LXP Финансовый анализ акций - LXP Промышленный Траст (NYSE) Stock

Обзор

LXP Industrial Trust, базирующаяся в США, работает в основном в секторе недвижимости, уделяя особое внимание промышленной недвижимости. Компания занимается приобретением, владением и управлением диверсифицированным портфелем, в основном состоящим из складских и распределительных объектов на ключевых логистических рынках США. Одно из ее стратегических направлений предполагает инвестирование в объекты недвижимости, которые поддерживают эффективность цепочки поставок для национальных и международных компаний, тем самым облегчение масштабируемых операций. Бизнес-модель LXP Industrial Trust делает упор на получение дохода за счет сдачи в аренду недвижимости и стратегии создания добавленной стоимости за счет стратегического репозиционирования и реконструкции активов. Эти ключевые проекты обычно направлены на повышение качества портфеля и максимизацию прибыли акционеров, эффективно позиционируя компанию на конкурентном рынке промышленной недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 363,00 ММ.
операционный доход для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 63,78 ММ.
чистая прибыль для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 87,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	363,00	63,78	87,49
2025-03-31	361,07	63,17	63,78
2024-12-31	358,46	66,40	44,53
2024-09-30	340,56	51,95	26,10
2024-06-30	340,42	57,36	32,42
2024-03-31	341,68	61,58	18,95
2023-12-31	340,50	62,28	30,38
2023-09-30	338,65	56,42	54,26
2023-06-30	333,32	52,00	64,98
2023-03-31	326,04	47,17	114,33
2022-12-31	321,25	42,82	113,78
2022-09-30	326,62	49,93	337,60
2022-06-30	329,95	56,10	320,85
2022-03-31	331,72	63,47	352,23
2021-12-31	344,00	84,08	382,65
2021-09-30	340,83	93,09	224,74
2021-06-30	341,93	100,18	260,00
2021-03-31	342,18	105,38	206,19
2020-12-31	330,45	96,57	183,30
2020-09-30	330,17	100,63	164,16

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
прибыль на акцию разводненная для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,28	0,27
2025-03-31	0,20	0,20
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	1,18	1,17
2022-06-30	1,12	1,10
2022-03-31	1,24	1,22
2021-12-31	1,35	1,34
2021-09-30	0,79	0,78
2021-06-30	0,92	0,92
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,61	0,61

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 217,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,96 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -246,73 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	217,10	51,96	-246,73
2025-03-31	211,26	137,28	-440,79
2024-12-31	211,19	86,40	-394,98
2024-09-30	197,89	-72,55	-105,77
2024-06-30	194,17	-62,51	-106,04
2024-03-31	210,82	-205,62	115,19
2023-12-31	209,45	-183,45	118,96
2023-09-30	193,68	-75,25	-112,32
2023-06-30	191,71	-58,69	-159,66
2023-03-31	189,72	-89,92	-105,93
2022-12-31	194,27	-236,92	-93,87
2022-09-30	207,05	-201,81	-126,09
2022-06-30	206,87	-414,56	59,54
2022-03-31	205,04	-465,38	139,41
2021-12-31	220,35	-337,76	129,10
2021-09-30	216,77	-467,83	111,89
2021-06-30	216,97	-318,50	215,85
2021-03-31	213,57	-336,05	202,60
2020-12-31	201,84	-494,35	342,63
2020-09-30	201,73	-442,85	396,99

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,16.
п/тбв для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,23.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,16	1,23
2025-03-31	58,10	1,22	1,29
2024-12-31		1,13	1,13
2024-09-30	92,24	1,38	1,38
2024-06-30	140,57	1,20	1,27
2024-03-31		1,15	1,22
2023-12-31	53,51	1,27	1,27
2023-09-30	40,08	1,12	1,12
2023-06-30	24,85	1,20	1,29
2023-03-31	26,51	1,26
2022-12-31		1,25	1,25
2022-09-30		1,14	1,14
2022-06-30		1,33	1,45
2022-03-31	11,73	1,93	2,10
2021-12-31	19,64	2,13	2,13
2021-09-30	13,62	1,73	1,73
2021-06-30
2021-03-31	17,45	1,79	2,00
2020-12-31	19,60	1,80	2,02
2020-09-30	21,86	1,87	1,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	0,01	0,04
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,05
2023-03-31	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,08	0,06
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,06
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,03	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,05
2022-12-31	0,09	0,16	0,09	-0,03	0,05
2022-09-30	0,09	0,16	0,09	-0,03	0,05
2022-06-30	0,10	0,17	0,08	-0,04	0,05
2022-03-31	0,11	0,19	0,09	-0,03	0,05
2021-12-31	0,06	0,11	0,10	0,00	0,06
2021-09-30	0,07	0,14	0,06	-0,04	0,06
2021-06-30	0,08	0,14	0,07	0,03	0,06
2021-03-31	0,06	0,12	0,06	0,02	0,06
2020-12-31	0,06	0,11	0,05	0,01	0,06
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,05	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,83.
чистая прибыль для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для LXP Промышленный Траст по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,83	0,18	0,17
2025-03-31	0,83	0,12	0,18
2024-12-31	0,83	0,08	0,15
2024-09-30	0,83	0,10	0,17
2024-06-30	0,83	0,06	0,18
2024-03-31	0,83	0,09	0,18
2023-12-31	0,82	0,16	0,17
2023-09-30	0,81	0,19	0,16
2023-06-30	0,83	0,19	0,16
2023-03-31	0,82	0,35	0,16
2022-12-31	0,83	1,03	0,15
2022-09-30	0,84	1,03	0,15
2022-06-30	0,84	0,97	0,17
2022-03-31	0,86	1,06	0,19
2021-12-31	0,87	1,11	0,24
2021-09-30	0,87	0,66	0,27
2021-06-30	0,87	0,76	0,29
2021-03-31	0,88	0,60	0,31
2020-12-31		0,55	0,29
2020-09-30	0,87	0,50	0,30