INVH Финансовый анализ акций - Приглашение Homes Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Invitation Homes Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере недвижимости, специализируясь в качестве ведущего владельца, менеджера и застройщика домов, сдаваемых в аренду на одну семью. Основанная в 2012 году, компания быстро расширила свое присутствие и теперь может похвастаться значительным портфелем объектов недвижимости в различных штатах Америки, предлагая в аренду высококачественные обновленные дома. Invitation Homes выделяется на рынке своим масштабом и подходом к профессиональному управлению недвижимостью, уделяя особое внимание предоставлению привлекательных и функциональных домов, привлекающих долгосрочных арендаторов. Его ключевые проекты обычно включают приобретение и реконструкцию домов для последующего использования их в качестве сдаваемых в аренду объектов, тем самым извлекая выгоду из растущего спроса на арендуемое жилье на одну семью в пригородных регионах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 647,49 ММ.
операционный доход для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 721,99 ММ.
чистая прибыль для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 545,01 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 647,49	721,99	545,01
2025-03-31	2 618,86	717,63	477,31
2024-12-31	2 590,50	713,43	453,92
2024-09-30	2 554,56	701,53	440,35
2024-06-30	2 519,19	698,86	476,90
2024-03-31	2 469,57	691,52	541,58
2023-12-31	2 414,40	682,60	519,47
2023-09-30	2 372,97	677,88	490,50
2023-06-30	2 328,00	672,14	437,86
2023-03-31	2 284,26	660,75	410,96
2022-12-31	2 228,51	642,40	383,33
2022-09-30	2 170,53	628,15	357,30
2022-06-30	2 112,44	604,81	347,30
2022-03-31	2 049,48	573,73	296,67
2021-12-31	1 995,07	550,42	261,43
2021-09-30	1 941,05	523,16	257,58
2021-06-30	1 890,50	495,73	221,06
2021-03-31	1 848,62	479,22	203,62
2020-12-31	1 822,83	468,44	196,21
2020-09-30	1 803,01	459,41	177,50

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.
прибыль на акцию разводненная для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,89	0,89
2025-03-31	0,78	0,78
2024-12-31	0,74	0,74
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,88	0,88
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,80	0,81
2023-06-30	0,72	0,72
2023-03-31	0,67	0,68
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,59	0,58
2022-06-30	0,58	0,57
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,45	0,45
2021-09-30	0,45	0,45
2021-06-30	0,39	0,39
2021-03-31	0,36	0,36
2020-12-31	0,35	0,35
2020-09-30	0,32	0,32

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 129,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -682,59 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 126,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 129,40	-682,59	-1 126,27
2025-03-31	1 116,74	-555,20	-1 190,31
2024-12-31	1 081,81	-465,87	-1 093,73
2024-09-30	1 036,54	-496,65	-274,31
2024-06-30	1 143,73	-881,77	81,68
2024-03-31	1 054,88	-728,61	92,83
2023-12-31	1 107,09	-773,55	110,02
2023-09-30	1 139,18	-827,92	152,73
2023-06-30	1 070,27	-325,71	-604,62
2023-03-31	1 106,34	-595,03	-666,17
2022-12-31	1 023,59	-814,41	-574,11
2022-09-30	1 029,29	-1 187,34	-147,21
2022-06-30	989,62	-1 457,37	579,20
2022-03-31	902,11	-1 326,23	696,45
2021-12-31	907,66	-1 159,56	658,99
2021-09-30	853,35	-959,09	117,98
2021-06-30	770,88	-618,53	-579,82
2021-03-31	759,58	-466,97	-397,58
2020-12-31	696,71	-425,16	-146,03
2020-09-30	696,95	-65,58	-148,88

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 42,10.
п/книга для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,06.
п/тбв для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,12.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	42,10	2,06	2,12
2025-03-31	46,53	2,16	2,22
2024-12-31		1,96	2,01
2024-09-30	44,96	2,13	2,19
2024-06-30	39,97	2,13	2,18
2024-03-31	41,11	2,10	2,15
2023-12-31	42,53	2,03	2,08
2023-09-30	44,32	1,89	1,94
2023-06-30	50,82	2,04	2,09
2023-03-31	49,80	1,85
2022-12-31		1,75	1,80
2022-09-30		2,01	2,06
2022-06-30	73,22	2,12	2,18
2022-03-31	93,37	2,48	2,55
2021-12-31	105,07	2,84	2,92
2021-09-30	103,07	2,64	2,73
2021-06-30
2021-03-31	105,91	2,50	2,58
2020-12-31	109,80	2,52	2,60
2020-09-30	119,97	2,56	2,64

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Эффективность управления

длинный для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,06
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,06
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,06
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,06
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,05
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,04
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для Приглашение Homes Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,18	0,27
2025-03-31	0,59	0,18	0,28
2024-12-31	0,59	0,17	0,27
2024-09-30	0,59	0,19	0,28
2024-06-30	0,59	0,22	0,28
2024-03-31	0,60	0,22	0,28
2023-12-31	0,60	0,21	0,29
2023-09-30	0,60	0,19	0,29
2023-06-30	0,60	0,19	0,29
2023-03-31	0,61	0,18	0,29
2022-12-31	0,61	0,16	0,29
2022-09-30	0,61	0,16	0,29
2022-06-30	0,61	0,16	0,29
2022-03-31	0,61	0,14	0,28
2021-12-31	0,61	0,13	0,28
2021-09-30	0,60	0,13	0,27
2021-06-30	0,60	0,12	0,26
2021-03-31	0,60	0,11	0,26
2020-12-31		0,11	0,26
2020-09-30	0,59	0,10	0,25