MCS Финансовый анализ акций - Корпорация Маркус (NYSE) Stock

Обзор

Корпорация Marcus, базирующаяся в США, работает в основном в сфере гостеприимства и развлечений. Основанная в 1935 году со штаб-квартирой в Милуоки, штат Висконсин, компания в основном работает через два отдельных подразделения: Marcus Theaters и Marcus Hotels & Resorts. Marcus Theaters — одна из крупнейших сетей кинотеатров в США, известная своими специальными функциями и удобствами, которые делают посещение кинотеатров еще более приятным. Marcus Hotels & Resorts, с другой стороны, владеет и управляет разнообразным портфелем отелей и курортов, специализирующихся на предоставлении высококлассного размещения и услуг. Корпорация фокусируется на стратегическом росте посредством инновационных предложений и превосходного обслуживания клиентов, укрепляя свое присутствие на рынке во всех секторах своей деятельности. Эта стратегия не только расширяет свое присутствие, но и повышает акционерную стоимость за счет устойчивого роста доходов и прибыльности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 735,00 ММ.
операционный доход для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 26,61 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	735,00	26,61	14,80
2025-03-31	704,63	16,11	-12,74
2024-12-26	695,09	21,28	-7,79
2024-09-26	670,23	17,73	-10,21
2024-06-27	646,73	6,68	-21,29
2024-03-28	678,78	25,20	12,39
2023-12-28	692,15	33,24	14,79
2023-09-28	693,01	31,34	6,92
2023-06-29	668,91	18,28	-2,03
2023-03-30	661,88	15,82	-6,54
2022-12-29	643,76	7,46	-11,97
2022-09-29	651,53	24,72	3,79
2022-06-30	617,82	22,01	2,26
2022-03-31	516,65	-19,30	-30,07
2021-12-30	439,47	-38,20	-43,29
2021-09-30	310,98	-94,22	-88,76
2021-07-01	200,37	-147,67	-129,96
2021-04-01	117,24	-178,32	-133,62
2020-12-31	220,49	-156,11	-124,84
2020-09-24	384,75	-100,77	-78,02

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,47	0,47
2025-03-31	-0,40	-0,40
2024-12-26	-0,24	-0,24
2024-09-26	-0,32	-0,32
2024-06-27	-0,67	-0,67
2024-03-28	0,39	0,30
2023-12-28	0,47	0,36
2023-09-28	0,22	0,18
2023-06-29	-0,06	-0,06
2023-03-30	-0,21	-0,21
2022-12-29	-0,38	-0,38
2022-09-29	0,12	0,12
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	-0,96	-0,96
2021-12-30	-1,38	-1,38
2021-09-30	-2,84	-2,84
2021-07-01	-4,17	-4,17
2021-04-01	-4,30	-4,30
2020-12-31	-4,02	-4,02
2020-09-24	-2,52	-2,52

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 79,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -72,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	79,37	-72,80	-27,66
2025-03-31	83,71	-83,92	-4,62
2024-12-26	103,94	-81,90	-37,30
2024-09-26	85,36	-68,26	-24,13
2024-06-27	76,18	-60,75	-26,50
2024-03-28	95,27	-47,98	-39,55
2023-12-28	102,63	-36,75	-30,55
2023-09-28	101,49	-4,37	-73,84
2023-06-29	85,31	-5,51	-94,36
2023-03-30	79,00	-6,77	-83,67
2022-12-29	93,21	-0,35	-92,41
2022-09-29	104,56	-21,23	-81,51
2022-06-30	111,16	3,15	-66,03
2022-03-31	65,70	5,23	-59,58
2021-12-30	46,25	10,88	-47,17
2021-09-30	14,15	8,88	-24,81
2021-07-01	-23,22	-6,68	-42,95
2021-04-01	-64,92	0,66	-54,10
2020-12-31	-68,55	-12,07	69,10
2020-09-24	-25,13	-19,48	48,83

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -41,77.
п/книга для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.
п/тбв для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-41,77	1,20	1,20
2025-03-31	-52,73	0,88	1,07
2024-12-26		1,13	1,35
2024-09-26	-17,66	0,84	1,00
2024-06-27	29,32	0,79	0,96
2024-03-28	30,36	0,95	1,15
2023-12-28	67,33	0,98	1,17
2023-09-28	-241,97	1,06
2023-06-29	-71,23	1,04	1,27
2023-03-30	-41,61	1,09	1,33
2022-12-29		0,98	1,17
2022-09-29		0,99	1,18
2022-06-30		1,05	1,29
2022-03-31	-12,85	1,23	1,50
2021-12-30	-6,35	1,28	1,54
2021-09-30	-4,22	1,25	1,51
2021-07-01	-3,82
2021-04-01	-3,93	1,15	1,40
2020-12-31	-4,18	1,05	1,25
2020-09-24	-6,68	0,97	1,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,01
2025-03-31	-0,02	0,01
2024-12-26	-0,01	0,01
2024-09-26	-0,03	-0,00
2024-06-27	0,03	-0,01
2024-03-28	0,04	-0,02
2023-12-28	0,04	-0,05
2023-09-28	0,02	-0,09
2023-06-29	0,01	-0,13
2023-03-30	-0,00	-0,13
2022-12-29	0,01	-0,12
2022-09-29	0,01	-0,16
2022-06-30	-0,06	-0,14
2022-03-31	-0,07	-0,09
2021-12-30	-0,15	-0,08
2021-09-30	-0,21	-0,10
2021-07-01
2021-04-01	-0,25	-0,05
2020-12-31	-0,24	-0,03
2020-09-24	-0,16	0,00

Эффективность управления

длинный для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
кувшин для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,13
2024-12-26	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-09-26	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,09
2024-06-27	0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2024-03-28	0,01	0,03	0,02	0,04	0,12
2023-12-28	0,01	0,02	0,02	0,04	0,12
2023-09-28	-0,00	-0,00	0,01	0,03	0,12
2023-06-29	-0,01	-0,01	-0,00	-0,02	0,10
2023-03-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,09
2022-12-29	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,10
2022-09-29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
2022-06-30	-0,02	-0,07	0,00	0,05	0,12
2022-03-31	-0,03	-0,09	-0,03	0,01	0,07
2021-12-30	-0,07	-0,16	-0,04	0,01	0,01
2021-09-30	-0,10	-0,24	-0,09	-0,00	-0,02
2021-07-01	-0,09	-0,23	-0,13	-0,07	-0,02
2021-04-01	-0,09	-0,22	-0,13	-0,11	-0,06
2020-12-31	-0,09	-0,20	-0,12	-0,01	-0,06
2020-09-24	-0,06	-0,13	-0,07	0,00	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
чистая прибыль для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Маркус по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,41	-0,02	0,02
2025-03-31	0,41	-0,01	0,03
2024-12-26	0,41	-0,02	0,02
2024-09-26	0,41	-0,03	0,01
2024-06-27	0,41	0,02	0,04
2024-03-28	0,41	0,02	0,05
2023-12-28	0,41	0,01	0,04
2023-09-28	0,40	0,01	0,04
2023-06-29	0,39	-0,00	0,03
2023-03-30	0,40	-0,01	0,02
2022-12-29	0,40	-0,02	0,02
2022-09-29	0,42	0,01	0,04
2022-06-30	0,41	0,00	0,04
2022-03-31	0,42	-0,06	-0,04
2021-12-30	0,37	-0,10	-0,08
2021-09-30	0,28	-0,29	-0,32
2021-07-01	0,28	-0,65	-0,77
2021-04-01	0,13	-1,14	-1,52
2020-12-31	0,23	-0,57	-0,70
2020-09-24	0,34	-0,20	-0,26