IGGRF Финансовый анализ акций - ИГ Групп Холдингс ПЛС (OTCPK) Stock

Обзор

IG Group Holdings plc — британская компания, которая в основном занимается онлайн-торговлей и инвестициями для розничных и институциональных клиентов. Являясь лидером в сфере производных финансовых инструментов и ставок на спреды, IG Group предоставляет доступ к широкому спектру рынков, включая форекс, индексы, акции, сырьевые товары и криптовалюты. Их платформа предназначена для облегчения активной торговли с помощью сложной технологии, которая включает в себя финансовые данные в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и набор функций управления рисками. Компания постоянно стремится диверсифицировать свои предложения, о чем свидетельствуют недавние расширения в области управления активами и биржевого брокерства, предназначенные только для исполнения, призванные расширить клиентскую базу и повысить вовлеченность пользователей из различных финансовых демографических групп.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 1 050,80 ММ.
операционный доход для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 453,20 ММ.
чистая прибыль для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 380,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	1 050,80	453,20	380,40
2025-02-28	1 030,65	437,20	371,70
2024-11-30	1 010,50	425,80	363,00
2024-08-31	982,50	397,60	335,35
2024-05-31	954,50	364,80	307,70
2024-02-29	954,60	360,95	305,35
2023-11-30	954,70	357,10	303,00
2023-08-31	983,95	391,05	334,00
2023-05-31	1 013,20	425,00	365,00
2022-11-30	1 023,90	464,70	496,00
2022-08-31	1 002,00	472,00	499,95
2022-05-31	980,10	479,30	503,90
2021-11-30	900,20	485,40	387,40
2021-08-31	869,25	474,65	379,65
2021-05-31	838,30	463,90	371,90
2021-02-28	819,40	440,85	358,50
2020-11-30	800,50	417,80	345,10
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,98	0,97
2024-08-31	0,88	0,87
2024-05-31	0,79	0,78
2024-02-29	0,77	0,76
2023-11-30	0,75	0,74
2023-08-31	0,81	0,80
2023-05-31	0,87	0,86
2022-11-30	1,16	1,15
2022-08-31	1,17	1,16
2022-05-31	1,18	1,17
2021-11-30	0,98	0,97
2021-08-31	0,99	0,98
2021-05-31	1,01	1,00
2021-02-28	0,97	0,96
2020-11-30	0,94	0,93
2020-08-31	0,79	0,79
2020-05-31	0,65	0,65

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 491,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -103,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -198,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	491,80	-103,80	-198,40
2025-02-28	534,15	51,85	-336,35
2024-11-30	576,50	207,50	-474,30
2024-08-31	486,75	200,95	-470,30
2024-05-31	397,00	194,40	-466,30
2024-02-29	267,00	105,15	-448,20
2023-11-30	137,00	15,90	-430,10
2023-08-31	158,30	-106,65	-415,50
2023-05-31	179,60	-229,20	-400,90
2022-11-30	603,50	-81,10	-344,00
2022-08-31	657,85	-90,05	-181,10
2022-05-31	712,20	-99,00	-18,20
2021-11-30	615,40	-340,90	-3,10
2021-08-31	552,95	-236,80	-87,55
2021-05-31	490,50	-132,70	-172,00
2021-02-28	365,90	-89,30	-181,95
2020-11-30	241,30	-45,90	-191,90
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,12.
икра для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,19.
роик для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,17.
кувшин для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,14.
голодный для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,12	0,19	0,17	0,14	0,27
2025-02-28	0,13	0,20	0,17	0,14	0,27
2024-11-30	0,11	0,17	0,14	0,05	0,18
2024-08-31	0,10	0,15	0,14	0,05	0,18
2024-05-31		0,15
2024-02-29		0,15
2023-11-30		0,15	0,16	-0,15
2023-08-31		0,17	0,18	-0,19
2023-05-31		0,18
2022-11-30		0,00
2022-08-31		0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31	0,00	0,00	0,00	0,10	0,27
2021-05-31	0,29		0,30	0,13	0,39
2021-02-28	0,30	0,43	0,30	0,00	0,21
2020-11-30	0,30	0,43	0,30	0,01	0,21
2020-08-31	0,25	0,36	0,26	0,05	0,24
2020-05-31	0,17	0,23	0,18	0,00	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,51.
чистая прибыль для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для ИГ Групп Холдингс ПЛС по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,42.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,51	0,36	0,42
2025-02-28	0,51	0,36	0,42
2024-11-30	0,45	0,32	0,36
2024-08-31	0,45	0,32	0,36
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30		0,32	0,33
2023-08-31		0,34	0,38
2023-05-31		0,36	0,42
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31		0,00	0,00
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0,62	0,44	0,55
2021-02-28	0,62	0,43	0,52
2020-11-30	0,62	0,43	0,52
2020-08-31	0,60	0,40	0,49
2020-05-31	0,53	0,35	0,41

GB:IGG	1 138,00 £
DE:I5G	13,45 €
GB:IGGL