MCFT Финансовый анализ акций - MasterCraft Boat Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Обзор

MasterCraft Boat Holdings, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в мировой индустрии производства лодок. Специализируясь на проектировании, производстве и маркетинге спортивных и роскошных лодок премиум-класса, компания работает под четырьмя ключевыми брендами: MasterCraft, Crest, Aviara и NauticStar. Эти бренды обслуживают различные сегменты, включая водные лыжи, вейкбординг, рыбалку и роскошные круизы. MasterCraft Boat Holdings использует передовые технологии и дизайн для постоянного улучшения функциональности и производительности своей продукции. Акцент компании на инновациях и качестве позволил ей стать лидером в судоходной индустрии, привлекая широкую клиентскую базу, ищущую мореходные впечатления премиум-класса.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 284,20 ММ.
операционный доход для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,23 ММ.
чистая прибыль для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	284,20	11,23	7,04
2025-03-30	303,24	-3,60	-6,69
2024-12-29	311,26	-0,96	-6,68
2024-09-29	337,64	9,62	-3,54
2024-06-30	322,35	27,48	7,80
2024-03-31	434,60	57,27	38,51
2023-12-31	517,40	79,55	57,27
2023-10-01	586,84	95,25	71,06
2023-06-30	609,90	121,43	68,94
2023-04-02	692,70	132,30	57,75
2023-01-01	695,26	134,88	56,18
2022-10-02	680,48	132,04	51,90
2022-06-30	641,61	117,30	58,21
2022-04-03	599,92	95,74	63,26
2022-01-02	578,44	86,70	59,89
2021-10-03	552,71	80,03	56,99
2021-06-30	465,96	78,64	56,17
2021-04-04	421,37	50,49	36,80
2021-01-03	376,08	37,19	-17,48
2020-10-04	357,03	30,58	-23,10

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-30	-0,40	-0,40
2024-12-29	-0,40	-0,40
2024-09-29	-0,21	-0,22
2024-06-30	0,46	0,46
2024-03-31	2,26	2,23
2023-12-31	3,32	3,29
2023-10-01	4,08	4,05
2023-06-30	3,91	3,88
2023-04-02	3,25	3,23
2023-01-01	3,13	3,10
2022-10-02	2,85	2,82
2022-06-30	3,15	3,12
2022-04-03	3,39	3,35
2022-01-02	3,19	3,15
2021-10-03	3,03	3,00
2021-06-30	2,99	2,96
2021-04-04	1,96	1,95
2021-01-03	-0,93	-0,93
2020-10-04	-1,23	-1,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 35,59 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -60,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	35,59	46,04	-60,10
2025-03-30	5,33	62,01	-61,34
2024-12-29	2,64	58,65	-63,23
2024-09-29	24,02	-14,66	-18,66
2024-06-30	12,50	-1,78	-23,14
2024-03-31	51,55	-31,39	-25,10
2023-12-31	74,99	-37,49	-30,32
2023-10-01	106,59	-93,78	-30,18
2023-06-30	134,20	-121,43	-27,15
2023-04-02	142,97	-97,86	-31,42
2023-01-01	138,99	-81,21	-42,36
2022-10-02	105,35	-18,67	-57,51
2022-06-30	73,31	-15,82	-62,54
2022-04-03	49,45	-14,89	-49,76
2022-01-02	50,61	-15,64	-33,39
2021-10-03	47,61	-29,41	-15,41
2021-06-30	68,54	-27,83	-17,77
2021-04-04	60,69	-24,42	-48,29
2021-01-03	40,51	-21,64	-12,24
2020-10-04	32,33	-11,95	-17,93

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,71.
п/тбв для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,57.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,71	2,57
2025-03-30		1,66
2024-12-29		1,82	2,80
2024-09-29	38,43	1,63	2,46
2024-06-30	8,25	1,61	2,36
2024-03-31	6,78	2,01
2023-12-31	5,50	2,04
2023-10-01	5,55	1,99	2,99
2023-06-30	9,13	2,99	4,72
2023-04-02	9,62	3,38
2023-01-01		3,19	5,84
2022-10-02		2,38	4,40
2022-06-30		2,80	7,55
2022-04-03	7,46	3,60	11,85
2022-01-02	9,43	4,58	17,89
2021-10-03	8,49	4,42	26,07
2021-06-30
2021-04-04	-19,13	4,65	-17,18
2021-01-03	-14,48	5,68	-9,98
2020-10-04	-13,91	6,84	-7,50

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
ебит (3 года)/ев для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,05	0,14
2025-03-30	-0,03	0,17
2024-12-29	0,00	0,17
2024-09-29	0,03	0,20
2024-06-30	0,15	0,22
2024-03-31	0,19	0,21
2023-12-31	0,23	0,21
2023-10-01	0,28	0,21
2023-06-30	0,17	0,15
2023-04-02	0,17	0,09
2023-01-01	0,19	0,09
2022-10-02	0,21	0,11
2022-06-30	0,19	0,09
2022-04-03	0,15	0,01
2022-01-02	0,12	0,04
2021-10-03	0,14	0,04
2021-06-30
2021-04-04	-0,06	-0,01
2021-01-03	-0,07	0,04
2020-10-04	-0,07	0,04

Эффективность управления

длинный для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
роик для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,04	0,03	0,03
2025-03-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,01
2024-12-29	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,10
2024-09-29	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,05
2024-06-30	0,11	0,22	0,15	-0,02	0,21
2024-03-31	0,19	0,36	0,23	0,03	0,30
2023-12-31	0,25	0,49	0,29	-0,07	0,43
2023-10-01	0,23	0,48	0,28	-0,06	0,54
2023-06-30	0,19	0,40	0,28	-0,06	0,54
2023-04-02	0,21	0,45	0,26	0,07	0,64
2023-01-01	0,19	0,44	0,26	0,15	0,52
2022-10-02	0,21	0,54	0,29	-0,03	0,37
2022-06-30	0,23	0,59	0,28	-0,02	0,35
2022-04-03	0,26	0,83	0,30	0,01	0,26
2022-01-02	0,27	0,97	0,28	0,01	0,24
2021-10-03	0,27	1,15	0,28	0,11	0,34
2021-06-30	0,27	1,15	0,28	0,12	0,35
2021-04-04	-0,07	-0,34	-0,10	0,04	0,24
2021-01-03	-0,09	-0,26	-0,15	0,02	0,21
2020-10-04	-0,09	-0,30	-0,15	0,07	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
чистая прибыль для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для MasterCraft Boat Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,14	-0,02	-0,01
2025-03-30	0,15	-0,02	-0,00
2024-12-29	0,17	-0,01	0,03
2024-09-29	0,18	0,02	0,05
2024-06-30	0,22	0,08	0,11
2024-03-31	0,23	0,11	0,14
2023-12-31	0,24	0,12	0,16
2023-10-01	0,26	0,10	0,18
2023-06-30	0,23	0,10	0,18
2023-04-02	0,24	0,07	0,16
2023-01-01	0,24	0,07	0,16
2022-10-02	0,23	0,08	0,15
2022-06-30	0,23	0,08	0,15
2022-04-03	0,23	0,10	0,14
2022-01-02	0,24	0,10	0,14
2021-10-03	0,25	0,11	0,15
2021-06-30	0,25	0,11	0,15
2021-04-04	0,22	-0,05	0,10
2021-01-03	0,21	-0,06	0,09
2020-10-04	0,21	-0,07	0,08