HCTPF Финансовый анализ акций - Hutchison Port Holdings Trust (OTCPK) Stock

Обзор

Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust) — известный бизнес-траст контейнерных портов, базирующийся в Гонконге, стратегически позиционируемый как жизненно важный игрок в морской и портовой отрасли. HPH Trust в основном работает в Южном Китае, известном своим активным движением и ключевой ролью в международной торговле. Траст управляет активами, в том числе оживленными глубоководными портами в Гонконге и Шэньчжэне, которые играют центральную роль в его деятельности. Эти объекты являются одними из самых загруженных в мире, обеспечивая значительные перемещения грузов, которые являются неотъемлемой частью международных логистических цепочек. Ключевые проекты HPH Trust обычно направлены на повышение эффективности и пропускной способности портов, использование передовых технологических решений для оптимизации операционной производительности и поддержания конкурентоспособности в мировом секторе судоходства и логистики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 903,99 ММ.
операционный доход для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 662,51 ММ.
чистая прибыль для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 756,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 903,99	4 662,51	756,94
2025-03-31	11 735,63	4 519,19	703,46
2024-12-31	11 567,27	4 375,88	649,98
2024-09-30	11 168,28	3 994,32	473,33
2024-06-30	10 769,29	3 612,76	296,69
2024-03-31	10 702,41	3 481,42	265,08
2023-12-31	10 635,52	3 350,08	233,46
2023-09-30	10 756,69	3 382,11	355,53
2023-06-30	10 877,86	3 414,14	477,61
2023-03-31	11 522,06	3 850,82	788,32
2022-12-31	12 166,25	4 287,51	1 099,03
2022-09-30	12 944,81	4 764,57	1 397,10
2022-06-30	13 723,36	5 241,63	1 695,17
2022-03-31	13 483,72	5 297,27	1 721,16
2021-12-31	13 244,07	5 352,91	1 747,15
2021-09-30	12 582,69	4 967,62	1 567,26
2021-06-30	11 921,32	4 582,33	1 387,38
2021-03-31	11 313,58	3 986,51	1 109,41
2020-12-31	10 705,84	3 390,69	831,44
2020-09-30	10 409,38	3 107,98	584,22
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,20	0,20
2021-12-31	0,20
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 074,98 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -211,91 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 874,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5 074,98	-211,91	-3 874,19
2025-03-31	4 733,98	-397,56	-3 870,34
2024-12-31	4 392,98	-583,22	-3 866,48
2024-09-30	4 370,89	-831,57	-3 780,49
2024-06-30	4 348,79	-1 079,91	-3 694,49
2024-03-31	4 104,10	-784,25	-4 632,81
2023-12-31	3 859,42	-488,59	-5 571,13
2023-09-30	4 161,93	-861,71	-6 543,99
2023-06-30	4 464,44	-1 234,84	-7 516,86
2023-03-31	5 157,06	-1 264,21	-6 362,90
2022-12-31	5 849,69	-1 293,58	-5 208,94
2022-09-30	5 840,44	-913,67	-4 722,68
2022-06-30	5 831,19	-533,76	-4 236,42
2022-03-31	6 283,05	-535,90	-3 575,94
2021-12-31	6 734,90	-538,03	-2 915,45
2021-09-30	6 683,52	-294,99	-2 976,74
2021-06-30	6 632,14	-51,94	-3 038,02
2021-03-31	5 608,46	-142,93	-3 310,22
2020-12-31	4 584,77	-233,92	-3 582,43
2020-09-30	4 300,28	-395,73	-2 770,44
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,07
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,07
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,06
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,06
2023-12-31			0,01	-0,07
2023-09-30			0,01	-0,10
2023-06-30		0,01	0,01	-0,10
2023-03-31		0,02	0,02	-0,06
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.
чистая прибыль для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Hutchison Port Holdings Trust по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,67	0,06	0,38
2025-03-31	0,67	0,06	0,38
2024-12-31	0,64	0,03	0,34
2024-09-30	0,64	0,03	0,34
2024-06-30	0,64	0,02	0,33
2024-03-31	0,63	0,02	0,31
2023-12-31		0,03	0,31
2023-09-30		0,04	0,31
2023-06-30		0,04	0,31
2023-03-31		0,07	0,33
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,37
2022-06-30		0,00	0,38
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,65	0,12	0,38
2021-03-31	0,65	0,10	0,35
2020-12-31	0,64	0,08	0,33
2020-09-30	0,64	0,06	0,30
2020-06-30	0,64	0,05	0,30
2020-03-31	0,63	0,05	0,31

SG:NS8U
SG:P7VU
DE:H09	0,16 €