LUCMF Финансовый анализ акций - Лука Майнинг Корп. (OTCPK) Stock

Обзор

Luca Mining Corp. — канадская компания, занимающаяся в основном разведкой и разработкой полезных ископаемых. Основное внимание компании уделяется выявлению, приобретению и использованию возможностей природных ресурсов по всему миру, уделяя особое внимание драгоценным и цветным металлам. Среди своих ключевых проектов Luca Mining Corp. управляет крупными горнодобывающими предприятиями, которые включают как активы на стадии разведки, так и зрелые горнодобывающие предприятия в различных регионах, особенно в Северной Америке и некоторых частях Африки. Эти проекты имеют стратегическое значение для целей роста компании и включают в себя усилия по расширению разведанных запасов и повышению уровня добычи, тем самым повышая акционерную стоимость, сохраняя при этом приверженность экологической устойчивости и партнерству с местными сообществами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 121,47 ММ.
операционный доход для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,93 ММ.
чистая прибыль для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	121,47	16,93	-19,11
2025-03-31	102,85	13,13	-11,20
2024-12-31	80,57	5,03	-10,42
2024-09-30	65,96	-0,66	5,01
2024-06-30	59,19	-1,69	3,78
2024-03-31	53,19	-4,90	-4,88
2023-12-31	50,59	-7,35	-11,11
2023-09-30	50,29	-8,75	-11,45
2023-06-30	50,50	-6,73	-12,01
2023-03-31	48,10	-3,81	-9,40
2022-12-31	59,21	-4,09	-11,61
2022-09-30	61,23	7,31	12,81
2022-06-30	64,11	15,19	22,69
2022-03-31	68,68	21,83	32,31
2021-12-31	69,68	25,93	36,27
2021-09-30	59,55	16,20	5,97
2021-06-30	48,54	9,89	6,07
2021-03-31	33,35	0,97	-6,05
2020-12-31	23,16	-4,37	-11,62
2020-09-30	14,63	-4,35	-26,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,14	-0,15
2023-09-30	-0,16	-0,17
2023-06-30	-0,29	-0,29
2023-03-31	-0,29	-0,30
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	0,38	0,36
2022-06-30	0,69	0,66
2022-03-31	1,01	0,98
2021-12-31	1,23	1,06
2021-09-30	0,22	0,20
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,29	-0,34
2020-12-31	-0,57	-0,56
2020-09-30	-1,34	-1,32
2020-06-30	-1,83	-1,82
2020-03-31	-1,78	-1,77

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,23 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	22,62	-14,23	14,62
2025-03-31	10,74	-6,34	9,55
2024-12-31	6,67	-5,48	7,58
2024-09-30	-6,45	-4,10	15,00
2024-06-30	-7,83	-5,73	3,60
2024-03-31	-2,11	-8,87	10,97
2023-12-31	0,91	-9,41	9,78
2023-09-30	7,26	-9,73	5,07
2023-06-30	8,44	-7,70	9,34
2023-03-31	1,02	-4,46	4,26
2022-12-31	1,99	-11,88	7,62
2022-09-30	8,23	-18,69	5,23
2022-06-30	4,30	-21,38	9,50
2022-03-31	6,73	-24,76	9,63
2021-12-31	4,07	-17,99	16,98
2021-09-30	-3,69	-7,75	19,76
2021-06-30	5,00	-3,69	14,01
2021-03-31	-1,61	1,76	11,55
2020-12-31	-3,45	1,27	2,85
2020-09-30	-1,07	0,50	2,71
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,15.
п/тбв для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,15	1,15
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
икра для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
роик для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
кувшин для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
голодный для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,09	-0,20	-0,10	0,12	0,09
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,06	-0,07
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	-0,07
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	-0,10
2024-06-30		-0,13
2024-03-31		-0,53
2023-12-31		-0,39	-0,23	0,05
2023-09-30		-0,45	-0,23	0,19
2023-06-30		-0,45
2023-03-31	-0,11	-0,39
2022-12-31	0,16	2,35	0,26	-0,10	0,17
2022-09-30	0,16	2,35	0,26	-0,10	0,17
2022-06-30	0,33		0,50	-0,16	0,09
2022-03-31	0,50		0,38	-0,10	0,08
2021-12-31	0,69		0,43	0,03	0,05
2021-09-30	0,11		0,11	0,13	0,01
2021-06-30	0,12		0,20	0,27	0,16
2021-03-31	-0,12		-0,35	0,60	-0,09
2020-12-31	-0,23		-3,76	0,04	-1,12
2020-09-30	-0,37		-4,90	0,13	-0,20
2020-06-30	-0,48	-22,13	-9,91	0,18	-2,27
2020-03-31	-0,44	-6,27	-4,99	0,03	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
Маржа операционной прибыли для Лука Майнинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	-0,11	0,13
2025-03-31	0,16	0,01	-0,04
2024-12-31	0,16	0,01	-0,04
2024-09-30	0,15	-0,00	-0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,24	-0,13
2023-06-30		-0,24	-0,13
2023-03-31	0,09	-0,20	-0,08
2022-12-31	0,25	0,21	0,11
2022-09-30	0,25	0,21	0,11
2022-06-30	0,37	0,35	0,23
2022-03-31	0,45	0,47	0,31
2021-12-31	0,50	0,52	0,37
2021-09-30	0,40	0,10	0,27
2021-06-30	0,31	0,13	0,20
2021-03-31	0,15	-0,18	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,50	-0,19
2020-09-30	0,03	-1,78	-0,30
2020-06-30	-0,04	-3,69	-0,76
2020-03-31	0,01	-2,38	-0,60