IMKTA Финансовый анализ акций - Инглес Маркетс, Инкорпорейтед (NasdaqGS) Stock

Обзор

Ingles Markets, Incorporated, штаб-квартира которой находится в США, работает преимущественно в сфере супермаркетов. Эта американская региональная сеть продуктовых магазинов, базирующаяся в основном в Блэк-Маунтин, штат Северная Каролина, завоевала прочное присутствие в юго-восточном регионе США, включая такие штаты, как Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и Вирджиния. Компания специализируется на предоставлении широкого спектра товаров: от продуктов питания и напитков до товаров для здоровья. Примечательно, что Ingles Markets сохраняет существенный контроль над своей цепочкой поставок через собственный завод по переработке и упаковке молока, что существенно повышает эффективность распределения продукции. Фирма стремится к постоянному расширению и совершенствованию своих розничных операций для повышения удовлетворенности клиентов и операционной эффективности, о чем свидетельствуют ее стратегии в проектах модернизации и расширения магазинов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 5 363,14 ММ.
операционный доход для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 110,79 ММ.
чистая прибыль для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 56,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	5 363,14	110,79	56,42
2025-03-29	5 410,46	119,10	61,94
2024-12-28	5 446,66	138,79	78,74
2024-09-28	5 639,61	172,94	105,54
2024-06-29	5 827,08	209,92	159,65
2024-03-30	5 867,41	233,61	176,19
2023-12-30	5 880,53	253,53	184,83
2023-09-30	5 892,78	289,53	210,81
2023-06-24	5 759,81	315,97	228,34
2023-03-25	5 784,11	343,32	247,84
2022-12-24	5 780,62	380,09	275,94
2022-09-24	5 678,84	375,57	272,76
2022-06-25	5 562,27	371,23	274,34
2022-03-26	5 381,57	374,74	278,55
2021-12-25	5 189,01	354,57	262,10
2021-09-25	4 987,92	340,10	249,73
2021-06-26	4 849,64	350,37	235,86
2021-03-27	4 761,77	342,44	226,63
2020-12-26	4 722,70	331,98	214,74
2020-09-26	4 610,61	276,50	178,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,97.
прибыль на акцию разводненная для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,98.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28	2,97	2,98
2025-03-29	3,26	3,27
2024-12-28	4,15	4,15
2024-09-28		5,56
2024-06-29	8,41	8,40
2024-03-30	9,28	9,27
2023-12-30	9,73	9,73
2023-09-30		11,10
2023-06-24	12,02	12,02
2023-03-25	13,05	13,05
2022-12-24	14,53	14,53
2022-09-24		14,36
2022-06-25	14,44	14,44
2022-03-26	14,66	14,66
2021-12-25	13,58	13,57
2021-09-25		12,73
2021-06-26	11,83	11,84
2021-03-27	11,19	11,20
2020-12-26	10,60	10,61
2020-09-26		8,82

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 167,46 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -154,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -31,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	167,46	-154,58	-31,55
2025-03-29	195,96	-169,44	-31,21
2024-12-28	203,33	-177,66	-31,20
2024-09-28	262,52	-206,18	-31,18
2024-06-29	278,69	-173,41	-31,27
2024-03-30	257,97	-175,15	-31,10
2023-12-30	224,69	-174,29	-30,94
2023-09-30	266,41	-170,10	-34,97
2023-06-24	254,87	-65,43	-34,75
2023-03-25	278,43	-58,98	-34,77
2022-12-24	301,78	-39,06	-34,79
2022-09-24	339,50	-111,99	-30,62
2022-06-25	353,98	86,69	-339,09
2022-03-26	347,09	-202,49	-87,84
2021-12-25	343,50	-225,46	-100,40
2021-09-25	306,30	-127,98	-114,90
2021-06-26	335,08	-442,17	-20,56
2021-03-27	289,44	-133,94	-291,62
2020-12-26	391,64	-125,12	-279,54
2020-09-26	350,12	-117,35	-267,98

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,76.
п/тбв для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28		0,76	0,76
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-06-24
2023-03-25
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26	3,74
2021-03-27	4,19	1,03	1,03
2020-12-26	5,03	1,10	1,10
2020-09-26	6,34	1,17	1,17

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28	0,06	0,15
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-06-24
2023-03-25
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27	0,19	0,11
2020-12-26	0,16	0,09
2020-09-26	0,12	0,08

Эффективность управления

длинный для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,09
2025-03-29		0,05
2024-12-28	0,04	0,07	0,07	0,02	0,17
2024-09-28		0,11	0,07	0,03	0,13
2024-06-29		0,13
2024-03-30		0,14
2023-12-30			0,14	0,04
2023-09-30			0,16	0,11
2023-06-24			0,18	0,13
2023-03-25			0,20	0,17
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25	0,00	0,00
2021-06-26	0,12	0,32	0,15	-0,09	0,19
2021-03-27	0,11	0,32	0,14	-0,01	0,26
2020-12-26	0,10	0,27	0,12	-0,02	0,24
2020-09-26	0,08	0,22	0,09	0,08	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Инглес Маркетс, Инкорпорейтед по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,24	0,01	0,02
2025-03-29		0,01	0,03
2024-12-28	0,23	0,02	0,02
2024-09-28	0,24	0,03	0,04
2024-06-29	0,23	0,03	0,04
2024-03-30		0,03	0,04
2023-12-30
2023-09-30		0,04	0,05
2023-06-24		0,04	0,06
2023-03-25		0,05	0,07
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27	0,27	0,05	0,07
2020-12-26	0,26	0,04	0,06
2020-09-26	0,25	0,03	0,05