LODE Финансовый анализ акций - Комсток Инк. (NYSEAM) Stock

Обзор

Comstock Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает в основном в горнодобывающем секторе, уделяя значительное внимание проектам в области природных ресурсов и возобновляемых источников энергии. Портфель компании включает разведку, разработку и монетизацию минеральных активов, в частности таких ключевых сырьевых товаров, как золото и серебро. Примечательно, что Comstock диверсифицировала свою деятельность, включив в нее инициативы в области возобновляемых источников энергии, сосредоточив внимание на добыче и повышении ценности важнейших полезных ископаемых, используемых в различных «зеленых» технологиях. Ее флагманские проекты, расположенные преимущественно в историческом районе Комсток-Лоуд в Неваде, направлены на использование технологических инноваций в области восстановления металлов и восстановления окружающей среды для обеспечения устойчивого роста и повышения акционерной стоимости в развивающейся энергетической сфере.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,28 ММ.
операционный доход для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -36,17 ММ.
чистая прибыль для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -54,71 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3,28	-36,17	-54,71
2025-03-31	3,38	-33,87	-55,51
2024-12-31	3,02	-31,48	-53,32
2024-09-30	1,86	-19,11	-22,57
2024-06-30	2,07	-18,93	4,76
2024-03-31	1,67	-19,30	7,93
2023-12-31	1,27	-19,91	9,16
2023-09-30	0,86	-21,84	-19,45
2023-06-30	0,14	-21,37	-36,94
2023-03-31	0,15	-21,28	-45,24
2022-12-31	0,18	-20,42	-45,95
2022-09-30	0,54	-17,59	-42,23
2022-06-30	0,87	-15,33	-46,60
2022-03-31	0,87	-11,19	-39,15
2021-12-31	0,86	-6,41	-24,58
2021-09-30	0,52	-4,59	-11,04
2021-06-30	0,21	-4,35	15,79
2021-03-31	0,20	-3,85	23,38
2020-12-31	0,20	-5,47	14,93
2020-09-30	0,20	-5,44	18,06

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,33.
прибыль на акцию разводненная для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,33.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-2,33	-2,33
2025-03-31	-2,81	-2,81
2024-12-31	-3,21	-3,21
2024-09-30	-1,60	-1,52
2024-06-30	0,39	0,36
2024-03-31	0,72	0,72
2023-12-31	0,87	0,87
2023-09-30	-1,99	-2,01
2023-06-30	-4,13	-4,11
2023-03-31	-5,56	-5,63
2022-12-31	-6,17	-6,20
2022-09-30	-6,06	-6,09
2022-06-30	-7,26	-7,28
2022-03-31	-6,77	-6,74
2021-12-31	-4,88
2021-09-30	-2,60	-2,62
2021-06-30	4,28	4,30
2021-03-31	7,05	7,10
2020-12-31	4,89	4,90
2020-09-30	6,40	6,38

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,63 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-17,89	-5,63	42,00
2025-03-31	-15,07	-5,68	24,19
2024-12-31	-13,94	-6,48	17,59
2024-09-30	-12,06	-9,69	19,67
2024-06-30	-12,78	-4,74	16,04
2024-03-31	-13,61	-6,86	12,83
2023-12-31	-13,63	3,63	11,26
2023-09-30	-11,54	2,62	11,20
2023-06-30	-11,07	-0,55	8,86
2023-03-31	-12,09	4,36	13,59
2022-12-31	-12,11	-3,73	12,45
2022-09-30	-14,25	-4,85	16,84
2022-06-30	-11,88	-8,51	19,48
2022-03-31	-9,15	-13,08	14,18
2021-12-31	-7,49	-16,10	27,07
2021-09-30	-6,34	-7,80	15,88
2021-06-30	-6,70	-4,29	15,28
2021-03-31	-5,80	-0,18	15,25
2020-12-31	-3,76	3,21	1,97
2020-09-30	-2,43	0,84	3,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,84.
п/книга для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,72.
п/тбв для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,90.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,84	1,72	1,90
2025-03-31	-1,21	1,08	1,19
2024-12-31		2,72	2,98
2024-09-30	17,93	1,14	1,42
2024-06-30	2,96	0,32	0,40
2024-03-31		0,51	0,64
2023-12-31	-3,23	0,90	1,17
2023-09-30	-1,19	0,86	1,28
2023-06-30	-1,58	1,31	1,92
2023-03-31	-0,72	0,58
2022-12-31		0,31	0,59
2022-09-30		0,42	0,79
2022-06-30	-1,06	0,51	0,90
2022-03-31	-4,69	1,24	2,02
2021-12-31	-7,51	0,85	1,14
2021-09-30	10,60	2,38	2,47
2021-06-30
2021-03-31	2,38	0,87	0,87
2020-12-31	3,07	1,44	1,44
2020-09-30	2,50	1,28	1,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,49.
ебит (3 года)/ев для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,49	-0,26
2025-03-31	-0,74	-0,42
2024-12-31	-0,12	-0,10
2024-09-30	0,06	-0,21
2024-06-30	0,27	-0,80
2024-03-31	0,21	-0,44
2023-12-31	-0,25	-0,36
2023-09-30	-0,73	-0,48
2023-06-30	-0,63	-0,38
2023-03-31	-1,14	-0,56
2022-12-31	-1,68	-0,48
2022-09-30	-1,49	-0,43
2022-06-30	-0,95	-0,20
2022-03-31	-0,26	-0,03
2021-12-31	-0,14	0,00
2021-09-30	0,10	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,48	0,08
2020-12-31	0,32	0,01
2020-09-30	0,37	0,02

Эффективность управления

длинный для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,53.
икра для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,74.
роик для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,68.
кувшин для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,53	-0,74	-0,68	0,04	-0,18
2025-03-31	-0,51	-0,72	-0,68	-0,04	-0,18
2024-12-31	-0,21	-0,29	-0,27	-0,02	-0,14
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	-0,15
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,09	-0,16
2024-03-31	0,09	0,16	0,10	0,01	-0,15
2023-12-31	-0,17	-0,27	-0,24	0,03	-0,15
2023-09-30	-0,31	-0,49	-0,63	-0,05	-0,19
2023-06-30	-0,38	-0,60	-0,62	-0,05	-0,19
2023-03-31	-0,40	-0,56	-0,72	0,09	-0,19
2022-12-31	-0,39	-0,43	-0,46	-0,02	-0,16
2022-09-30	-0,43	-0,48	-0,45	-0,02	-0,16
2022-06-30	-0,51	-0,56	-0,50	-0,01	-0,13
2022-03-31	-0,35	-0,39	-0,39	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,26	-0,35	-0,23	0,03	-0,06
2021-09-30	0,33	0,45	-0,11	0,02	-0,10
2021-06-30	0,36	0,57	0,21	0,06	-0,09
2021-03-31	0,60	1,04	0,35	0,14	-0,09
2020-12-31	0,38	0,64	0,42	0,04	-0,11
2020-09-30	0,51	2,03	0,45	0,04	-0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,60.
чистая прибыль для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -16,44.
Маржа операционной прибыли для Комсток Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -10,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,60	-16,44	-10,03
2025-03-31	0,85	-17,68	-10,44
2024-12-31	1,00	-12,10	-10,25
2024-09-30	1,00	2,30	-9,15
2024-06-30	1,00	4,75	-11,56
2024-03-31	1,00	7,19	-15,62
2023-12-31	1,00	-22,68	-25,47
2023-09-30	1,00	-270,28	-156,37
2023-06-30	1,00	-270,28	-156,37
2023-03-31	1,00	-293,24	-137,96
2022-12-31	0,50	-77,66	-32,84
2022-09-30	0,69	-77,66	-41,10
2022-06-30	0,69	-53,77	-29,68
2022-03-31	0,68	-45,09	-10,24
2021-12-31	0,05	-28,51	-7,74
2021-09-30	-0,54	-21,17	-8,75
2021-06-30	-0,54	75,89	-20,93
2021-03-31	-0,37	115,89	-19,10
2020-12-31	-4,73	74,03	-27,14
2020-09-30	-5,37	92,29	-27,82