JOE Финансовый анализ акций - Компания Сент-Джо (NYSE) Stock

Обзор

Компания St. Joe, базирующаяся в США, в основном работает в сфере недвижимости, уделяя особое внимание развитию и управлению. Участвуя в широком спектре проектов, компания стратегически развивает жилую, коммерческую и гостиничную недвижимость преимущественно на северо-западе Флориды. Одним из его примечательных проектов является сообщество Watersound Origins, которое включает в себя различные жилые предложения наряду с коммерческими объектами. Кроме того, Сент-Джо приступил к расширению своего портфеля за счет строительства дополнительных объектов для отдыха и расширения сегмента коммерческой аренды. Их стратегические инвестиции подчеркивают твердую приверженность долгосрочному росту за счет использования растущего спроса на недвижимость во Флоридском регионе, подчеркивая значительную траекторию бизнеса, ориентированную на региональное развитие.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 426,62 ММ.
операционный доход для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 100,86 ММ.
чистая прибыль для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 82,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	426,62	100,86	82,74
2025-03-31	409,15	96,53	77,73
2024-12-31	402,74	95,59	74,19
2024-09-30	385,14	87,16	68,45
2024-06-30	387,52	86,18	71,03
2024-03-31	404,08	95,38	81,24
2023-12-31	389,29	90,73	77,71
2023-09-30	364,17	83,69	92,66
2023-06-30	320,36	75,57	85,59
2023-03-31	260,44	52,55	67,91
2022-12-31	252,32	61,47	70,93
2022-09-30	290,15	93,11	74,73
2022-06-30	286,57	96,90	77,58
2022-03-31	290,56	108,44	84,77
2021-12-31	267,00	94,46	74,55
2021-09-30	231,40	76,83	62,40
2021-06-30	219,44	71,89	54,96
2021-03-31	183,29	52,65	49,93
2020-12-31	160,56	45,09	45,20
2020-09-30	139,35	35,30	34,10

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,42.
прибыль на акцию разводненная для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,42.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,42	1,42
2025-03-31	1,33	1,33
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,39	1,39
2023-12-31	1,33	1,33
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,16	1,16
2022-12-31	1,21	1,21
2022-09-30	1,27	1,28
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,44	1,45
2021-12-31	1,27	1,27
2021-09-30	1,06	1,06
2021-06-30	0,93	0,94
2021-03-31	0,85	0,85
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,58	0,58

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 117,65 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -37,75 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -74,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	117,65	-37,75	-74,37
2025-03-31	109,40	-42,26	-59,71
2024-12-31	107,99	-50,38	-52,07
2024-09-30	89,72	-60,05	-40,52
2024-06-30	101,34	-57,54	-27,99
2024-03-31	112,28	-86,64	4,40
2023-12-31	103,85	-99,14	40,76
2023-09-30	110,25	-132,12	98,10
2023-06-30	72,14	-129,77	103,46
2023-03-31	47,58	-135,63	110,43
2022-12-31	48,22	-189,78	112,46
2022-09-30	76,92	-164,47	84,62
2022-06-30	93,61	-188,54	87,80
2022-03-31	121,78	-206,33	70,45
2021-12-31	111,80	-196,09	48,57
2021-09-30	79,92	-205,22	47,55
2021-06-30	72,02	-201,39	56,23
2021-03-31	44,04	-166,14	67,81
2020-12-31	37,33	-175,31	59,42
2020-09-30	38,21	-141,01	41,73

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 35,74.
п/книга для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,76.
п/тбв для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	35,74	3,76	3,76
2025-03-31		3,67	3,67
2024-12-31		3,59	3,59
2024-09-30	48,53	4,77	4,77
2024-06-30	38,64	4,45	4,45
2024-03-31	43,11	4,80	4,80
2023-12-31	37,91	5,06	5,06
2023-09-30	37,02	4,65	4,65
2023-06-30	41,60	4,33	4,33
2023-03-31	34,22	3,73
2022-12-31		3,55	3,55
2022-09-30		2,91	2,91
2022-06-30		3,66	3,66
2022-03-31	46,80	5,57	5,57
2021-12-31	49,14	5,12	5,12
2021-09-30	45,19	4,22	4,22
2021-06-30
2021-03-31	63,60	5,59	5,59
2020-12-31	70,25	5,59	5,59
2020-09-30	93,11	5,75	5,75

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,07
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,07
2024-06-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,08
2024-03-31	0,05	0,12	0,06	0,03	0,08
2023-12-31	0,07	0,15	0,07	0,06	0,08
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	0,04	0,06
2023-06-30	0,05	0,10	0,07	0,04	0,06
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	0,02	0,04
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	-0,00	0,07
2022-09-30	0,07	0,13	0,07	-0,00	0,07
2022-06-30	0,08	0,14	0,07	-0,01	0,09
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,01	0,12
2021-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,08
2021-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,08	0,08
2021-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,09	0,04
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,07	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
чистая прибыль для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Компания Сент-Джо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,41	0,19	0,24
2025-03-31	0,42	0,18	0,24
2024-12-31	0,41	0,18	0,23
2024-09-30	0,40	0,18	0,22
2024-06-30	0,40	0,20	0,24
2024-03-31	0,39	0,20	0,23
2023-12-31	0,39	0,25	0,23
2023-09-30	0,40	0,27	0,24
2023-06-30	0,38	0,27	0,24
2023-03-31	0,42	0,26	0,20
2022-12-31	0,47	0,26	0,32
2022-09-30	0,49	0,26	0,32
2022-06-30	0,51	0,27	0,34
2022-03-31	0,51	0,29	0,37
2021-12-31	0,51	0,28	0,35
2021-09-30	0,51	0,27	0,33
2021-06-30	0,51	0,25	0,33
2021-03-31	0,49	0,27	0,29
2020-12-31		0,28	0,28
2020-09-30	0,50	0,24	0,25