GAN Финансовый анализ акций - ГАН Лимитед (NasdaqCM) Stock

Обзор

GAN Limited — технологическая компания, базирующаяся в Великобритании, специализирующаяся в первую очередь на предоставлении программного обеспечения для азартных игр в Интернете и ставок на спорт. Будучи важным игроком в индустрии онлайн-игр, GAN разрабатывает индивидуальные программные платформы для операторов онлайн-казино и спортивных букмекерских контор, предлагая программные решения «под ключ», включающие системы управления игроками и интеграцию игрового контента. Ключевые проекты компании часто включают партнерство с наземными казино в США и на других мировых рынках, что помогает этим заведениям плавно перейти к онлайн-операциям. Примечательно, что программные решения GAN известны своей надежностью, масштабируемостью и соответствием нормативным требованиям, что позволяет им эффективно поддерживать растущие потребности сектора цифровых игр.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,18
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,52	-0,52
2024-03-31	-0,90	-0,89
2023-12-31	-0,78
2023-09-30	-3,96	-3,96
2023-06-30	-3,99	-3,99
2023-03-31	-4,50	-4,50
2022-12-31	-4,66
2022-09-30	-1,48	-1,48
2022-06-30	-1,52	-1,52
2022-03-31	-0,70	-0,70
2021-12-31	-0,73
2021-09-30	-0,67	-0,67
2021-06-30	-0,57	-0,57
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,75
2020-09-30	-0,34	-0,34
2020-06-30	-0,32	-0,32

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -14,49.
п/тбв для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -3,47.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31		-14,49	-3,47
2024-09-30	-3,46	-7,97	-2,84
2024-06-30	-1,68	-7,53	-2,36
2024-03-31		-12,44	-2,26
2023-12-31	-0,41	34,97	-3,33
2023-09-30	-0,30	5,22	-3,07
2023-06-30	-0,34	2,67	-12,36
2023-03-31	-0,28
2022-12-31		0,38	-12,59
2022-09-30		0,56	-18,23
2022-06-30		0,57	4,95
2022-03-31	-8,16	0,88	6,15
2021-12-31	-16,50	1,60	9,85
2021-09-30	-33,89	2,47	13,92
2021-06-30
2021-03-31	-6,24	0,63	3,46
2020-12-31	-6,83	0,89	0,93
2020-09-30	-11,77	1,79	1,98
2020-06-30	-15,03	1,70	1,85

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,15.
ебит (3 года)/ев для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,87.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,15	-0,87
2024-09-30	-0,26	-0,97
2024-06-30	-0,55	-1,16
2024-03-31	-0,56	-1,38
2023-12-31	-2,33	-1,17
2023-09-30	-3,47	-1,73
2023-06-30	-3,52	-1,69
2023-03-31	-3,54	-1,52
2022-12-31	-1,50	-0,73
2022-09-30	-0,91	-0,44
2022-06-30	-0,33	-0,20
2022-03-31	-0,15	-0,10
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,23	-0,09
2020-12-31	1,37	0,55
2020-09-30	-0,17	-0,11
2020-06-30	-0,15	-0,10

Эффективность управления

длинный для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,15.
роик для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,30.
кувшин для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,06.
голодный для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,15		-0,30	-0,06	0,00
2024-09-30	-0,26	-11,60	-0,61	-0,17	-0,03
2024-06-30	-0,42	-1,63	-1,04	-0,11	0,01
2024-03-31		-1,66	-0,82	-0,17	-0,08
2023-12-31	-0,70	-1,02	-3,63	-0,05	-0,03
2023-09-30	-0,70	-1,02	-3,31	-0,11	0,03
2023-06-30	-0,78	-1,13	-4,23	-0,14	0,04
2023-03-31	-0,79	-0,91	-7,78	0,29
2022-12-31	-0,22	-0,26	-0,32	0,00	0,00
2022-09-30	-0,23	-0,26	-0,32	-0,04	-0,05
2022-06-30	-0,10	-0,12	-0,38	-0,02	-0,07
2022-03-31	-0,09	-0,10	-0,13	-0,09	-0,01
2021-12-31	-0,14	-0,15	-0,11	-0,49	0,00
2021-09-30	-0,24	-0,30	-0,10	-0,03	-0,01
2021-06-30	-0,23	-0,29	-0,07	-0,05	-0,01
2021-03-31	-1,04	-1,71	-0,11	0,18	-0,04
2020-12-31	-0,77	-1,34	-0,13	0,91	-0,04
2020-09-30	-0,41	-0,73	-0,15	0,78	-0,03
2020-06-30	-0,31	-0,71	-0,11	0,80	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,71.
чистая прибыль для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,10.
Маржа операционной прибыли для ГАН Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,71	-0,10	-0,07
2024-09-30	0,70	-0,18	-0,15
2024-06-30	0,70	-0,32	-0,22
2024-03-31	0,70	-0,27	-0,23
2023-12-31	0,71	-1,27	-0,22
2023-09-30	0,72	-1,24	-0,20
2023-06-30	0,71	-1,24	-0,20
2023-03-31	0,71	-1,38	-0,20
2022-12-31	0,68	-0,46	-0,21
2022-09-30	0,67	-0,46	-0,21
2022-06-30	0,67	-0,47	-0,23
2022-03-31	0,67	-0,22	-0,19
2021-12-31	0,68	-0,20	-0,20
2021-09-30	0,68	-0,23	-0,19
2021-06-30	0,68	-0,23	-0,22
2021-03-31	0,68	-0,49	-0,44
2020-12-31	0,70	-0,58	-0,55
2020-09-30	0,87	-0,26	-0,23
2020-06-30	0,88	-0,23	-0,09