MNR Финансовый анализ акций - Mach Natural Resources LP (NYSE) Stock

Обзор

Mach Natural Resources LP — американская компания, работающая в нефтегазовом секторе. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей природных ресурсов, уделяя особое внимание нефти и природному газу.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 930,94 ММ.
операционный доход для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 316,23 ММ.
чистая прибыль для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	930,94	316,23	209,51
2025-03-31	941,82	275,42	159,36
2024-12-31	942,81	290,99	185,18
2024-09-30	873,77	334,32	242,23
2024-06-30	834,33	323,33	258,27
2024-03-31	758,38	332,99	296,57
2023-12-31	673,15	359,14	346,56
2023-09-30	720,91	381,44	374,98
2023-06-30	831,26	472,54	463,71
2023-03-31	900,68	504,09	497,22
2022-12-31	957,04	522,38	516,84
2021-12-31	438,88	155,41	138,37

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,95.
прибыль на акцию разводненная для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,96.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,95	1,96
2025-03-31	1,56	1,58
2024-12-31	1,90	1,90
2024-09-30	-0,35	-0,35
2024-06-30	-0,21	-0,21
2024-03-31	0,20	0,18
2023-12-31	0,72	0,72
2023-09-30	3,95	3,95
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 517,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -433,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -214,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	517,17	-433,45	-214,57
2025-03-31	503,86	-329,61	-317,76
2024-12-31	505,29	-306,32	-245,99
2024-09-30	481,41	-928,54	572,93
2024-06-30	477,38	-924,61	543,00
2024-03-31	488,55	-997,92	627,47
2023-12-31	491,74	-1 027,16	658,79
2023-09-30	537,21	-358,08	-169,75
2023-06-30	600,75	-347,52	-251,41
2023-03-31	586,72	-350,15	-256,52
2022-12-31	553,54	-372,66	-210,74
2021-12-31	198,46	-194,74	-4,58

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,24.
п/тбв для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,24	1,24
2025-03-31		1,52	1,52
2024-12-31		1,42	1,42
2024-09-30	6,48	1,50	1,50
2024-06-30	6,03	1,56	1,56
2024-03-31	4,82	2,36	2,36
2023-12-31	4,18	2,04	2,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31	26,45	1,89	1,93

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,13
2025-03-31	0,08	0,13
2024-12-31	0,10	0,16
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,20	0,16
2023-12-31	0,23	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,07	0,26
2025-03-31	0,08	0,16	0,09	-0,02	0,26
2024-12-31	0,11	0,20	0,12	0,06	0,24
2024-09-30	0,24	0,34	0,13	0,05	0,25
2024-06-30	0,33	0,50	0,15	0,06	0,25
2024-03-31	0,42	0,63	0,43	0,01	0,62
2023-12-31			0,43	0,01	0,62
2023-09-30			0,66	0,00
2023-06-30			0,66	0,00
2023-03-31		1,76	0,70	-0,02
2022-12-31
2021-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
чистая прибыль для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Mach Natural Resources LP по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,65	0,17	0,29
2025-03-31	0,66	0,20	0,31
2024-12-31	0,66	0,28	0,38
2024-09-30	0,68	0,31	0,39
2024-06-30	0,69	0,39	0,44
2024-03-31	0,85	0,50	0,51
2023-12-31	0,85	0,50	0,51
2023-09-30		0,56	0,57
2023-06-30		0,53	0,54
2023-03-31		0,52	0,53
2022-12-31
2021-12-31	0,82	0,34	0,49