MNKD Финансовый анализ акций - Корпорация МаннКинд (NasdaqGM) Stock

Обзор

Корпорация MannKind, базирующаяся в США, в основном работает в биофармацевтическом секторе, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации терапевтических продуктов для лечения таких заболеваний, как диабет. Ключевым продуктом MannKind является Afrezza, ингаляционный инсулин, который предлагает особый способ введения по сравнению с традиционными инъекциями инсулина и ориентирован на широкую базу пациентов с диабетом, ищущих менее инвазивные варианты лечения. Кроме того, компания участвует в разработке новых терапевтических платформ, включая «Техносферу» — технологию, предназначенную для доставки лекарств в легкие, которая представляет собой значительную часть их усилий в области исследований и разработок. Используя свою запатентованную технологию, MannKind стремится расширить свое портфолио и удовлетворить значительные неудовлетворенные медицинские потребности в различных терапевтических областях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 301,74 ММ.
операционный доход для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 72,74 ММ.
чистая прибыль для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 32,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	301,74	72,74	32,80
2025-03-31	297,60	78,16	30,12
2024-12-31	285,50	68,68	27,59
2024-09-30	267,20	57,25	21,57
2024-06-30	248,37	45,07	11,74
2024-03-31	224,60	30,96	8,49
2023-12-31	198,96	10,59	-11,94
2023-09-30	176,55	-9,36	-31,29
2023-06-30	158,12	-23,80	-47,44
2023-03-31	128,40	-50,73	-71,20
2022-12-31	99,77	-68,92	-87,40
2022-09-30	76,23	-85,13	-97,51
2022-06-30	65,61	-82,38	-87,51
2022-03-31	70,00	-66,45	-94,01
2021-12-31	75,44	-53,14	-80,93
2021-09-30	81,37	-34,22	-79,28
2021-06-30	74,51	-30,77	-86,11
2021-03-31	66,34	-27,42	-60,83
2020-12-31	65,14	-24,79	-57,24
2020-09-30	62,69	-27,05	-45,09

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,27	-0,28
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	-0,38	-0,38
2022-06-30	-0,35	-0,35
2022-03-31	-0,38	-0,38
2021-12-31	-0,32	-0,32
2021-09-30	-0,32	-0,32
2021-06-30	-0,36	-0,36
2021-03-31	-0,26	-0,26
2020-12-31	-0,26
2020-09-30	-0,21	-0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,55 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -93,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	34,55	19,19	-93,36
2025-03-31	29,43	-42,25	-132,40
2024-12-31	42,51	-96,65	-137,27
2024-09-30	41,55	-152,77	91,31
2024-06-30	40,88	-123,06	93,37
2024-03-31	39,64	-64,22	131,98
2023-12-31	34,09	-1,99	136,61
2023-09-30	10,04	20,92	-2,25
2023-06-30	-26,70	59,81	17,56
2023-03-31	-61,27	58,17	21,73
2022-12-31	-80,68	4,87	21,39
2022-09-30	-90,65	-22,71	115,93
2022-06-30	-77,76	-45,07	95,82
2022-03-31	-67,23	-159,62	46,10
2021-12-31	-61,71	-151,54	270,27
2021-09-30	-49,13	-143,44	191,59
2021-06-30	-47,40	-148,43	194,82
2021-03-31	-29,64	-36,05	274,50
2020-12-31	-28,13	15,22	49,85
2020-09-30	-33,47	19,49	36,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – -19,39.
п/тбв для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – -17,28.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		-19,39	-17,28
2025-03-31		-19,38	-17,75
2024-12-31		-8,57	-8,28
2024-09-30	145,25	-7,55	-7,45
2024-06-30	169,74	-6,26	-6,18
2024-03-31	-104,88	-5,09	-5,02
2023-12-31	-31,36	-3,90	-3,85
2023-09-30	-23,25	-4,23	-4,19
2023-06-30	-14,70	-4,10	-4,05
2023-03-31	-12,40	-4,32
2022-12-31	-14,22	-5,84	-5,73
2022-09-30		-3,22	-3,16
2022-06-30	-10,24	-4,15	-4,15
2022-03-31	-11,48	-4,44	-4,44
2021-12-31	-13,85	-5,95	-5,95
2021-09-30	-12,64	-5,93	-5,93
2021-06-30
2021-03-31	-13,63	-4,78	-4,78
2020-12-31	-14,09	-4,47	-4,47
2020-09-30	-17,05	-4,12	-4,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	-0,00
2025-03-31	0,02	-0,01
2024-12-31	0,01	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,02
2024-06-30	0,01	-0,03
2024-03-31	-0,01	-0,05
2023-12-31	-0,03	-0,06
2023-09-30	-0,04	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,07
2023-03-31	-0,07	-0,06
2022-12-31	-0,06	-0,05
2022-09-30	-0,08	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,06
2022-03-31	-0,07	-0,06
2021-12-31	-0,06	-0,05
2021-09-30	-0,07	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,07	-0,06
2020-12-31	-0,07	-0,08
2020-09-30	-0,05	-0,08

Эффективность управления

длинный для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
кувшин для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,11.
голодный для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07		0,23	-1,11	0,22
2025-03-31	0,06		0,37	-2,54	0,56
2024-12-31	0,05		0,16	-0,15	0,30
2024-09-30	0,04		0,09	0,09	0,31
2024-06-30	0,03		0,06	0,76	0,28
2024-03-31	-0,04		-0,09	1,29	0,26
2023-12-31	-0,11		-0,24	0,22	0,08
2023-09-30	-0,17		-0,38	0,41	-0,22
2023-06-30	-0,25		-0,39	0,41	-0,22
2023-03-31	-0,28		-0,52	0,14	-0,45
2022-12-31	-0,41		-0,63	0,02	-0,59
2022-09-30	-0,37		-0,63	0,02	-0,59
2022-06-30	-0,37		-0,57	-0,18	-0,51
2022-03-31	-0,25		-0,59	-1,13	-0,42
2021-12-31	-0,73		-0,46	0,32	-0,48
2021-09-30	-0,90		-0,78	-0,01	-0,46
2021-06-30	-0,84		-0,89	-0,01	-0,49
2021-03-31	-0,76		-0,38	1,29	-0,18
2020-12-31	-0,61	0,30
2020-09-30	-0,47

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
чистая прибыль для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Корпорация МаннКинд по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,75	0,10	0,26
2025-03-31	0,73	0,10	0,24
2024-12-31	0,72	0,08	0,21
2024-09-30	0,71	0,05	0,18
2024-06-30	0,71	0,04	0,14
2024-03-31	0,68	-0,06	0,05
2023-12-31	0,66	-0,18	-0,05
2023-09-30	0,60	-0,30	-0,15
2023-06-30	0,51	-0,30	-0,15
2023-03-31	0,42	-0,55	-0,40
2022-12-31	0,31	-1,28	-1,12
2022-09-30	0,31	-1,28	-1,12
2022-06-30	0,40	-1,33	-1,26
2022-03-31	0,48	-1,34	-0,95
2021-12-31	0,59	-1,07	-0,71
2021-09-30	0,61	-0,97	-0,42
2021-06-30	0,61	-1,16	-0,41
2021-03-31	0,63	-0,92	-0,41
2020-12-31		-0,88	-0,38
2020-09-30	0,60	-0,72	-0,43