KMX Финансовый анализ акций - КарМакс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания CarMax, Inc., базирующаяся в США, в основном работает в сфере розничной торговли автомобилями и считается крупнейшим в стране розничным продавцом подержанных автомобилей. Бизнес-модель компании ориентирована на предложение широкого спектра подержанных автомобилей, которые продаются через сочетание физических супермаркетов и цифровых платформ, предоставляя потребителям беспрепятственный и удобный опыт покупки автомобиля. Основой деятельности CarMax является уникальный сегмент автофинансирования, который облегчает потребительские продажи, предоставляя потенциально настраиваемые варианты финансирования. Примечательно, что CarMax расширяет свои цифровые возможности, интегрируя механизмы онлайн-продаж со своей общенациональной сетью магазинов, стремясь повысить доступность и удовлетворенность клиентов на рынке подержанных автомобилей. Такое стратегическое согласование подчеркивает рост, основанный на технологиях, и предоставление услуг, ориентированных на клиента, что лежит в основе ее ключевых проектов и общей рыночной стратегии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 28 673,36 ММ.
операционный доход для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 860,40 ММ.
чистая прибыль для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 558,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	28 673,36	860,40	558,50
2025-02-28	28 207,32	788,92	500,56
2024-11-30	27 796,20	728,67	460,96
2024-08-31	27 679,07	672,34	417,52
2024-05-31	27 691,77	650,10	403,35
2024-02-29	28 213,44	688,87	479,20
2023-11-30	28 248,43	768,93	497,95
2023-08-31	28 544,35	707,78	453,52
2023-05-31	29 555,62	657,52	460,80
2023-02-28	31 126,37	747,80	484,76
2022-11-30	33 050,78	872,52	575,59
2022-08-31	35 037,18	1 142,31	807,44
2022-05-31	34 847,63	1 342,47	966,81
2022-02-28	33 197,21	1 551,87	1 151,30
2021-11-30	30 633,27	1 581,83	1 201,41
2021-08-31	27 248,96	1 561,34	1 167,27
2021-05-31	24 588,77	1 574,02	1 178,70
2021-02-28	20 092,15	1 043,16	746,92
2020-11-30	19 882,78	1 029,36	751,91
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 3,62.
прибыль на акцию разводненная для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 3,61.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31	3,62	3,61
2025-02-28	3,22	3,21
2024-11-30	2,95	2,93
2024-08-31	2,65	2,65
2024-05-31	2,55	2,55
2024-02-29	3,03	3,02
2023-11-30	3,15	3,13
2023-08-31	2,87	2,85
2023-05-31	2,91	2,89
2023-02-28	3,05	3,03
2022-11-30	3,61	3,57
2022-08-31	5,03	4,96
2022-05-31	5,98	5,89
2022-02-28	7,09	6,97
2021-11-30	7,38	7,26
2021-08-31	7,15	7,04
2021-05-31	7,22	7,11
2021-02-28	4,58	4,52
2020-11-30	4,60	4,55
2020-08-31	4,22	4,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 1 041,67 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -496,32 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -470,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	1 041,67	-496,32	-470,58
2025-02-28	624,44	-461,00	-453,54
2024-11-30	787,70	-457,70	-614,24
2024-08-31	1 021,15	-470,71	-522,24
2024-05-31	526,21	-436,11	-111,19
2024-02-29	458,62	-467,00	307,79
2023-11-30	-229,77	-464,33	634,14
2023-08-31	742,62	-430,20	159,01
2023-05-31	567,10	-463,49	51,37
2023-02-28	1 283,33	-425,77	-710,18
2022-11-30	1 195,27	-409,72	-230,08
2022-08-31	-684,54	-350,82	1 013,46
2022-05-31	-1 906,62	-559,64	2 174,80
2022-02-28	-2 549,45	-523,75	3 104,87
2021-11-30	-2 283,27	-438,79	2 618,18
2021-08-31	-1 607,34	-416,06	1 431,18
2021-05-31	-693,68	-126,25	630,82
2021-02-28	667,76	-128,18	-424,02
2020-11-30	749,69	-254,85	-256,42
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/тбв для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,61.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31			1,61
2025-02-28	27,35	2,03	2,08
2024-11-30	31,39	2,12	2,17
2024-08-31	27,79	2,19	2,24
2024-05-31	22,87	1,80	1,85
2024-02-29	24,33	2,00	2,05
2023-11-30			1,73
2023-08-31	28,24	2,23	2,29
2023-05-31		2,03	2,09
2023-02-28		1,93	1,98
2022-11-30			2,08
2022-08-31
2022-05-31	13,81	3,04
2022-02-28		3,46	3,56
2021-11-30	19,62	4,66	4,81
2021-08-31		4,38	4,38
2021-05-31	12,51	3,14	3,14
2021-02-28	14,38	2,62	2,62
2020-11-30	19,72	3,59	3,59
2020-08-31	21,37	3,70	3,70

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	0,02	0,02
2025-02-28	0,02	0,02
2024-11-30	0,02	0,02
2024-08-31	0,02	0,03
2024-05-31	0,02	0,03
2024-02-29	0,02	0,03
2023-11-30	0,02	0,03
2023-08-31	0,02	0,03
2023-05-31	0,02	0,04
2023-02-28	0,03	0,04
2022-11-30	0,04	0,04
2022-08-31	0,04	0,04
2022-05-31	0,04	0,04
2022-02-28	0,04	0,03
2021-11-30	0,04	0,03
2021-08-31
2021-05-31	0,05	0,04
2021-02-28	0,04	0,04
2020-11-30	0,03	0,04
2020-08-31	0,03	0,04

Эффективность управления

длинный для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
икра для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,08.
роик для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
кувшин для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,01.
голодный для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,02
2025-02-28	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,03
2024-11-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,04
2024-08-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,02
2024-05-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,02
2024-02-29	0,02	0,09	0,02	-0,00	-0,01
2023-11-30	0,02	0,08	0,02	-0,00	-0,01
2023-08-31	0,02	0,09	0,02	0,02	0,03
2023-05-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,02
2023-02-28	0,02	0,09	0,02	0,01	0,05
2022-11-30	0,03	0,16	0,02	0,02	0,05
2022-08-31	0,04	0,20	0,03	-0,00	-0,03
2022-05-31	0,05	0,24	0,04	-0,01	-0,08
2022-02-28	0,06	0,28	0,05	0,00	-0,11
2021-11-30	0,06	0,28	0,05	-0,00	-0,07
2021-08-31	0,05	0,29	0,05	-0,03	-0,07
2021-05-31	0,06	0,33	0,06	-0,01	-0,03
2021-02-28	0,04	0,20	0,04	0,01	0,04
2020-11-30	0,04	0,20	0,04	0,01	0,04
2020-08-31	0,03	0,19	0,03	0,04	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для КарМакс, Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,12	0,02	0,03
2025-02-28	0,12	0,02	0,03
2024-11-30	0,12	0,02	0,02
2024-08-31	0,12	0,02	0,03
2024-05-31	0,12	0,02	0,03
2024-02-29	0,12	0,02	0,03
2023-11-30	0,11	0,02	0,03
2023-08-31	0,11	0,02	0,02
2023-05-31	0,11	0,02	0,02
2023-02-28	0,11	0,02	0,02
2022-11-30	0,11	0,02	0,03
2022-08-31	0,11	0,02	0,03
2022-05-31	0,12	0,03	0,04
2022-02-28	0,13	0,03	0,05
2021-11-30	0,14	0,04	0,05
2021-08-31	0,14	0,04	0,06
2021-05-31	0,15	0,05	0,07
2021-02-28	0,15	0,04	0,05
2020-11-30	0,15	0,04	0,05
2020-08-31	0,14	0,04	0,05

MX:KMX
GB:0HTQ	59,86 $
DE:XA4	51,40 €