LRFC Финансовый анализ акций - Финансовая корпорация Логан Ридж (NasdaqGS) Stock

Обзор

Logan Ridge Finance Corporation — публичная инвестиционная фирма, базирующаяся в США. Специализируясь на предоставлении структурированного долгового и акционерного финансирования, корпорация уделяет особое внимание поддержке компаний нижнего среднего уровня в самых разных отраслях. Logan Ridge обычно занимается финансовыми решениями, которые включают в себя старшие обеспеченные кредиты, младшие обеспеченные кредиты и инвестиции в акционерный капитал, часто ориентируясь на компании, находящиеся на переходных стадиях, требующие капитала для роста. Компания действует как компания по развитию бизнеса (BDC) в соответствии с законодательством США, что позволяет ей предоставлять гибкие капитальные решения, адаптированные к конкретным потребностям ее портфельных компаний. Посредством стратегической финансовой помощи Logan Ridge Finance Corporation способствует трансформации и росту бизнеса, способствуя развитию своих инвестируемых компаний и стремясь максимизировать прибыль для инвесторов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,22.
прибыль на акцию разводненная для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,22.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-09-30	-1,22	-1,22
2024-06-30	-1,45	-1,61
2024-03-31	0,01	0,08
2023-12-31	-0,92
2023-09-30	-0,94	-0,94
2023-06-30	-1,31	-1,14
2023-03-31	-4,36	-4,36
2022-12-31	-4,44
2022-09-30	-4,46	-4,46
2022-06-30	-4,65	-4,65
2022-03-31	-5,58	-5,90
2021-12-31	-0,71
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	3,21	3,21
2021-03-31	7,14	7,09
2020-12-31	-13,08
2020-09-30	-13,33	-13,33
2020-06-30	-13,96	-13,96
2020-03-31	-25,97	-25,97

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,02.
икра для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,04.
роик для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,02.
кувшин для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,01.
голодный для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,04
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,09
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,11	-0,18
2023-06-30	-0,06	-0,12	-0,02	-0,11	-0,17
2023-03-31	-0,05	-0,11	-0,06	-0,03	-0,01
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,06	-0,13	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,11	-0,06	-0,13	-0,04
2022-06-30	-0,06	-0,13	-0,06	0,01	0,23
2022-03-31	-0,01	-0,12	-0,07	-0,19	0,13
2021-12-31	0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,37
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,22
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,26	0,22
2021-03-31	0,05	0,19	0,06	0,01	0,27
2020-12-31	-0,08	-0,24	-0,11	-0,04	0,16
2020-09-30	-0,08	-0,24	-0,11	-0,06	0,16
2020-06-30	-0,09	-0,24	-0,10	0,14	0,18
2020-03-31	-0,14	-0,37	-0,19	0,07	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,19.
Маржа операционной прибыли для Финансовая корпорация Логан Ридж по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,59.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-09-30	1,00	-0,19	0,59
2024-06-30	1,00	0,00	0,60
2024-03-31	1,00	-0,12	0,60
2023-12-31	1,00	-0,12	0,60
2023-09-30	1,00	-0,19	0,57
2023-06-30	1,00	-0,19	0,57
2023-03-31	1,00	-0,70	0,51
2022-12-31	1,00	-0,88	0,38
2022-09-30	1,00	-0,88	0,38
2022-06-30	1,00	-0,94	0,32
2022-03-31	1,00	-1,00	0,39
2021-12-31	1,00	-0,11	0,42
2021-09-30	1,00	0,10	0,46
2021-06-30	1,00	0,39	0,54
2021-03-31	1,00	0,80	0,56
2020-12-31	1,00	-1,34	0,57
2020-09-30	1,00	-1,19	0,61
2020-06-30	1,00	-1,11	0,63
2020-03-31	1,00	-1,82	0,66