30	0,90	0,26	0,49
2022-03-31	0,89	0,24	0,48
2021-12-31	0,87	0,19	0,50
2021-09-30	0,85	0,07	0,45
2021-06-30	0,85	-0,22	0,31
2021-03-31	0,83	-0,45	0,24
2020-12-31	0,86	-0,32	0,22
2020-09-30	0,88	-0,16	0,38
2020-06-30	0,90	0,08	0,47
2020-03-31	0,91	0,27	0,52