ITMPF Финансовый анализ акций - ИТМ Пауэр ПЛК (OTCPK) Stock

Обзор

Компания ITM Power Plc, базирующаяся в Великобритании, специализируется на производстве комплексных решений для водородной энергетики, необходимых для содействия переходу к экологически чистой энергетике. Будучи пионером в области электролизеров с полимерными электролитными мембранами (ПЭМ), компания разрабатывает и производит системы, позволяющие производить водородное топливо из воды и электричества. Важным проектом, демонстрирующим возможности ITM Power, является ее участие в крупномасштабных проектах по производству водорода, таких как проект Gigastack в сотрудничестве с Ørsted, призванный существенно снизить стоимость экологически чистого водорода. Эта инициатива отражает роль ITM Power в авангарде разработки экономически эффективных, масштабируемых технологий производства водорода, соответствующих глобальным целям устойчивого развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 26,04 ММ.
операционный доход для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -54,54 ММ.
чистая прибыль для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -45,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	26,04	-54,54	-45,52
2025-01-31	24,60	-53,48	-44,56
2024-10-31	23,16	-49,56	-40,74
2024-07-31	19,83	-43,01	-33,98
2024-04-30	16,51	-36,47	-27,22
2024-01-31	14,29	-48,66	-42,17
2023-10-31	12,08	-63,72	-59,99
2023-07-31	8,65	-81,45	-80,60
2023-04-30	5,23	-99,18	-101,20
2023-01-31	4,37	-92,52	-94,54
2022-10-31	3,50	-85,86	-87,88
2022-07-31	4,56	-65,30	-67,29
2022-04-30	5,63	-44,74	-46,69
2022-01-31	7,46	-37,37	-38,87
2021-10-31	9,30	-30,01	-31,05
2021-07-31	7,46	-28,33	-29,37
2021-04-30	5,63	-26,66	-27,70
2021-01-31	4,00	-28,96	-29,73
2020-10-31	2,37	-31,25	-31,76
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,07	-0,07
2024-07-31	-0,06	-0,06
2024-04-30	-0,04
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,10	-0,10
2023-07-31	-0,13	-0,13
2023-04-30	-0,16
2023-01-31	-0,15	-0,15
2022-10-31	-0,14	-0,14
2022-07-31	-0,11	-0,11
2022-04-30	-0,08
2022-01-31	-0,07	-0,07
2021-10-31	-0,06	-0,06
2021-07-31	-0,06	-0,06
2021-04-30	-0,05
2021-01-31	-0,06	-0,06
2020-10-31	-0,07	-0,07
2020-07-31	-0,07	-0,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -20,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -2,65 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-20,02	-2,65	-0,67
2025-01-31	-35,04	-1,34	-0,65
2024-10-31	-50,06	-0,03	-0,64
2024-07-31	-50,32	-0,41	-0,76
2024-04-30	-50,58	-0,80	-0,89
2024-01-31	-54,42	-3,01	-0,81
2023-10-31	-58,27	-5,22	-0,74
2023-07-31	-65,41	-8,06	-0,42
2023-04-30	-72,55	-10,90	-0,10
2023-01-31	-71,36	-15,19	121,61
2022-10-31	-70,17	-19,48	243,32
2022-07-31	-54,16	-17,28	243,22
2022-04-30	-38,16	-15,08	243,13
2022-01-31	-30,08	-10,86	205,02
2021-10-31	-22,00	-6,64	166,91
2021-07-31	-21,07	-9,52	167,82
2021-04-30	-20,14	-12,40	168,72
2021-01-31
2020-10-31	-18,11	-14,59	1,79
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,00	-0,11
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Эффективность управления

длинный для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,11.
икра для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,15.
роик для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,16.
кувшин для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,20.
голодный для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,20
2025-01-31	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,20
2024-10-31	-0,07	-0,10	-0,10	-0,19	-0,18
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30		-0,09
2024-01-31		-0,15
2023-10-31		-0,19	-0,22	-0,22
2023-07-31		-0,24
2023-04-30
2023-01-31		0,00
2022-10-31		0,00
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-0,33	-0,50	-0,14	0,67	-0,10
2021-04-30	-0,33	-0,50	-0,14	0,67	-0,10
2021-01-31	-0,34	-0,43	-0,61	-0,59	-0,35
2020-10-31	-0,33	-0,41	-0,59	0,04	-0,29
2020-07-31	-0,33	-0,41	-0,59	0,04	-0,29

Gross Margins

валовая прибыль для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,81.
чистая прибыль для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,76.
Маржа операционной прибыли для ИТМ Пауэр ПЛК по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -2,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	-0,81	-1,76	-2,14
2025-01-31	-0,81	-1,76	-2,14
2024-10-31	-1,01	-1,65	-2,30
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31		-5,20	-5,51
2023-07-31		-9,48	-9,58
2023-04-30		-21,66	-21,58
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	-2,73	-4,92	-4,73
2021-01-31	-8,00	-13,39	-13,18
2020-10-31	-5,24	-8,31	-8,22
2020-07-31	-5,24	-8,31	-8,22

GB:ITML
GB:ITM	63,20 £
DE:IJ8	0,71 €