JDSPY Финансовый анализ акций - JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (OTCPK) Stock

Обзор

Компания JD Sports Fashion Plc, базирующаяся в Великобритании, является ведущим ритейлером на рынке спортивной моды и брендов активного отдыха. Основной деятельностью компании является розничная торговля и дистрибуция фирменной спортивной одежды, обуви и одежды для активного отдыха. JD Sports добилась значительного роста, как органического, так и за счет стратегических приобретений, что расширило свое присутствие на различных международных рынках. Ключевые проекты и инициативы включают поддержку цифровой платформы для увеличения онлайн-продаж, оптимизацию цепочки поставок и расширение глобального присутствия за счет приобретения хорошо позиционированных предприятий розничной торговли в Европе, Азии и США. Компания успешно извлекает выгоду из синергии между онлайн- и физическими розничными операциями, поддерживая сильный портфель брендов, привлекающий разнообразную клиентскую базу.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. составляет 11 458,00 ММ.
операционный доход для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. составляет 1 060,00 ММ.
чистая прибыль для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. составляет 490,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-02-01	11 458,00	1 060,00	490,00
2024-11-01	11 124,15	1 016,95	416,20
2024-08-03	10 790,30	973,80	342,20
2024-05-03	10 666,15	957,35	440,50
2024-02-03	10 542,00	941,00	539,00
2023-11-03	10 516,40	908,35	380,60
2023-07-29	10 490,80	875,70	222,20
2023-04-29	10 307,90	895,00	205,25
2023-01-28	10 125,00	914,30	188,30
2022-10-28	9 610,15	939,60	256,90
2022-07-30	9 095,30	964,90	325,50
2022-04-29	8 829,15	991,65	347,60
2022-01-29	8 563,00	1 018,40	369,70
2021-10-29	8 035,60	940,50	392,60
2021-07-31	7 508,20	862,60	415,50
2021-04-30	6 837,75	674,45	319,90
2021-01-30	6 167,30	486,30	224,30
2020-10-30	6 050,90	453,10	206,90
2020-08-01
2020-05-01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03	0,07	0,07
2024-05-03	0,08	0,08
2024-02-03	0,10	0,10
2023-11-03	0,07	0,07
2023-07-29	0,04	0,04
2023-04-29	0,04	0,04
2023-01-28	0,04	0,04
2022-10-28	0,05	0,05
2022-07-30	0,06	0,06
2022-04-29	0,07	0,07
2022-01-29	0,07	0,07
2021-10-29	0,08	0,08
2021-07-31	0,08	0,08
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-30	0,05	0,05
2020-10-30	0,04	0,04
2020-08-01	0,04	0,04
2020-05-01	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. составляет 1 228,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. составляет -1 494,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. составляет -141,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-02-01	1 228,00	-1 494,00	-141,00
2024-11-01	1 195,20	-1 416,25	-214,30
2024-08-03	1 163,20	-1 338,00	-287,50
2024-05-03	1 152,00	-940,75	-651,20
2024-02-03	1 140,00	-544,00	-1 015,00
2023-11-03	1 174,20	-465,45	-766,45
2023-07-29	1 208,40	-386,90	-517,90
2023-04-29	1 144,95	-339,30	-513,15
2023-01-28	1 081,50	-291,70	-508,40
2022-10-28	1 025,55	-417,95	-547,70
2022-07-30	969,60	-544,20	-587,00
2022-04-29	1 115,65	-693,55	-335,30
2022-01-29	1 261,70	-842,90	-83,60
2021-10-29	1 110,90	-771,95	-74,20
2021-07-31	960,10	-701,00	-64,80
2021-04-30	1 010,70	-515,50	-153,95
2021-01-30	1 061,30	-330,00	-243,10
2020-10-30	1 079,55	-259,05	-202,35
2020-08-01
2020-05-01

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01
2020-05-01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01
2020-05-01

Эффективность управления

длинный для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,04.
икра для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,12.
роик для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,05.
кувшин для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – -0,07.
голодный для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-02-01	0,04	0,12	0,05	-0,07	0,18
2024-11-01	0,04	0,14	0,05	-0,07	0,18
2024-08-03	0,07	0,22	0,10	-0,08	0,21
2024-05-03		0,18
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29		0,00
2021-10-29		0,00
2021-07-31	0,07	0,24	0,07	0,07	0,22
2021-04-30		0,25
2021-01-30	0,05	0,16	0,06	0,17	0,30
2020-10-30		0,17
2020-08-01	0,05	0,18	0,06	0,14	0,28
2020-05-01		0,20

Gross Margins

валовая прибыль для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для JD Sports Fashion Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 1 февраля 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-02-01	0,48	0,03	0,09
2024-11-01	0,48	0,03	0,09
2024-08-03	0,48	0,05	0,09
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29		0,02	0,10
2023-04-29		0,01	0,10
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30	0,47	0,03	0,07
2020-10-30
2020-08-01	0,47	0,04	0,08
2020-05-01