JRONF Финансовый анализ акций - Херонимо Мартинс, SGPS, SA (OTCPK) Stock

Обзор

Jerónimo Martins, SGPS, SA со штаб-квартирой в Португалии является известной международной группой, занимающейся преимущественно сектором розничной торговли продуктами питания. Он управляет портфелем сетей супермаркетов с основными операциями в Португалии, Польше и Колумбии. Ключевые сегменты бизнеса компании включают Pingo Doce, ведущую сеть супермаркетов в Португалии; Biedronka, ведущий продуктовый ритейлер в Польше; и Ara, быстрорастущая сеть продуктовых магазинов в Колумбии. Херонимо Мартинс также занимается специализированной розничной торговлей, например, Recheio, магазином «наличный и переносной» в Португалии. Фирма уделяет приоритетное внимание устойчивому развитию и инициировала различные проекты, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и повышение социальной ответственности во всей своей деятельности и цепочке поставок. Эти инициативы являются неотъемлемой частью его приверженности корпоративной гражданственности и устойчивому развитию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34 562,00 ММ.
операционный доход для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 202,00 ММ.
чистая прибыль для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 615,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	34 562,00	1 202,00	615,00
2025-03-31	33 775,00	1 175,00	629,00
2024-12-31	33 464,00	1 141,00	599,00
2024-09-30	32 922,00	1 066,00	638,00
2024-06-30	32 393,00	1 144,00	653,00
2024-03-31	31 870,00	1 231,00	713,00
2023-12-31	30 608,00	1 255,00	756,00
2023-09-30	29 444,00	1 228,00	729,00
2023-06-30	28 015,00	1 172,00	685,00
2023-03-31	26 676,00	1 118,00	642,00
2022-12-31	25 385,00	1 060,00	590,00
2022-09-30	24 075,00	1 019,00	558,00
2022-06-30	22 870,00	963,00	538,00
2022-03-31	21 616,00	885,00	493,00
2021-12-31	20 889,00	842,00	463,00
2021-09-30	20 301,06	793,45	416,82
2021-06-30	19 878,40	768,04	393,86
2021-03-31	19 363,53	694,48	335,30
2020-12-31	19 293,00	684,00	312,00
2020-09-30	19 173,92	676,48	342,48
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,95
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	1,03	1,03
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	1,20
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,02	1,02
2022-12-31	0,94
2022-09-30	0,89	0,89
2022-06-30	0,86	0,86
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,74
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,63	0,63
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,50
2020-09-30	0,54	0,54
2020-06-30	0,53	0,53
2020-03-31	0,58	0,58

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 984,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 032,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -817,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 984,00	-1 032,00	-817,00
2025-03-31	1 495,00	-983,00	-816,00
2024-12-31	1 654,00	-896,00	-866,00
2024-09-30	1 506,00	-914,00	-937,00
2024-06-30	1 874,00	-1 024,00	-923,00
2024-03-31	2 133,00	-1 076,00	-781,00
2023-12-31	2 025,00	-1 184,00	-752,00
2023-09-30	2 240,00	-1 051,00	-745,00
2023-06-30	1 988,00	-948,00	-757,00
2023-03-31	2 142,00	-897,00	-935,00
2022-12-31	2 095,00	-825,00	-950,00
2022-09-30	1 907,00	-813,00	-982,00
2022-06-30	1 935,00	-771,00	-1 001,00
2022-03-31	1 660,00	-691,00	-737,00
2021-12-31	1 756,00	-617,00	-676,00
2021-09-30	1 645,65	-554,59	-779,54
2021-06-30	1 617,33	-458,12	-1 054,63
2021-03-31	1 469,43	-435,69	-818,36
2020-12-31	1 449,00	-488,00	-807,00
2020-09-30	1 312,36	-522,73	-611,52
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,22	0,06	-0,03	0,15
2025-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,03	0,16
2024-12-31	0,06	0,21	0,07	-0,03	0,17
2024-09-30	0,06	0,23	0,08	0,04	0,25
2024-06-30	0,07	0,26	0,08	0,04	0,24
2024-03-31		0,29
2023-12-31			0,11	0,07
2023-09-30			0,11	0,05
2023-06-30		0,30	0,11	0,05
2023-03-31		0,25	0,11	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,05	0,18
2021-06-30	0,04	0,18	0,07	0,02	0,29
2021-03-31	0,04	0,15	0,06	0,04	0,28
2020-12-31	0,03	0,14	0,06	0,02	0,26
2020-09-30	0,05	0,17	0,07	0,03	0,26
2020-06-30	0,04	0,17	0,06	0,06	0,24
2020-03-31	0,05	0,18	0,06	0,03	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Херонимо Мартинс, SGPS, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,02	0,03
2025-03-31	0,20	0,02	0,04
2024-12-31	0,20	0,02	0,04
2024-09-30	0,20	0,02	0,04
2024-06-30	0,20	0,02	0,04
2024-03-31		0,02	0,04
2023-12-31		0,02	0,04
2023-09-30		0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,02	0,04
2021-03-31	0,22	0,02	0,04
2020-12-31	0,22	0,02	0,04
2020-09-30	0,22	0,02	0,04
2020-06-30	0,22	0,02	0,03
2020-03-31	0,22	0,02	0,04

PL:JMT	92,00 PLN
PT:JMT	21,90 €
DE:JEM	21,66 €
GB:JMTU
GB:0EXG	21,80 €