LUGDF Финансовый анализ акций - Лундин Голд Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

Lundin Gold Inc. — канадская компания по добыче драгоценных металлов, которая в основном занимается добычей, разработкой и эксплуатацией месторождений золота. Ее флагманским проектом является золотой рудник Фрута-дель-Норте, расположенный на юго-востоке Эквадора, который является одним из крупнейших проектов по добыче золота с самым высоким содержанием золота в мире. С момента начала производства в 2019 году Fruta del Norte внесла значительный вклад в объемы производства и доходы Lundin Gold, сделав компанию ключевым игроком в мировой золотодобывающей отрасли. Lundin Gold придерживается ответственной практики добычи полезных ископаемых и реализовала различные экологические и социальные инициативы для обеспечения устойчивого развития своей деятельности в Эквадоре.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 474,10 ММ.
операционный доход для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 870,54 ММ.
чистая прибыль для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 615,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 474,10	870,54	615,09
2025-03-31	1 322,65	743,82	537,65
2024-12-31	1 193,05	629,60	426,05
2024-09-30	1 041,95	507,65	307,96
2024-06-30	930,03	408,92	226,03
2024-03-31	872,53	366,01	169,89
2023-12-31	902,52	390,43	179,46
2023-09-30	922,79	407,71	100,14
2023-06-30	922,04	392,77	109,03
2023-03-31	855,92	353,62	101,84
2022-12-31	815,67	334,90	73,56
2022-09-30	791,14	326,51	170,61
2022-06-30	771,47	336,36	164,61
2022-03-31	809,81	365,63	158,63
2021-12-31	733,33	321,15	221,43
2021-09-30	736,14	338,55	191,40
2021-06-30	664,29	318,36	162,51
2021-03-31	461,29	209,56	48,15
2020-12-31	358,16	151,78	-47,16
2020-09-30	168,91	54,92	-86,69
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,78	1,76
2024-09-30	1,29	1,28
2024-06-30	0,95	0,94
2024-03-31	0,72	0,70
2023-12-31	0,76	0,75
2023-09-30	0,42	0,41
2023-06-30	0,46	0,46
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,73	0,72
2022-06-30	0,70	0,69
2022-03-31	0,68	0,67
2021-12-31	0,95	0,94
2021-09-30	0,83	0,81
2021-06-30	0,70	0,70
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,38	-0,39
2020-06-30	-0,69	-0,69
2020-03-31	-0,54	-0,54

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 862,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -107,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -499,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	862,95	-107,57	-499,89
2025-03-31	752,35	-103,39	-521,04
2024-12-31	662,39	-93,50	-487,49
2024-09-30	559,39	-79,00	-556,92
2024-06-30	461,14	-61,62	-435,93
2024-03-31	479,31	-59,95	-304,96
2023-12-31	519,39	-53,48	-561,23
2023-09-30	560,21	-55,22	-506,54
2023-06-30	544,92	-55,23	-515,38
2023-03-31	443,25	-55,00	-514,04
2022-12-31	426,14	-60,07	-264,10
2022-09-30	400,76	-53,37	-264,22
2022-06-30	388,68	-58,78	-220,38
2022-03-31	470,00	-61,69	-165,73
2021-12-31	417,75	-63,11	-171,43
2021-09-30	404,76	-86,81	-164,11
2021-06-30	335,49	-80,06	-136,98
2021-03-31	174,89	-68,90	-69,83
2020-12-31	113,64	-79,64	-27,77
2020-09-30	15,75	-142,24	65,77
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,58
2025-03-31		2,94	2,94
2024-12-31		2,93	2,93
2024-09-30	14,84	3,19	3,19
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,69	3,88	3,88
2021-12-31	14,73	4,01	4,01
2021-09-30	17,02
2021-06-30	20,00	4,44	4,44
2021-03-31	67,25	4,84	4,84
2020-12-31	-68,21	5,48	5,48
2020-09-30	-37,09	5,39	5,39
2020-06-30	-20,85	5,67	5,67
2020-03-31	-26,02	5,86	5,86

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
ебит (3 года)/ев для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,27	0,16
2025-03-31	0,34	0,17
2024-12-31	0,14	0,09
2024-09-30	0,10	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,05	0,01
2021-12-31	0,07	0,01
2021-09-30	0,06	0,00
2021-06-30	0,05	-0,00
2021-03-31	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,04	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,02

Эффективность управления

длинный для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
икра для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,51.
роик для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
кувшин для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
голодный для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,39	0,51	0,41	0,10	0,58
2025-03-31	0,28	0,44	0,37	0,07	0,58
2024-12-31	0,21	0,32	0,24	-0,06	0,43
2024-09-30	0,15	0,24	0,16	-0,03	0,32
2024-06-30		0,19
2024-03-31		0,21
2023-12-31			0,11	-0,00
2023-09-30			0,12	-0,03
2023-06-30		0,12
2023-03-31		0,12
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	0,11	0,24	0,10	0,15	0,29
2021-12-31	0,15	0,38	0,14	0,12	0,27
2021-09-30	0,13		0,26	0,20	0,54
2021-06-30	0,12		0,11	0,08	0,22
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,12
2020-12-31	-0,03	-0,10	-0,03	0,00	0,08
2020-09-30	-0,06	-0,17	-0,06	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,11	-0,27	-0,11	-0,13	-0,01
2020-03-31	-0,11	-0,20	-0,09	-0,02	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
Маржа операционной прибыли для Лундин Голд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	0,41	0,56
2025-03-31	0,86	0,36	0,86
2024-12-31	0,67	0,30	0,49
2024-09-30	0,64	0,24	0,44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,43
2023-06-30		0,12	0,43
2023-03-31		0,12	0,41
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	0,64	0,20	0,45
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,65	0,24	0,47
2021-03-31	0,63	0,10	0,44
2020-12-31	0,62	-0,13	0,41
2020-09-30	0,58	-0,51	0,30
2020-06-30	0,37	-3,08	-0,31
2020-03-31	0,45	-3,27	-0,46

SE:LUG	582,00 SEK
GB:0R4M	637,00 SEK
DE:F1YN	58,05 €
CA:LUG	93,80 CA$
GB:LUGS