GBDC Финансовый анализ акций - Голуб Капитал БДК, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Golub Capital BDC, Inc., базирующаяся в США, работает в финансовом секторе, уделяя особое внимание развитию бизнеса. Он специализируется на предоставлении приоритетных долговых обязательств, комплексных кредитов, второго залога и субординированных кредитов компаниям среднего бизнеса, особенно тем, которые поддерживаются частными инвесторами. Golub Capital BDC содействует прямому кредитованию этих организаций, стремясь предоставить заинтересованным сторонам последовательные, ориентированные на доход инвестиционные возможности. Эта фирма заняла нишу в использовании давних отношений со спонсорами прямых инвестиций, чтобы гарантировать и структурировать индивидуальные финансовые решения. Эти услуги имеют решающее значение для поддержки операций, роста и поглощений компаний-заемщиков в различных отраслях, тем самым усиливая неотъемлемую роль Голуба в инвестировании на среднем рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 877,34 ММ.
операционный доход для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 702,53 ММ.
чистая прибыль для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 375,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	877,34	702,53	375,56
2025-03-31	830,27	683,53	294,75
2024-12-31	780,61	646,19	309,32
2024-09-30	724,68	596,03	273,79
2024-06-30	664,81	535,10	280,15
2024-03-31	648,26	495,40	343,88
2023-12-31	630,98	473,07	308,83
2023-09-30	603,09	443,38	258,63
2023-06-30	558,20	401,09	165,15
2023-03-31	499,10	365,03	107,57
2022-12-31	438,11	318,85	115,94
2022-09-30	387,80	285,57	153,44
2022-06-30	349,26	268,18	216,99
2022-03-31	329,41	248,17	284,48
2021-12-31	319,65	241,95	308,92
2021-09-30	307,12	233,41	340,28
2021-06-30	298,03	220,60	363,29
2021-03-31	295,47	216,00	422,54
2020-12-31	294,39	213,00	102,26
2020-09-30	298,95	213,92	54,87

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,41.
прибыль на акцию разводненная для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,41.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,41	1,41
2025-03-31	1,18	1,18
2024-12-31	1,38	1,38
2024-09-30	1,36
2024-06-30	1,58	1,58
2024-03-31	2,02	2,02
2023-12-31	1,82	1,82
2023-09-30	1,52
2023-06-30	0,97	0,97
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,68	0,68
2022-09-30	0,90
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	1,83	1,83
2021-09-30	2,03
2021-06-30	2,17	2,17
2021-03-31	2,58	2,58
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	0,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -579,74 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 294,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-579,74		294,40
2025-03-31	-148,40		-65,19
2024-12-31	-194,45		244,71
2024-09-30	343,91		-124,24
2024-06-30	608,07		-312,60
2024-03-31	425,68		-100,90
2023-12-31	306,08		-298,86
2023-09-30	195,37		-235,55
2023-06-30	290,18		-240,26
2023-03-31	55,26		-91,51
2022-12-31	-181,81		46,74
2022-09-30	-416,46		353,13
2022-06-30	-962,10		849,39
2022-03-31	-733,77		725,05
2021-12-31	-322,91		354,33
2021-09-30	-306,05		366,85
2021-06-30	182,79		-67,89
2021-03-31	245,46		-180,82
2020-12-31	134,61		2,67
2020-09-30	187,68		-87,81

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.
п/тбв для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,97	0,97
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,05	0,12	0,03	0,01	-0,02
2024-12-31	0,05	0,11	0,03	0,03	0,04
2024-09-30	0,05	0,11	0,03	0,04	0,07
2024-06-30	0,06	0,14	0,06	0,06	0,07
2024-03-31	0,05	0,12	0,05	0,00	0,05
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,03
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	-0,07
2022-09-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,07
2022-06-30	0,06	0,11	0,04	-0,02	-0,17
2022-03-31	0,07	0,11	0,05	-0,00	-0,13
2021-12-31	0,07	0,14	0,06	0,01	-0,06
2021-09-30	0,08	0,15	0,07	0,01	0,04
2021-06-30	0,08	0,15	0,08	0,02	0,04
2021-03-31	0,10	0,22	0,09	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для Голуб Капитал БДК, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,36	0,82
2025-03-31	1,00	0,40	0,83
2024-12-31	1,00	0,38	0,82
2024-09-30	1,00	0,42	0,80
2024-06-30	1,00	0,53	0,77
2024-03-31	1,00	0,49	0,75
2023-12-31	1,00	0,43	0,74
2023-09-30	1,00	0,30	0,72
2023-06-30	1,00	0,30	0,71
2023-03-31	1,00	0,22	0,73
2022-12-31	1,00	0,40	0,74
2022-09-30	1,00	0,40	0,74
2022-06-30	1,00	0,62	0,77
2022-03-31	1,00	0,86	0,75
2021-12-31	1,00	0,97	0,76
2021-09-30	1,00	1,11	0,76
2021-06-30	1,00	1,22	0,74
2021-03-31	1,00	1,43	0,73
2020-12-31	1,00	0,35	0,72
2020-09-30	1,00	0,18	0,72