GNL.PRE Финансовый анализ акций - Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции (NYSE) Stock

Обзор

Global Net Lease, Inc., базирующаяся в США, работает в сфере недвижимости, уделяя особое внимание приобретению и управлению диверсифицированным глобальным портфелем коммерческой недвижимости. Имея активы преимущественно в США и Западной Европе, компания ориентируется на инвестиционные возможности в офисном, промышленном и розничном секторах. Предприятие принимает долгосрочную стратегию «купи и держи», уделяя особое внимание объектам недвижимости, которые сдаются в чистую аренду высококачественным арендаторам. Ключевые проекты обычно включают недвижимость с одним арендатором и высокой заполняемостью, а также договоры аренды, которые часто включают встроенное повышение арендной платы, что обеспечивает стабильные и растущие потоки доходов. Поддерживая диверсифицированный портфель по регионам и типам недвижимости, Global Net Lease стремится обеспечить стабильный доход от аренды и потенциал роста капитала.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 768,99 ММ.
операционный доход для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 220,97 ММ.
чистая прибыль для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -285,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	768,99	220,97	-285,68
2025-03-31	789,54	225,61	-297,20
2024-12-31	805,01	239,88	-131,57
2024-09-30	696,63	220,83	-173,63
2024-06-30	618,24	145,49	-244,18
2024-03-31	568,62	109,85	-234,77
2023-12-31	515,07	84,70	-211,91
2023-09-30	402,29	63,69	-175,97
2023-06-30	376,72	107,87	-24,95
2023-03-31	376,06	119,07	0,59
2022-12-31	378,86	121,78	12,02
2022-09-30	391,43	129,23	21,87
2022-06-30	394,58	130,35	14,42
2022-03-31	398,97	135,26	17,72
2021-12-31	391,23	127,95	11,37
2021-09-30	371,75	117,36	5,67
2021-06-30	358,71	112,58	2,42
2021-03-31	340,25	101,36	5,36
2020-12-31	330,10	99,40	10,78
2020-09-30	319,75	100,55	32,20
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,76	-0,76
2024-09-30	-0,95	-0,95
2024-06-30	-1,40	-1,40
2024-03-31	-1,56	-1,56
2023-12-31	-1,71	-1,71
2023-09-30	-1,82	-1,82
2023-06-30	-0,45	-0,45
2023-03-31	-0,20	-0,20
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,14	-0,13
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,27	-0,27
2021-06-30	-0,31	-0,30
2021-03-31	-0,16	-0,15
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	0,16	0,15
2020-06-30	0,24	0,23
2020-03-31	0,38	0,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 248,12 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 732,77 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 965,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	248,12	1 732,77	-1 965,93
2025-03-31	266,45	1 625,49	-1 863,10
2024-12-31	299,47	759,90	-995,36
2024-09-30	280,46	517,23	-798,38
2024-06-30	221,93	-178,25	14,73
2024-03-31	172,91	-427,94	321,58
2023-12-31	143,74	-551,90	469,01
2023-09-30	110,17	-523,10	446,23
2023-06-30	160,28	-73,61	-105,86
2023-03-31	183,02	-103,56	-86,85
2022-12-31	181,82	-16,54	-149,74
2022-09-30	194,04	-174,01	-48,43
2022-06-30	240,49	-202,23	-86,02
2022-03-31	201,09	-433,90	102,22
2021-12-31	192,49	-436,57	218,32
2021-09-30	198,59	-601,90	279,05
2021-06-30	145,03	-593,26	301,94
2021-03-31	188,18	-359,03	79,89
2020-12-31	176,85	-470,53	140,68
2020-09-30	184,48	-290,67	73,38
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
роик для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
кувшин для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,04
2024-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,04
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,01	0,03
2024-06-30	-0,06	-0,17	-0,03	0,01	0,02
2024-03-31	-0,05	-0,15	-0,03	0,01	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,12	-0,02	0,01	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,04
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,04
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,05
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,06
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,05
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,05
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
чистая прибыль для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,38.
Маржа операционной прибыли для Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,82	-0,38	0,29
2025-03-31	0,82	-0,16	0,30
2024-12-31	0,81	-0,21	0,28
2024-09-30	0,75	-0,33	0,21
2024-06-30	0,73	-0,37	0,18
2024-03-31	0,71	-0,41	0,16
2023-12-31	0,68	-0,44	0,16
2023-09-30	0,78	-0,07	0,29
2023-06-30	0,78	-0,07	0,29
2023-03-31	0,80	0,00	0,32
2022-12-31	0,81	0,06	0,33
2022-09-30	0,81	0,06	0,33
2022-06-30	0,81	0,04	0,33
2022-03-31	0,82	0,04	0,34
2021-12-31	0,82	0,03	0,33
2021-09-30	0,81	0,02	0,32
2021-06-30	0,81	0,01	0,31
2021-03-31	0,80	0,02	0,30
2020-12-31	0,79	0,03	0,30
2020-09-30	0,80	0,10	0,31
2020-06-30	0,79	0,12	0,31
2020-03-31	0,79	0,15	0,32