FANG Финансовый анализ акций - Даймондбэк Энерджи, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Diamondback Energy, Inc., базирующаяся в США, в основном работает в нефтегазовом секторе. Компания занимается приобретением, разработкой, разведкой и эксплуатацией нетрадиционных наземных запасов нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе. Ключевые проекты сосредоточены на горизонтальном бурении и гидроразрыве пласта для увеличения добычи ресурсов из сланцевых пластов, при этом значительные операции проводятся в суббассейнах Мидленд и Делавэр. Являясь ведущим игроком в энергетической отрасли, Diamondback Energy стремится повысить эффективность добычи и оптимизировать работу скважин за счет передовых технологий добычи и инновационных методов эксплуатации, тем самым сохраняя свое конкурентное преимущество и внося существенный вклад в производство энергии в США.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 410,00 ММ.
операционный доход для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 479,00 ММ.
чистая прибыль для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 837,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13 410,00	5 479,00	3 837,00
2025-03-31	12 286,00	5 694,00	3 975,00
2024-12-31	10 561,00	4 881,00	3 338,00
2024-09-30	9 157,00	4 655,00	3 224,00
2024-06-30	8 954,00	4 870,00	3 480,00
2024-03-31	8 268,00	4 532,00	3 199,00
2023-12-31	7 959,00	4 342,00	3 143,00
2023-09-30	7 744,00	4 425,00	3 190,00
2023-06-30	7 837,00	4 784,00	3 459,00
2023-03-31	8 584,00	5 810,00	4 319,00
2022-12-31	9 566,00	5 994,00	4 386,00
2022-09-30	9 081,00	6 007,00	4 381,00
2022-06-30	8 422,00	5 273,00	3 846,00
2022-03-31	7 584,00	3 857,00	2 741,00
2021-12-31	6 747,00	3 101,00	2 182,00
2021-09-30	5 220,00	1 839,00	441,00
2021-06-30	4 145,00	1 000,00	-1 321,00
2021-03-31	2 852,00	54,00	-4 025,00
2020-12-31	2 756,00	513,00	-4 517,00
2020-09-30	2 992,00	731,00	-4 265,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,15.
прибыль на акцию разводненная для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,15.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	14,15	14,15
2025-03-31	16,38	16,37
2024-12-31	15,53	15,53
2024-09-30	17,30	17,29
2024-06-30	19,35	19,34
2024-03-31	17,73	17,72
2023-12-31	17,34	17,34
2023-09-30	17,61	17,62
2023-06-30	19,21	19,21
2023-03-31	24,08	24,09
2022-12-31	24,61	24,61
2022-09-30	24,48	24,49
2022-06-30	21,30	21,30
2022-03-31	15,10	15,11
2021-12-31	12,24	12,24
2021-09-30	2,51	2,51
2021-06-30	-8,02	-8,02
2021-03-31	-25,25	-25,25
2020-12-31	-28,61	-28,61
2020-09-30	-26,84	-26,83

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 582,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15 653,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 381,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7 582,00	-15 653,00	1 381,00
2025-03-31	7 434,00	-12 123,00	5 831,00
2024-12-31	6 413,00	-11 221,00	4 387,00
2024-09-30	5 696,00	-10 830,00	4 677,00
2024-06-30	5 845,00	-2 649,00	3 694,00
2024-03-31	5 829,00	-2 795,00	-2 188,00
2023-12-31	5 920,00	-3 323,00	-2 176,00
2023-09-30	5 737,00	-3 237,00	-1 704,00
2023-06-30	6 304,00	-3 972,00	-2 370,00
2023-03-31	6 498,00	-3 893,00	-2 719,00
2022-12-31	6 325,00	-3 330,00	-3 503,00
2022-09-30	6 051,00	-2 168,00	-4 390,00
2022-06-30	5 325,00	-1 873,00	-3 789,00
2022-03-31	4 572,00	-1 668,00	-2 911,00
2021-12-31	3 944,00	-1 539,00	-1 841,00
2021-09-30	3 180,00	-1 569,00	-1 169,00
2021-06-30	2 523,00	-1 464,00	-722,00
2021-03-31	1 893,00	-1 765,00	-109,00
2020-12-31	2 118,00	-2 101,00	-37,00
2020-09-30	2 602,00	-2 999,00	396,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,93.
п/книга для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,95.
п/тбв для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,03.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,93	0,95	1,03
2025-03-31		1,14	1,14
2024-12-31		1,21	1,21
2024-09-30	14,45	2,71	2,71
2024-06-30	11,10	1,97	1,97
2024-03-31	11,16	2,01	2,01
2023-12-31	8,70	1,63	1,63
2023-09-30	8,01	1,71	1,71
2023-06-30	5,45	1,46	1,46
2023-03-31	5,66	1,58
2022-12-31		1,71	1,71
2022-09-30		1,49	1,49
2022-06-30		1,54	1,54
2022-03-31	11,15	1,84	1,84
2021-12-31	44,30	1,57	1,57
2021-09-30	-12,98	1,44	1,44
2021-06-30
2021-03-31	-6,18	2,13	2,13
2020-12-31	-4,81	2,21	2,21
2020-09-30	-5,08	2,03	2,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,12	0,10
2023-09-30	0,13	0,08
2023-06-30	0,18	0,10
2023-03-31	0,18	0,04
2022-12-31	0,19	0,01
2022-09-30	0,18	0,00
2022-06-30	0,13	-0,02
2022-03-31	0,09	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,06
2021-09-30	-0,07	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,04
2020-12-31	-0,20	-0,05
2020-09-30	-0,19	-0,04

Эффективность управления

длинный для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,21	0,07	0,02	0,13
2025-03-31	0,11	0,19	0,06	-0,01	0,12
2024-12-31	0,11	0,18	0,06	-0,01	0,11
2024-09-30	0,12	0,20	0,11	0,22	0,19
2024-06-30	0,12	0,20	0,13	0,03	0,23
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	0,02	0,24
2023-12-31	0,13	0,22	0,14	0,03	0,24
2023-09-30	0,15	0,24	0,15	-0,00	0,27
2023-06-30	0,18	0,30	0,15	-0,00	0,27
2023-03-31	0,19	0,32	0,19	-0,01	0,29
2022-12-31	0,19	0,35	0,22	-0,03	0,30
2022-09-30	0,17	0,31	0,22	-0,03	0,30
2022-06-30	0,12	0,23	0,19	-0,02	0,26
2022-03-31	0,10	0,19	0,13	-0,00	0,22
2021-12-31	0,03	0,04	0,11	0,03	0,16
2021-09-30	-0,07	-0,12	0,02	0,02	0,13
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,07	0,02	0,13
2021-03-31	-0,17	-0,28	-0,21	0,00	0,10
2020-12-31	-0,20	-0,35	-0,29	-0,00	0,14
2020-09-30	-0,18	-0,28	-0,26	-0,00	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
чистая прибыль для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
Маржа операционной прибыли для Даймондбэк Энерджи, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,75	0,32	0,46
2025-03-31	0,71	0,30	0,44
2024-12-31	0,76	0,35	0,51
2024-09-30	0,80	0,39	0,55
2024-06-30	0,83	0,39	0,54
2024-03-31	0,78	0,38	0,52
2023-12-31	0,86	0,42	0,58
2023-09-30	0,87	0,45	0,62
2023-06-30	0,89	0,45	0,62
2023-03-31	0,84	0,50	0,68
2022-12-31	0,87	0,47	0,63
2022-09-30	0,87	0,47	0,63
2022-06-30	0,87	0,44	0,59
2022-03-31	0,81	0,36	0,49
2021-12-31	0,82	0,32	0,48
2021-09-30	0,81	0,08	0,37
2021-06-30	0,81	-0,31	0,27
2021-03-31	0,78	-1,37	0,02
2020-12-31		-1,61	0,17
2020-09-30	0,77	-1,43	0,24

GB:0AD6
MX:FANG
AT:FANG
DE:7DB	121,64 €
IT:1FANG	127,86 €