KODK Финансовый анализ акций - Компания Истман Кодак (NYSE) Stock

Обзор

Компания Eastman Kodak, базирующаяся в США, является видным игроком в индустрии технологий обработки изображений и фотографии. Начав свою историческую роль пионера в производстве пленки, компания Kodak диверсифицировала свою деятельность, включив в нее цифровые технологии, сосредоточив внимание на системах печати, профессиональных услугах, корпоративных струйных системах, микро3D-печати и упаковке. Преобразование компании включало отказ от старых бизнес-моделей и инвестирование в технологические решения, касающиеся упаковки, функциональной печати и профессиональных услуг, что повысило ее конкурентоспособность на рынках коммерческой печати и упаковки. Ключевые проекты включают в себя беспроцессные пластины KODAK SONORA, которые сочетают в себе экологические преимущества с высоким качеством и производительностью, а также платформу KODAK PROSPER, использующую технологию струйной печати Ultrastream, призванную совершить революцию в печати в упаковке и издательском деле.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 037,00 ММ.
операционный доход для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 121,00 ММ.
чистая прибыль для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 037,00	121,00	11,00
2025-03-31	1 041,00	147,00	63,00
2024-12-31	1 043,00	169,00	102,00
2024-09-30	1 052,00	131,00	81,00
2024-06-30	1 060,00	142,00	65,00
2024-03-31	1 088,00	155,00	74,00
2023-12-31	1 117,00	165,00	75,00
2023-09-30	1 147,00	165,00	77,00
2023-06-30	1 167,00	135,00	77,00
2023-03-31	1 193,00	107,00	62,00
2022-12-31	1 205,00	85,00	26,00
2022-09-30	1 207,00	59,00	13,00
2022-06-30	1 205,00	60,00	19,00
2022-03-31	1 175,00	55,00	15,00
2021-12-31	1 150,00	56,00	24,00
2021-09-30	1 140,00	74,00	50,00
2021-06-30	1 105,00	51,00	-403,00
2021-03-31	1 027,00	36,00	-424,00
2020-12-31	1 029,00	34,00	-541,00
2020-09-30	1 061,00	27,00	-623,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
прибыль на акцию разводненная для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,07	-0,05
2025-03-31	0,54	0,52
2024-12-31	0,97	0,90
2024-09-30	0,75	0,71
2024-06-30	0,59	0,57
2024-03-31	0,69	0,66
2023-12-31	0,71	0,67
2023-09-30	0,73	0,71
2023-06-30	0,72	0,71
2023-03-31	0,57	0,56
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30		-0,01
2022-06-30	0,08	0,02
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,28	0,27
2021-09-30	0,59	0,58
2021-06-30	-5,48	-5,43
2021-03-31	-6,55	-6,56
2020-12-31	-9,77	-9,77
2020-09-30	-13,16	-13,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -47,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-47,00	-56,00	-7,00
2025-03-31	-62,00	-53,00	-7,00
2024-12-31	-7,00	-39,00	-23,00
2024-09-30	6,00	-39,00	-23,00
2024-06-30	27,00	-23,00	67,00
2024-03-31	41,00	-20,00	68,00
2023-12-31	38,00	-32,00	85,00
2023-09-30	35,00	-27,00	85,00
2023-06-30	8,00	-58,00	-6,00
2023-03-31	-59,00	-56,00	43,00
2022-12-31	-116,00	-56,00	43,00
2022-09-30	-144,00	-55,00	43,00
2022-06-30	-129,00	-24,00	44,00
2022-03-31	-74,00	-24,00	-5,00
2021-12-31	-47,00	-20,00	238,00
2021-09-30	-20,00	-13,00	240,00
2021-06-30	8,00	-13,00	257,00
2021-03-31	-10,00	-13,00	255,00
2020-12-31	-35,00	-13,00	10,00
2020-09-30	-32,00	-13,00	7,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,58
2025-03-31		0,58	0,60
2024-12-31		0,46	0,47
2024-09-30	5,88	0,33	0,33
2024-06-30	5,82	0,37	0,38
2024-03-31	5,26	0,35	0,36
2023-12-31	4,03	0,27	0,27
2023-09-30	4,36	0,29	0,30
2023-06-30	5,61	0,27	0,28
2023-03-31	12,48	0,26
2022-12-31	18,56	0,22	0,23
2022-09-30		0,33	0,34
2022-06-30		0,37	0,39
2022-03-31	21,52	0,53	0,55
2021-12-31	7,35	1,08	1,26
2021-09-30	-1,33	1,66	1,95
2021-06-30
2021-03-31	-0,98	1,40	1,68
2020-12-31	-0,75	1,52	1,88
2020-09-30	-0,66	1,47	1,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,11	0,06
2023-12-31	0,12	0,07
2023-09-30	0,14	-0,15
2023-06-30	0,11	-0,16
2023-03-31	0,05	-0,20
2022-12-31	0,03	-0,23
2022-09-30	0,03	-0,21
2022-06-30	0,04	-0,25
2022-03-31	0,05	-0,22
2021-12-31	0,12	-0,30
2021-09-30	-0,69	-0,50
2021-06-30
2021-03-31	-0,93	-0,31
2020-12-31	-0,90	-0,36
2020-09-30	-1,04	-0,35

Эффективность управления

длинный для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,10	-0,05
2025-03-31	0,04	0,09	0,08	-0,06	-0,01
2024-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,00
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,02
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,02
2024-03-31	0,03	0,06	0,05	0,06	0,02
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	0,06	0,02
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,01
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,04	0,01
2023-03-31	0,01	0,03	0,04	-0,05	-0,04
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,12	-0,10
2022-09-30	0,01	0,06	0,01	-0,12	-0,10
2022-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,08	-0,09
2022-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,08	-0,06
2021-12-31	0,04	0,19	0,02	0,13	-0,03
2021-09-30	-0,33	-1,45	0,08	0,33	0,01
2021-06-30	-0,35	-2,58	-0,64	0,41	0,01
2021-03-31	-0,35	-2,67	-0,70	0,39	-0,02
2020-12-31	-0,38	-5,46	-1,55	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,44	-1,77	-1,75	-0,11	-0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Компания Истман Кодак по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,06	0,12
2025-03-31	0,19	0,10	0,16
2024-12-31	0,19	0,08	0,14
2024-09-30	0,20	0,06	0,15
2024-06-30	0,19	0,07	0,16
2024-03-31	0,19	0,07	0,15
2023-12-31	0,18	0,07	0,14
2023-09-30	0,17	0,07	0,12
2023-06-30	0,16	0,07	0,13
2023-03-31	0,14	0,05	0,09
2022-12-31	0,13	0,01	0,05
2022-09-30	0,13	0,01	0,05
2022-06-30	0,13	0,02	0,05
2022-03-31	0,14	0,01	0,05
2021-12-31	0,16	0,02	0,05
2021-09-30	0,15	0,04	0,06
2021-06-30	0,15	-0,36	0,05
2021-03-31	0,14	-0,41	0,04
2020-12-31	0,13	-0,53	0,04
2020-09-30	0,13	-0,59	0,03