EQC Финансовый анализ акций - Содружество акций (NYSE) Stock

Обзор

Equity Commonwealth, базирующаяся в США, представляет собой инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который в основном занимается управлением и приобретением коммерческой офисной недвижимости. Благодаря своей стратегической ориентации на рынки городских офисов, портфель компании исторически включал ключевые объекты недвижимости в крупных мегаполисах США, хотя ее активы меняются в зависимости от рыночных условий и стратегической переориентации. Траст известен консервативной структурой капитала и ориентацией на максимизацию акционерной стоимости за счет дисциплинированного финансового управления и стратегических операций с активами. Подход Equity Commonwealth обычно включает в себя оппортунистические покупки и продажи недвижимости для извлечения выгоды из рыночных тенденций, делая упор как на прирост капитала, так и на получение дохода, сохраняя при этом сильную позицию ликвидности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,26.
прибыль на акцию разводненная для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-10-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,39	0,38
2024-06-30	0,88	0,86
2024-03-31	0,79	0,78
2023-12-31	0,76	0,75
2023-09-30	0,71	0,70
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,20	-0,18
2021-06-30	-0,17	-0,14
2021-03-31	0,07	0,11
2020-12-31	3,64	3,56
2020-09-30	3,78	3,71
2020-06-30	3,97	3,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 42,81.
п/книга для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,89.
п/тбв для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,89.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-10-31	42,81	0,89	0,89
2024-09-30	20,80	0,87	0,87
2024-06-30	22,14	0,86	0,86
2024-03-31		0,84	0,84
2023-12-31	23,98	0,87	0,87
2023-09-30	28,16	0,84	0,84
2023-06-30	38,12	0,94	0,94
2023-03-31	60,89	0,80
2022-12-31		0,97	0,97
2022-09-30		0,92	0,92
2022-06-30	-611,07	1,04	1,04
2022-03-31	-194,52	1,04	1,04
2021-12-31	-190,62	0,97	0,97
2021-09-30	-239,08	0,98	0,98
2021-06-30
2021-03-31	198,48	1,01	1,01
2020-12-31	7,24	1,01	1,01
2020-09-30	6,97	1,01	1,01
2020-06-30	6,64	0,89	0,89

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 1,46.
ебит (3 года)/ев для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 1,48.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-10-31	1,46	1,48
2024-09-30	1,90	1,27
2024-06-30	2,99	1,58
2024-03-31	-3,93	-1,61
2023-12-31	1,78	0,58
2023-09-30	-6,56	-1,80
2023-06-30	0,26	0,07
2023-03-31	-0,20	-0,09
2022-12-31	0,09	0,94
2022-09-30	-0,00	1,04
2022-06-30	-0,01	0,31
2022-03-31	-0,03	0,46
2021-12-31	-0,06	1,05
2021-09-30	-0,04	0,97
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,79
2020-12-31	1,05	0,94
2020-09-30	804,85	686,28
2020-06-30	-26,69	-22,30

Эффективность управления

длинный для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,02.
икра для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,02.
роик для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,02.
кувшин для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,04.
голодный для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-10-31	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,02	0,05
2024-06-30	0,04	0,04	0,04	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,03	0,04	-0,18	0,05
2023-12-31	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00
2023-09-30	0,02	0,02	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,02	0,03	-0,23	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,25	0,04
2022-12-31	0,00		0,00	0,00	0,01
2022-09-30	-0,00	-0,00	0,01	-0,10	0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,09	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,00	-0,08	0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,01	-0,14	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,15	0,00
2021-03-31	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,01
2020-12-31	0,14	0,14	0,14	0,06	0,01
2020-09-30	0,13	0,15	0,14	0,06	0,02
2020-06-30	0,13	0,14	0,13	0,07	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,54.
чистая прибыль для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – 0,85.
Маржа операционной прибыли для Содружество акций по состоянию на 31 октября 2024 г. – -0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-10-31	0,54	0,85	-0,31
2024-09-30	0,56	1,71	-0,26
2024-06-30	0,56	1,56	-0,35
2024-03-31	0,55	1,51	-0,35
2023-12-31	0,54	1,40	-0,35
2023-09-30	0,55
2023-06-30	0,57	1,17	-0,35
2023-03-31	0,62	0,95	-0,22
2022-12-31	0,61
2022-09-30	0,61	0,24	-0,16
2022-06-30	0,60	-0,00	-0,18
2022-03-31	0,55	-0,08	-0,19
2021-12-31	0,55	-0,28	-0,40
2021-09-30	0,56	-0,28	-0,41
2021-06-30	0,56	-0,22	-0,36
2021-03-31	0,57	0,27	-0,34
2020-12-31		6,81	-0,23
2020-09-30	0,59	6,05	-0,07
2020-06-30	0,60	5,61	-0,06