HGRAF Финансовый анализ акций - HydroGraph Clean Power Inc. (OTCPK) Stock

Обзор

Компания HydroGraph Clean Power Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе экологически чистой энергетики, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации современных материалов, таких как графен. Их основная технология, основанная на запатентованном детонационном процессе, позволяет экологически безопасно производить графен высокой чистоты в коммерческих масштабах. Этот подход не только подчеркивает приверженность компании устойчивым практикам, но и удовлетворяет растущий спрос на графен в различных приложениях, включая электронику, композиты и хранение энергии. Ключевые проекты включают сотрудничество и партнерство, направленное на интеграцию графена в существующие производственные процессы и линейки продуктов во многих отраслях, демонстрируя стратегический подход к использованию этого нового материала для повышения производительности продукции и экологической устойчивости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для HydroGraph Clean Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,04 ММ.
операционный доход для HydroGraph Clean Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,38 ММ.
чистая прибыль для HydroGraph Clean Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	0,04	-5,38	-5,27
2025-03-31	0,02	-5,16	-5,09
2024-12-31	0,00	-5,29	-5,20
2024-09-30	0,01	-5,16	-5,33
2024-06-30	0,01	-4,76	-4,82
2024-03-31	0,01	-4,65	-4,88
2023-12-31	0,01	-4,63	-4,75
2023-09-30	0,01	-4,72	-4,96
2023-06-30	0,01	-4,23	-4,74
2023-03-31	0,01	-3,69	-4,07
2022-12-31	0,01	-3,47	-3,93
2022-09-30	0,01	-2,86	-2,98
2022-06-30	0,00	-2,75	-2,87
2022-03-31	0,01	-2,66	-2,68
2021-12-31	0,01	-1,87	-1,89
2021-09-30	0,01	-1,55	-1,51
2021-06-30	0,01	-0,81	-0,74
2021-03-31		-0,33	-0,28
2020-12-31		-0,21	-0,20
2020-09-30		-0,15	-0,14

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для HydroGraph Clean Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для HydroGraph Clean Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,08 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для HydroGraph Clean Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-4,25	-0,08	3,99
2025-03-31	-4,35	-0,08	6,53
2024-12-31	-4,16	-0,08	6,36
2024-09-30	-4,07	-0,08	4,48
2024-06-30	-3,67	-0,13	4,69
2024-03-31	-3,35	-0,14	3,11
2023-12-31	-3,43	-0,38	2,44
2023-09-30	-3,55	-0,62	1,82
2023-06-30	-4,93	-0,63	-0,18
2023-03-31	-4,33	-1,10	3,27
2022-12-31	-3,93	-1,68	3,23
2022-09-30	-3,58	-1,84	2,80
2022-06-30	-2,00	-2,02	5,31
2022-03-31	-1,86	-2,14	5,64
2021-12-31	-1,52	-1,67	6,96
2021-09-30	-0,92	-1,30	7,54
2021-06-30	-0,67	-1,02	7,12
2021-03-31	-0,35	-0,42	1,62
2020-12-31	-0,30	-0,08	0,47
2020-09-30	-0,39	-0,03	0,39

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,71	-0,89	-0,75	-0,91	-0,78
2023-03-31	-0,56	-0,68	-0,72	-0,39	-0,77
2022-12-31	-0,36	-1,32	-0,38	-0,34	0,00
2022-09-30	-0,36	-1,32	-0,38	-0,34	0,00
2022-06-30	-0,37	-1,23	-0,51	0,23	-0,35
2022-03-31	-1,06	-1,15	-0,42	0,26	-0,29
2021-12-31	-1,54	-1,79	-0,27	0,55	0,00
2021-09-30	-1,23	-1,43	-0,57	2,04	0,00
2021-06-30		-0,91	-0,31	2,32	-0,28
2021-03-31	-0,23	-0,35	-0,12	0,37	-0,15
2020-12-31	-0,16	-0,24	-0,18	0,08	-0,27
2020-09-30	-0,11	-0,17	-0,13	-0,03	-0,36

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-12,46	-419,75	-374,42
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,25	-92,14	-101,26
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30