GRP.U Финансовый анализ акций - Инвестиционный фонд гранитной недвижимости (NYSE) Stock

Обзор

Granite Real Estate Investment Trust, базирующаяся в Канаде, представляет собой крупную компанию в секторе промышленной недвижимости, специализирующуюся в первую очередь на приобретении, развитии и управлении промышленной недвижимостью в Северной Америке и Европе. По последним данным, обширное портфолио Granite включает более 100 объектов недвижимости, включая логистические, складские и производственные помещения. Ключевым проектом, подчеркивающим стратегический рост Granite, является улучшение ее логистических возможностей для поддержки электронной коммерции, отрасли, переживающей быстрый рост. Компания Granite воспользовалась этим ростом, инвестируя в современные объекты для обслуживания арендаторов с высоким спросом, отражая дальновидный подход к оптимизации стоимости активов и обеспечению надежной доходности инвестиций на конкурентном рынке недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 593,05 ММ.
операционный доход для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 450,07 ММ.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 334,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	593,05	450,07	334,19
2025-03-31	583,55	446,06	315,36
2024-12-31	568,64	434,76	360,61
2024-09-30	550,45	419,04	308,17
2024-06-30	540,02	414,69	229,71
2024-03-31	530,59	405,02	216,01
2023-12-31	521,25	392,67	136,66
2023-09-30	517,02	385,71	-21,00
2023-06-30	497,16	372,31	-147,38
2023-03-31	476,60	359,31	-332,22
2022-12-31	455,58	349,30	155,77
2022-09-30	435,28	329,50	623,25
2022-06-30	421,94	317,71	1 138,26
2022-03-31	406,14	302,96	1 577,54
2021-12-31	393,49	292,96	1 309,94
2021-09-30	381,42	288,63	1 136,45
2021-06-30	371,05	279,99	819,89
2021-03-31	358,09	270,36	578,64
2020-12-31	340,20	259,88	429,80
2020-09-30	320,49	246,19	352,78
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	5,10	5,10
2024-12-31	5,75	5,75
2024-09-30	4,91	4,91
2024-06-30	3,66	3,66
2024-03-31	3,41	3,41
2023-12-31	2,16	2,16
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-2,31	-2,31
2023-03-31	-5,21	-5,21
2022-12-31	2,45	2,45
2022-09-30	9,63	9,63
2022-06-30	17,38	17,38
2022-03-31	23,99	23,99
2021-12-31	19,94	19,94
2021-09-30	17,30	17,30
2021-06-30	12,48	12,48
2021-03-31	9,38	9,38
2020-12-31	6,97	6,97
2020-09-30	6,10	6,10
2020-06-30	6,26	6,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 359,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -97,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -278,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	359,64	-97,25	-278,45
2025-03-31	363,56	-63,10	-322,54
2024-12-31	338,61	-65,46	-267,50
2024-09-30	343,42	-67,63	-300,68
2024-06-30	322,01	-54,08	-288,99
2024-03-31	313,12	-81,61	-208,38
2023-12-31	313,18	-128,13	-203,11
2023-09-30	302,67	-200,82	-217,21
2023-06-30	295,66	-373,30	31,14
2023-03-31	291,01	-622,28	211,01
2022-12-31	277,50	-766,56	214,56
2022-09-30	265,75	-1 055,17	278,51
2022-06-30	266,92	-1 304,59	518,81
2022-03-31	268,46	-1 135,74	611,50
2021-12-31	262,26	-1 025,42	333,48
2021-09-30	268,75	-1 138,24	1 113,10
2021-06-30	258,30	-807,97	620,97
2021-03-31	258,74	-1 107,17	1 100,46
2020-12-31	249,29	-1 071,79	1 358,20
2020-09-30	239,13	-1 025,43	866,63
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,04
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	0,02	0,03	-0,04	-0,01	0,03
2022-12-31	0,08	0,12	0,07	-0,06	0,03
2022-09-30	0,14	0,23	0,07	-0,06	0,03
2022-06-30	0,22	0,34	0,14	-0,06	0,03
2022-03-31	0,20	0,32	0,19	-0,03	0,03
2021-12-31	0,17	0,29	0,17	-0,05	0,04
2021-09-30	0,14	0,23	0,16	0,03	0,04
2021-06-30	0,14	0,23	0,12	0,01	0,04
2021-03-31	0,11	0,17	0,09	0,04	0,04
2020-12-31	0,09	0,14	0,07	0,09	0,04
2020-09-30	0,08	0,12	0,06	0,02	0,04
2020-06-30	0,08	0,13	0,07	0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,83.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
Маржа операционной прибыли для Инвестиционный фонд гранитной недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,76.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,83	0,54	0,76
2025-03-31	0,83	0,63	0,76
2024-12-31	0,84	0,56	0,76
2024-09-30	0,83	0,42	0,77
2024-06-30	0,83	0,41	0,76
2024-03-31	0,83	0,26	0,75
2023-12-31	0,83	-0,04	0,75
2023-09-30	0,83	-0,30	0,75
2023-06-30	0,83	-0,30	0,75
2023-03-31	0,83	-0,70	0,75
2022-12-31	0,84	1,43	0,76
2022-09-30	0,84	1,43	0,76
2022-06-30	0,84	2,70	0,75
2022-03-31	0,85	3,88	0,75
2021-12-31	0,85	3,33	0,74
2021-09-30	0,85	2,98	0,76
2021-06-30	0,85	2,21	0,75
2021-03-31	0,86	1,62	0,75
2020-12-31	0,86	1,26	0,76
2020-09-30	0,87	1,10	0,77
2020-06-30	0,87	1,20	0,77