INSW Финансовый анализ акций - Интернэшнл Сивэйс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания International Seaways, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в мировой индустрии морских перевозок. Специализируясь на транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов, она управляет одним из крупнейших танкерных флотов в мире, включая суда VLCC (очень крупные нефтеперевозчики), суда Panamax и Aframax и другие. Компания уделяет стратегическое внимание повышению операционной эффективности и экологических показателей в соответствии с глобальными нормами выбросов от судоходства. Важные проекты включают модернизацию флота в соответствии с правилами IMO 2020 и расширение присутствия в совместных предприятиях, которые используют эффект масштаба для оптимизации экономической эффективности и надежности обслуживания в морской логистике.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 798,84 ММ.
операционный доход для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 248,00 ММ.
чистая прибыль для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 238,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	798,84	248,00	238,72
2025-03-31	860,61	316,96	321,80
2024-12-31	951,61	422,18	416,72
2024-09-30	1 007,73	490,49	513,01
2024-06-30	1 024,25	517,40	519,26
2024-03-31	1 059,05	559,01	528,30
2023-12-31	1 071,78	579,59	556,45
2023-09-30	1 159,20	680,39	642,76
2023-06-30	1 154,32	694,62	658,25
2023-03-31	1 050,31	606,09	573,52
2022-12-31	864,66	424,81	387,89
2022-09-30	621,18	181,11	135,47
2022-06-30	469,17	27,68	-45,31
2022-03-31	327,27	-65,44	-133,13
2021-12-31	272,55	-70,37	-133,49
2021-09-30	234,58	-61,77	-216,39
2021-06-30	249,65	-7,28	-135,06
2021-03-31	343,07	77,68	-51,91
2020-12-31	421,65	140,83	-5,53
2020-09-30	488,97	199,32	127,25

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,84.
прибыль на акцию разводненная для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,81.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,84	4,81
2025-03-31	6,52	6,47
2024-12-31	8,45	8,38
2024-09-30	10,42	10,33
2024-06-30	10,59	10,49
2024-03-31	10,79	10,70
2023-12-31	11,35	11,25
2023-09-30	13,10	12,95
2023-06-30	13,38	13,23
2023-03-31	11,63	11,48
2022-12-31	7,85	7,77
2022-09-30	2,72	2,71
2022-06-30	-0,93	-0,93
2022-03-31	-3,04	-3,04
2021-12-31	-3,48	-3,48
2021-09-30	-6,60	-6,60
2021-06-30	-4,82	-4,82
2021-03-31	-1,85	-1,85
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	4,43	4,41

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 378,48 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,12 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -393,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	378,48	-12,12	-393,70
2025-03-31	460,64	-75,20	-392,18
2024-12-31	547,14	-155,02	-361,38
2024-09-30	579,00	-91,80	-522,86
2024-06-30	598,33	-12,10	-526,11
2024-03-31	624,02	-94,94	-564,12
2023-12-31	688,40	-124,27	-681,12
2023-09-30	744,52	-178,78	-602,29
2023-06-30	687,41	-330,32	-472,79
2023-03-31	528,40	-14,78	-414,68
2022-12-31	287,80	42,80	-185,79
2022-09-30	79,04	69,17	-105,28
2022-06-30	-38,83	318,89	-181,90
2022-03-31	-74,97	122,06	-143,89
2021-12-31	-76,19	133,29	-173,84
2021-09-30	-31,68	179,54	-168,92
2021-06-30	65,93	39,07	-115,90
2021-03-31	156,82	44,11	-138,85
2020-12-31	216,14	32,37	-183,07
2020-09-30	242,92	64,34	-277,83

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.
п/тбв для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,96	0,96
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		0,92	0,92
2024-09-30	4,96	1,36	1,36
2024-06-30	5,57	1,64	1,64
2024-03-31	4,62	1,50	1,50
2023-12-31	3,46	1,35	1,35
2023-09-30	3,34	1,36	1,36
2023-06-30	3,15	1,16	1,16
2023-03-31	5,28	1,38
2022-12-31		1,37	1,37
2022-09-30		1,42	1,42
2022-06-30		0,90	0,90
2022-03-31	-6,70	0,76	0,76
2021-12-31	-3,37	0,59	0,59
2021-09-30	-6,84	0,98	0,98
2021-06-30
2021-03-31	-11,00	0,59	0,59
2020-12-31	-103,12	0,59	0,59
2020-09-30	4,48	0,52	0,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,22
2025-03-31	0,19	0,23
2024-12-31	0,23	0,21
2024-09-30	0,17	0,14
2024-06-30	0,15	0,09
2024-03-31	0,18	0,09
2023-12-31	0,22	0,06
2023-09-30	0,22	0,05
2023-06-30	0,22	0,05
2023-03-31	0,14	0,02
2022-12-31	0,05	0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,06	-0,03
2022-03-31	-0,07	-0,03
2021-12-31	-0,12	-0,04
2021-09-30	-0,10	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,03
2020-12-31	-0,01	-0,03
2020-09-30	0,13	-0,02

Эффективность управления

длинный для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,17	0,13	-0,00	0,19
2025-03-31	0,16	0,23	0,16	0,01	0,21
2024-12-31	0,20	0,30	0,20	-0,01	0,23
2024-09-30	0,20	0,31	0,20	0,02	0,23
2024-06-30	0,21	0,34	0,21	-0,01	0,25
2024-03-31	0,21	0,37	0,23	-0,05	0,28
2023-12-31	0,26	0,48	0,26	-0,01	0,30
2023-09-30	0,28	0,53	0,25	-0,04	0,26
2023-06-30	0,24	0,47	0,26	-0,05	0,27
2023-03-31	0,16	0,33	0,22	0,04	0,20
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	0,02	0,03
2022-09-30	-0,02	-0,04	0,06	0,02	0,03
2022-06-30	-0,09	-0,14	-0,02	0,04	-0,02
2022-03-31	-0,09	-0,14	-0,06	-0,04	-0,03
2021-12-31	-0,14	-0,22	-0,06	-0,05	-0,01
2021-09-30	-0,08	-0,12	-0,12	-0,01	0,04
2021-06-30	-0,08	-0,13	-0,09	-0,01	0,05
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,04	0,10
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,14
2020-09-30	0,07	0,13	0,08	0,02	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
Маржа операционной прибыли для Интернэшнл Сивэйс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	0,37	0,37
2025-03-31	0,66	0,44	0,44
2024-12-31	0,68	0,51	0,49
2024-09-30	0,69	0,51	0,51
2024-06-30	0,70	0,50	0,53
2024-03-31	0,71	0,52	0,54
2023-12-31	0,74	0,55	0,59
2023-09-30	0,75	0,57	0,60
2023-06-30	0,73	0,57	0,60
2023-03-31	0,67	0,55	0,58
2022-12-31	0,54	0,22	0,29
2022-09-30	0,37	0,22	0,29
2022-06-30	0,20	-0,10	0,06
2022-03-31	0,18	-0,41	-0,20
2021-12-31	0,21	-0,49	-0,26
2021-09-30	0,39	-0,92	-0,25
2021-06-30	0,39	-0,54	-0,02
2021-03-31	0,53	-0,15	0,23
2020-12-31	0,58	-0,01	0,33
2020-09-30	0,62	0,26	0,41