GRC Финансовый анализ акций - Компания Горман-Рупп (NYSE) Stock

Обзор

Компания Gorman-Rupp, базирующаяся в США, работает в промышленном секторе, специализируясь на разработке, производстве и продаже насосов и насосных систем. Компания Gorman-Rupp, известная своим инженерным мастерством, специализируется на таких областях применения, как водоснабжение, сточные воды, канализация, промышленность, строительство и противопожарная защита. Их продукция играет решающую роль в инфраструктурных проектах, экологических приложениях и обслуживании энергетических установок в различных секторах, что делает их ключевыми в управлении жидкостями и усилиях по защите окружающей среды. Компания сохраняет сильное присутствие на рынке, уделяя особое внимание инновациям в долговечных и эффективных насосных системах, поддерживая надежные стандарты обслуживания и придерживаясь строгих методов устойчивого развития, тем самым обеспечивая непрерывный рост и актуальность на динамичном мировом рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 673,88 ММ.
операционный доход для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 92,15 ММ.
чистая прибыль для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	673,88	92,15	51,82
2025-03-31	664,35	91,33	44,36
2024-12-31	659,67	89,68	40,12
2024-09-30	657,53	89,11	38,11
2024-06-30	656,80	88,32	34,17
2024-03-31	658,31	86,68	36,31
2023-12-31	659,51	85,46	34,95
2023-09-30	644,95	76,57	28,40
2023-06-30	631,28	70,19	21,64
2023-03-31	579,33	57,88	10,17
2022-12-31	521,03	39,02	11,20
2022-09-30	469,19	43,45	15,31
2022-06-30	417,51	41,94	21,87
2022-03-31	391,46	39,82	29,96
2021-12-31	378,32	39,23	29,85
2021-09-30	366,65	39,33	30,11
2021-06-30	353,52	34,45	28,59
2021-03-31	346,32	31,79	27,13
2020-12-31	348,97	35,60	25,19
2020-09-30	360,16	32,65	26,72

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,97.
прибыль на акцию разводненная для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,97.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,97	1,97
2025-03-31	1,69	1,69
2024-12-31	1,53
2024-09-30	1,45	1,45
2024-06-30	1,30	1,30
2024-03-31	1,39	1,39
2023-12-31	1,34
2023-09-30	1,09	1,09
2023-06-30	0,83	0,83
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,43
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	1,15	1,15
2021-12-31	1,14
2021-09-30	1,15	1,15
2021-06-30	1,10	1,10
2021-03-31	1,04	1,04
2020-12-31	0,97
2020-09-30	1,02	1,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 85,32 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,82 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -79,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	85,32	-12,82	-79,84
2025-03-31	80,19	-11,01	-74,41
2024-12-31	69,83	-11,87	-63,14
2024-09-30	87,14	-11,88	-54,75
2024-06-30	93,77	-12,22	-59,30
2024-03-31	90,34	-17,99	-56,90
2023-12-31	98,22	-20,16	-54,53
2023-09-30	72,84	-24,74	-40,38
2023-06-30	44,85	-24,04	-25,33
2023-03-31	26,14	-548,31	412,50
2022-12-31	13,69	-545,67	414,11
2022-09-30	16,41	-541,37	405,60
2022-06-30	24,02	-540,74	410,41
2022-03-31	37,92	-12,21	-19,03
2021-12-31	45,44	-9,17	-18,55
2021-09-30	61,27	-6,73	-17,25
2021-06-30	62,20	-7,22	-16,91
2021-03-31	56,41	-6,38	-16,62
2020-12-31	51,16	-7,70	-16,14
2020-09-30	35,26	-8,88	-18,25

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,53.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,53
2025-03-31		2,48	-2,53
2024-12-31		2,70	-2,64
2024-09-30	29,63	2,82	-2,61
2024-06-30	25,96	2,67	-2,38
2024-03-31	29,49	2,95
2023-12-31	32,78	2,68	-2,28
2023-09-30	39,81	2,52	-2,07
2023-06-30	71,93	2,21	-1,70
2023-03-31	58,46	1,98
2022-12-31		2,04	-1,53
2022-09-30		1,90	-3,38
2022-06-30		2,21	2,70
2022-03-31	31,29	2,83	3,46
2021-12-31	38,61	3,53	3,93
2021-09-30	32,65	2,87	3,21
2021-06-30
2021-03-31	31,93	2,72	3,37
2020-12-31	34,37	2,74	3,41
2020-09-30	32,40	2,71	3,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,04	0,06

Эффективность управления

длинный для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,10
2025-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	0,03	0,12
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	0,03	0,12
2024-06-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,11
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	0,03	0,13
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,10
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,06
2023-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,03	0,01	-0,14	0,03
2022-12-31	0,04	0,05	0,02	-0,16	0,02
2022-09-30	0,05	0,07	0,02	-0,16	0,02
2022-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,33	0,07
2022-03-31	0,07	0,09	0,09	0,02	0,11
2021-12-31	0,08	0,10	0,09	0,05	0,19
2021-09-30	0,07	0,09	0,09	0,11	0,19
2021-06-30	0,07	0,09	0,09	0,12	0,19
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	0,11	0,18
2020-12-31	0,07	0,08	0,08	0,09	0,16
2020-09-30	0,07	0,09	0,08	0,02	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Компания Горман-Рупп по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	0,07	0,14
2025-03-31	0,31	0,06	0,14
2024-12-31	0,31	0,06	0,14
2024-09-30	0,31	0,05	0,13
2024-06-30	0,30	0,06	0,13
2024-03-31	0,30	0,05	0,13
2023-12-31	0,28	0,04	0,13
2023-09-30	0,28	0,03	0,11
2023-06-30	0,26	0,03	0,11
2023-03-31	0,25	0,02	0,09
2022-12-31	0,25	0,03	0,08
2022-09-30	0,25	0,03	0,07
2022-06-30	0,25	0,05	0,09
2022-03-31	0,25	0,08	0,10
2021-12-31	0,26	0,08	0,10
2021-09-30	0,26	0,08	0,10
2021-06-30	0,26	0,08	0,10
2021-03-31	0,26	0,08	0,10
2020-12-31	0,26	0,07	0,09
2020-09-30	0,26	0,07	0,09