HMBRF Финансовый анализ акций - Хамборнер РЕЙТ АГ (OTCPK) Stock

Обзор

Hamborner REIT AG, базирующаяся в Германии, работает в секторе инвестиций в недвижимость, уделяя особое внимание управлению диверсифицированным портфелем, включающим офисную и торговую недвижимость. Будучи инвестиционным фондом недвижимости (REIT), компания пользуется статусом налоговых льгот при условии, что она придерживается определенных правил, таких как распределение большей части своей прибыли между акционерами. Бизнес-модель компании опирается на долгосрочную аренду, которая обеспечивает стабильный и предсказуемый денежный поток, а ее активы стратегически расположены в крупных городах Германии. Ключевые проекты и активы часто нацелены на торговые центры, специализированные торговые парки и офисные здания, при этом заметные завершенные проекты подчеркивают устойчивость и современные архитектурные решения, адаптированные к потребностям бизнеса и предпочтениям потребителей. Важнейшим аспектом операционной стратегии Hamborner REIT AG является оптимизация и рост активов за счет приобретений и выборочных продаж, направленных на повышение акционерной стоимости при сохранении устойчивого баланса.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 103,77 ММ.
операционный доход для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23,86 ММ.
чистая прибыль для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	103,77	23,86	15,22
2025-03-31	105,15	25,34	14,08
2024-12-31	105,68	27,24	16,27
2024-09-30	105,80	29,80	8,19
2024-06-30	106,31	30,84	9,12
2024-03-31	104,96	32,70	-0,46
2023-12-31	104,56	30,11	-0,66
2023-09-30	103,69	30,30	5,95
2023-06-30	101,70	29,61	5,17
2023-03-31	100,82	29,07	15,72
2022-12-31	99,23	27,15	13,31
2022-09-30	97,50	28,70	10,54
2022-06-30	97,15	30,10	15,11
2022-03-31	97,13	33,22	45,91
2021-12-31	98,38	35,02	54,26
2021-09-30	100,12	33,99	44,46
2021-06-30	101,60	35,33	44,34
2021-03-31	102,61	34,09	-2,11
2020-12-31	102,34	35,04	-9,26
2020-09-30	102,27	35,51	2,65

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
прибыль на акцию разводненная для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,19	0,19
2025-03-31	0,18	0,18
2024-12-31	0,20
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,16
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,67
2021-09-30	0,54	0,54
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	0,03	0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 62,31 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -113,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	62,31	27,55	-113,85
2025-03-31
2024-12-31	60,77	3,56	-55,87
2024-09-30	61,91	-4,00	-64,27
2024-06-30	62,35	-17,23	-60,85
2024-03-31	67,96	-16,26	-56,26
2023-12-31	68,72	-15,21	-140,32
2023-09-30	68,38	33,02	-112,41
2023-06-30	69,46	47,47	-118,64
2023-03-31	67,52	18,76	-93,23
2022-12-31	62,79	11,91	-28,57
2022-09-30	60,40	-59,64	-33,28
2022-06-30	56,46	-26,43	-57,72
2022-03-31	64,23	58,18	-99,36
2021-12-31	66,97	92,79	-111,38
2021-09-30	67,99	107,25	-149,38
2021-06-30	72,36	73,97	-96,54
2021-03-31	66,78	-10,01	-40,80
2020-12-31	69,45	-61,17	18,96
2020-09-30	70,15	-82,53	63,52

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,05
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,06
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,06
2023-12-31			0,01	-0,02
2023-09-30			0,01	-0,00
2023-06-30		0,01	0,01	-0,00
2023-03-31		0,03	0,03	-0,01
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,06	0,12
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,05
2021-09-30	0,03		0,06	0,03	0,05
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Хамборнер РЕЙТ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,71	0,13	0,24
2025-03-31	0,71	0,13	0,24
2024-12-31	0,67	0,18	0,27
2024-09-30	0,73	0,08	0,28
2024-06-30	0,74	-0,00	0,29
2024-03-31	0,73	-0,01	0,29
2023-12-31
2023-09-30		0,05	0,30
2023-06-30		0,05	0,30
2023-03-31		0,16	0,30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,75	0,16	0,31
2022-03-31	0,75	0,47	0,34
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,78	0,44	0,36
2021-03-31	0,78	-0,02	0,32
2020-12-31	0,74	-0,11	-0,01
2020-09-30	0,78	0,03	0,35

AT:HAB2
GB:0MCG
DE:HABA	5,65 €
GB:HABAD