MODVQ Финансовый анализ акций - МодивКэр Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

ModivCare Inc. — компания, предоставляющая медицинские услуги, базирующаяся в США, а именно в Денвере, штат Колорадо. Работая в основном в сфере здравоохранения, ModivCare предлагает широкий спектр комплексных решений по уходу, предназначенных для улучшения результатов лечения пациентов и обеспечения непрерывности ухода. Его услуги, в частности, включают неэкстренную медицинскую транспортировку (NEMT), дистанционный мониторинг пациентов и доставку диетического питания, и все это направлено на расширение доступа к медицинской помощи для малообеспеченных сообществ. Ключевым аспектом деятельности ModivCare является сосредоточение внимания на использовании технологий и управления сетью для оптимизации предоставления услуг и удовлетворенности пациентов, что делает компанию выдающимся игроком в секторе логистики и вспомогательных услуг в сфере здравоохранения. Компания играет решающую роль в решении социальных детерминант здоровья, обеспечивая, чтобы мобильность и потребности в питании не были препятствиями для получения медицинской помощи.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 2 753,79 ММ.
операционный доход для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 11,47 ММ.
чистая прибыль для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -229,35 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	2 753,79	11,47	-229,35
2024-12-31	2 787,59	12,52	-201,28
2024-09-30	2 787,62	23,54	-183,04
2024-06-30	2 772,51	29,77	-160,74
2024-03-31	2 773,32	28,09	-222,80
2023-12-31	2 751,17	38,12	-204,46
2023-09-30	2 702,26	26,68	-206,16
2023-06-30	2 663,12	26,85	-230,36
2023-03-31	2 592,22	41,96	-36,09
2022-12-31	2 504,39	49,73	-31,81
2022-09-30	2 426,25	64,12	-56,38
2022-06-30	2 271,52	65,43	-35,45
2022-03-31	2 117,76	72,22	-25,11
2021-12-31	1 996,89	83,92	-6,58
2021-09-30	1 819,63	86,62	21,88
2021-06-30	1 647,19	116,98	68,25
2021-03-31	1 454,99	139,23	91,58
2020-12-31	1 368,67	122,04	88,84
2020-09-30	1 355,00	110,38	85,84

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -16,07.
прибыль на акцию разводненная для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -16,08.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	-16,07	-16,08
2024-12-31	-14,14	-14,14
2024-09-30	-12,88	-12,88
2024-06-30	-11,32	-11,33
2024-03-31	-15,71	-15,71
2023-12-31	-14,43	-14,43
2023-09-30	-14,56	-14,56
2023-06-30	-16,31	-16,31
2023-03-31	-2,56	-2,56
2022-12-31	-2,26	-2,26
2022-09-30	-4,03	-4,03
2022-06-30	-2,53	-2,53
2022-03-31	-1,79	-1,79
2021-12-31	-0,47	-0,47
2021-09-30	1,62	1,60
2021-06-30	4,66	4,60
2021-03-31	2,64	2,60
2020-12-31	2,39	2,37
2020-09-30	2,10	2,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -98,06 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -23,84 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 230,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-98,06	-23,84	230,94
2024-12-31	-6,41	-27,63	144,37
2024-09-30	-62,10	-33,43	135,79
2024-06-30	-17,82	-34,58	56,02
2024-03-31	-70,76	-36,82	105,07
2023-12-31	-82,97	-42,29	113,07
2023-09-30	-113,30	-38,57	87,74
2023-06-30	-172,52	-39,32	131,32
2023-03-31	-84,58	-116,55	20,04
2022-12-31	-10,44	-111,81	3,81
2022-09-30	57,67	-108,94	-2,70
2022-06-30	68,93	-756,41	484,53
2022-03-31	123,76	-688,82	459,93
2021-12-31	186,84	-685,62	448,85
2021-09-30	235,90	-1 233,64	937,61
2021-06-30	370,36	-578,99	454,47
2021-03-31	444,20	-638,83	239,79
2020-12-31	348,44	-635,01	408,26
2020-09-30	308,10	-86,01	-76,99

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,13.
икра для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -1,69.
роик для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,17.
кувшин для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.
голодный для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,13	-1,69	-0,17	0,08	-0,07
2024-12-31	-0,11	-1,29	-0,16	0,09	-0,01
2024-09-30	-0,10	-1,15	-0,15	0,03	-0,05
2024-06-30	-0,11	-0,63	-0,17	-0,00	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,58	-0,16	-0,01	-0,06
2023-12-31	-0,10	-0,58	-0,16	-0,05	-0,09
2023-09-30	-0,11	-0,60	-0,18	-0,06	-0,13
2023-06-30	-0,11	-0,60	-0,18	-0,06	-0,13
2023-03-31	-0,02	-0,10	-0,03	-0,13	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,14	-0,04	-0,04	0,04
2022-09-30	-0,03	-0,14	-0,04	-0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,09	-0,03	-0,15	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,08	0,09
2021-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,04	0,13
2021-09-30	0,03	0,05	0,02	-0,04	0,17
2021-06-30	0,10	0,19	0,07	0,26	0,39
2021-03-31	0,11	0,23	0,10	0,05	0,47
2020-12-31	0,15	0,23	0,10	0,13	0,37
2020-09-30	0,14	0,22	0,15	0,25	0,52

Gross Margins

валовая прибыль для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,08.
Маржа операционной прибыли для МодивКэр Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,15	-0,08	0,01
2024-12-31	0,15	-0,07	0,01
2024-09-30	0,15	-0,07	-0,00
2024-06-30	0,16	-0,08	0,01
2024-03-31	0,16	-0,07	0,03
2023-12-31	0,17	-0,08	0,02
2023-09-30	0,17	-0,09	0,02
2023-06-30	0,17	-0,09	0,02
2023-03-31	0,18	-0,01	0,02
2022-12-31	0,20	-0,02	0,04
2022-09-30	0,20	-0,02	0,04
2022-06-30	0,20	-0,02	0,04
2022-03-31	0,21	-0,01	0,04
2021-12-31	0,21	-0,00	0,04
2021-09-30	0,20	0,01	0,06
2021-06-30	0,22	0,04	0,08
2021-03-31	0,24	0,06	0,11
2020-12-31	0,21	0,06	0,09
2020-09-30	0,17	0,06	0,08