KNOP Финансовый анализ акций - KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью (NYSE) Stock

Обзор

KNOT Offshore Partners LP, базирующаяся в Абердине, Великобритания, работает в энергетическом секторе, уделяя особое внимание морской транспортировке сырой нефти. KNOT Offshore Partners, созданная в рамках материнской компании Knutsen NYK Offshore Tankers AS, занимается в основном эксплуатацией и приобретением челночных танкеров в рамках долгосрочного чартера, которые представляют собой суда, предназначенные для транспортировки нефти с морских месторождений на береговые нефтеперерабатывающие заводы. Флот компании, состоящий из современных танкеров, оборудованных для надежных и эффективных процедур разгрузки, играет решающую роль в логистической цепочке глобального распределения нефти. Ключевые проекты обычно предполагают сотрудничество с известными энергетическими компаниями, обеспечивающее услуги челночных танкеров на длительный период времени, что гарантирует стабильные потоки доходов и устойчивое положение на рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 320,03 ММ.
операционный доход для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 85,01 ММ.
чистая прибыль для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 14,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	320,03	85,01	14,21
2024-12-31	312,63	82,63	14,06
2024-09-30	299,79	71,45	-14,47
2024-06-30	296,18	75,53	1,95
2024-03-31	294,24	74,90	-25,59
2023-12-31	287,88	71,94	-34,33
2023-09-30	286,21	73,18	-23,02
2023-06-30	281,34	68,28	-19,69
2023-03-31	272,90	64,72	30,59
2022-12-31	267,83	65,46	58,67
2022-09-30	267,95	71,50	75,77
2022-06-30	266,69	76,94	73,33
2022-03-31	269,28	87,31	52,52
2021-12-31	269,68	91,55	53,88
2021-09-30	268,56	97,19	55,35
2021-06-30	273,28	106,95	66,90
2021-03-31	277,00	116,49	99,50
2020-12-31	279,22	123,08	65,22
2020-09-30	279,44	123,68	64,38
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	0,40	0,40
2024-09-30	-0,61	-0,61
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,93	-0,93
2023-12-31	-1,18	-1,05
2023-09-30	-0,85	-0,85
2023-06-30	-0,76	-0,76
2023-03-31	0,68	0,61
2022-12-31	1,48	1,33
2022-09-30	2,12	2,06
2022-06-30	2,02	1,90
2022-03-31	1,33	1,19
2021-12-31	1,39	1,24
2021-09-30	1,44	1,32
2021-06-30	1,79	1,79
2021-03-31	2,77	2,77
2020-12-31	1,74	1,74
2020-09-30	1,55	1,55
2020-06-30	1,39	1,31
2020-03-31	0,98	0,95

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 146,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,56 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -129,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	146,37	0,56	-129,70
2024-12-31	137,15	-0,34	-133,32
2024-09-30	130,22	0,48	-116,75
2024-06-30	120,15	-0,11	-126,47
2024-03-31	128,79	-1,42	-129,40
2023-12-31	131,64	-2,78	-112,51
2023-09-30	118,34	-3,33	-111,39
2023-06-30	118,89	-37,23	-107,02
2023-03-31	112,31	-36,77	-64,21
2022-12-31	100,94	-35,51	-79,97
2022-09-30	125,71	-39,64	-102,92
2022-06-30	140,71	-5,82	-97,79
2022-03-31	136,85	-4,98	-150,63
2021-12-31	166,41	-11,54	-145,15
2021-09-30	162,06	-27,98	-118,04
2021-06-30	168,27	-27,96	-130,66
2021-03-31	177,93	-28,15	-134,71
2020-12-31	169,24	-21,43	-139,26
2020-09-30	170,78	-0,34	-165,19
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 16,12.
п/книга для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,37.
п/тбв для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,37.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	16,12	0,37	0,37
2024-12-31		0,31	0,31
2024-09-30	118,79	0,39	0,39
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-12,12	0,39	0,39
2023-06-30	2,97	0,27	0,27
2023-03-31	3,19	0,29
2022-12-31		0,51	0,51
2022-09-30		0,73	0,73
2022-06-30		0,85	0,85
2022-03-31	10,96	0,88	0,88
2021-12-31	8,40	0,70	0,70
2021-09-30	9,42	0,93	0,93
2021-06-30
2021-03-31	5,78	0,81	0,82
2020-12-31	8,81	0,82	0,83
2020-09-30	8,93	0,83	0,83
2020-06-30	10,75	0,84	0,84
2020-03-31	14,39	0,84	0,84

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	-0,01	0,00
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0,02	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,02	0,04

Эффективность управления

длинный для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.
икра для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
роик для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.
кувшин для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
голодный для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,08
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,08
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,08
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,07
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,07
2023-06-30	0,03	0,09	-0,01	-0,02	0,07
2023-03-31	0,04	0,09	0,02	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,08
2021-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,10
2021-09-30	0,04	0,10	0,03	0,01	0,10
2021-06-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,13
2021-03-31	0,06	0,15	0,06	0,01	0,10
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,10
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,10
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для KNOT Offshore Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,64	0,04	0,26
2024-12-31	0,63	-0,05	0,24
2024-09-30	0,65	0,01	0,25
2024-06-30	0,65	-0,09	0,25
2024-03-31	0,66	-0,12	0,25
2023-12-31	0,67	-0,08	0,26
2023-09-30	0,66	-0,07	0,24
2023-06-30	0,67	-0,07	0,24
2023-03-31	0,67	0,11	0,24
2022-12-31	0,68	0,28	0,27
2022-09-30	0,70	0,28	0,27
2022-06-30	0,73	0,27	0,29
2022-03-31	0,73	0,20	0,32
2021-12-31	0,74	0,20	0,34
2021-09-30	0,75	0,21	0,36
2021-06-30	0,75	0,24	0,39
2021-03-31	0,77	0,36	0,42
2020-12-31	0,78	0,23	0,44
2020-09-30	0,78	0,23	0,44
2020-06-30	0,79	0,19	0,45
2020-03-31	0,78	0,14	0,44