LFSWF Финансовый анализ акций - Лайфист Велнесс Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

Lifeist Wellness Inc., базирующаяся в Канаде, работает в основном в секторе здравоохранения и хорошего самочувствия, стратегически уделяя особое внимание биотехнологиям и потребительским оздоровительным продуктам. Компания осваивает инновационные сегменты, в том числе продукты с каннабидиолом (КБД) и интеллектуальные устройства для здравоохранения, в соответствии с возникающими тенденциями в области здравоохранения и потребностями потребителей. Lifeist Wellness активно участвует в использовании передовых технологий для улучшения здоровья и хорошего самочувствия, запуская сложные платформы, такие как CannMart, которая предлагает разнообразные продукты каннабиса на немедицинских рынках. Посредством стратегических разворотов и технологической интеграции Lifeist Wellness стремится извлечь выгоду из синергии между биотехнологическими разработками и современным потребительским поведением, заботящимся о своем здоровье, подчеркивая свое влияние в развивающемся ландшафте сектора здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,37 ММ.
операционный доход для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -3,84 ММ.
чистая прибыль для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	0,37	-3,84	0,62
2025-02-28	0,47	-3,98	-0,36
2024-11-30	0,59	-4,43	-1,45
2024-08-31	-12,62	-6,88	-7,67
2024-05-31	-9,91	-6,25	-12,92
2024-02-29	-5,84	-6,14	-13,27
2023-11-30	1,36	-6,19	-14,13
2023-08-31	22,64	-7,17	-16,01
2023-05-31	24,71	-8,09	-15,58
2023-02-28	24,61	-12,16	-14,17
2022-11-30	22,07	-15,12	-15,44
2022-08-31	21,61	-16,52	-11,29
2022-05-31	20,15	-20,52	-15,40
2022-02-28	20,49	-21,12	-20,99
2021-11-30	21,15	-23,76	-23,80
2021-08-31	22,56	-24,67	-26,05
2021-05-31	22,86	-25,35	-27,82
2021-02-28	25,31	-25,84	-26,28
2020-11-30	25,10	-26,20	-26,25
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0,27	-0,27
2024-05-31	-0,48	-0,48
2024-02-29	-0,52	-0,52
2023-11-30	-0,58
2023-08-31	-0,70	-0,70
2023-05-31	-0,71	-0,71
2023-02-28	-0,67	-0,67
2022-11-30	-0,74
2022-08-31	-0,56	-0,56
2022-05-31	-0,76	-0,76
2022-02-28	-1,04	-1,04
2021-11-30	-1,22
2021-08-31	-1,37	-1,37
2021-05-31	-1,58	-1,58
2021-02-28	-1,58	-1,58
2020-11-30	-1,62
2020-08-31	-3,07	-3,07
2020-05-31	-3,49	-3,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -3,72 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 2,56 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-3,72	2,56	0,03
2025-02-28	-2,54	2,41	0,08
2024-11-30	-0,88	1,92	-0,17
2024-08-31	0,32	0,08	-0,78
2024-05-31	-0,10	0,59	-0,66
2024-02-29	0,12	0,09	-0,33
2023-11-30	-2,43	0,00	0,08
2023-08-31	-2,89	-0,02	0,65
2023-05-31	-4,58	-0,18	0,43
2023-02-28	-14,11	6,73	-0,02
2022-11-30	-15,35	6,69	-0,25
2022-08-31	-20,60	6,61	-0,18
2022-05-31	-22,50	6,19	-0,18
2022-02-28	-19,21	-0,29	-0,19
2021-11-30	-18,28	-0,23	21,02
2021-08-31	-17,22	0,62	20,92
2021-05-31	-17,38	-0,75	20,92
2021-02-28	-16,85	-2,11	20,93
2020-11-30	-24,54	-2,70	-0,28
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,03.
икра для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,33.
роик для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,13.
кувшин для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,02.
голодный для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,94.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,03	-0,33	-0,13	-0,02	-0,94
2025-02-28	-0,57	-2,22	-2,12	-0,10	0,08
2024-11-30	-0,45	-0,81	-2,12	-0,10	0,08
2024-08-31	-0,69	-1,39	-18,37	-0,27	-0,18
2024-05-31	-0,69	-1,39	-18,37	-0,27	-0,18
2024-02-29		-1,24
2023-11-30		-1,06	-2,99	-0,50
2023-08-31		-0,81	-1,57	-0,22
2023-05-31		-0,58
2023-02-28	-0,45	-0,64
2022-11-30	-0,41	-0,59	-1,13	-0,65	-1,12
2022-08-31	-0,27	-0,38	-0,56	-0,71	-1,02
2022-05-31	-0,40	-0,52	-0,85	-0,75	-1,03
2022-02-28	-0,41	-0,50	-0,93	-0,87	-0,85
2021-11-30	-0,61	-0,82	-0,89	0,09	-0,69
2021-08-31	-0,56	-0,72	-0,85	0,14	-0,56
2021-05-31	-0,53	-0,66	-0,77	0,07	-0,48
2021-02-28	-0,39	-0,47	-0,88	-0,93	-0,82
2020-11-30	-0,39	-0,47	-0,88	-0,93	-0,82
2020-08-31	-0,53	-0,58	-1,34	-0,96	-0,83
2020-05-31	-0,54	-0,58	-1,25	-0,87	-0,77

Gross Margins

валовая прибыль для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,77.
Маржа операционной прибыли для Лайфист Велнесс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -8,55.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,21	-0,77	-8,55
2025-02-28	0,13	-0,50	-0,81
2024-11-30	0,13	-0,50	-0,81
2024-08-31	0,20	-0,75	-0,68
2024-05-31	0,20	-0,75	-0,68
2024-02-29
2023-11-30		-0,65	-0,58
2023-08-31		-0,69	-0,55
2023-05-31		-0,49	-0,47
2023-02-28	0,19	-0,61	-0,61
2022-11-30	0,17	-0,70	-0,69
2022-08-31	0,22	-0,48	-0,78
2022-05-31	0,12	-0,85	-1,01
2022-02-28	0,14	-0,92	-1,02
2021-11-30	0,07	-1,04	-1,11
2021-08-31	0,04	-1,10	-1,08
2021-05-31	0,02	-1,18	-1,10
2021-02-28	0,06	-1,05	-1,04
2020-11-30	0,06	-1,05	-1,04
2020-08-31	0,03	-2,27	-1,21
2020-05-31	0,07	-3,53	-1,59