MSBIP Финансовый анализ акций - Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции (NasdaqGS) Stock

Обзор

Midland States Bancorp, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, в основном занимающаяся общественным банковским обслуживанием. Компания со штаб-квартирой в Эффингеме, штат Иллинойс, работает через сеть филиалов и имеет значительное присутствие на Среднем Западе. Midland States Bancorp, Inc. предлагает широкий спектр банковских услуг, включая банковские решения для частных лиц и бизнеса, коммерческое кредитование, управление активами и услуги по выдаче ипотечных кредитов. Ключевые проекты включают стратегические приобретения для расширения географического присутствия и улучшения предложений услуг, в частности приобретение Checkpoint Financial Services в 2016 году и многочисленные последующие приобретения, которые укрепляют ее позиции в различных сегментах рынка. Компания также сосредоточила внимание на инициативах по цифровой трансформации для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 268,07 ММ.
операционный доход для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 79,48 ММ.
чистая прибыль для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 44,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	268,07	79,48	44,23
2025-03-31	242,06	59,61	-125,59
2024-12-31	254,52	72,48	38,04
2024-09-30	268,80	71,87	54,30
2024-06-30	264,49	72,14	47,22
2024-03-31	280,29	92,69	62,05
2023-12-31	275,77	92,56	61,16
2023-09-30	300,43	138,81	87,62
2023-06-30	308,33	145,35	99,74
2023-03-31	307,99	146,31	100,05
2022-12-31	327,81	146,58	100,24
2022-09-30	291,12	134,14	89,26
2022-06-30	288,01	132,34	85,29
2022-03-31	286,06	125,79	83,53
2021-12-31	281,49	125,66	81,32
2021-09-30	263,42	101,59	66,54
2021-06-30	252,25	90,57	47,08
2021-03-31	240,32	82,87	39,53
2020-12-31	226,67	70,73	22,54
2020-09-30	232,14	69,59	27,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,60.
прибыль на акцию разводненная для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,60.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,60	1,60
2025-03-31	-6,20	-6,20
2024-12-31	1,32	1,32
2024-09-30	2,05	2,04
2024-06-30	1,73	1,72
2024-03-31	2,38	2,38
2023-12-31	2,33	2,33
2023-09-30	3,45	3,45
2023-06-30	4,07	4,07
2023-03-31	4,18	4,17
2022-12-31	4,29	4,28
2022-09-30	3,96	3,95
2022-06-30	3,78	3,76
2022-03-31	3,70	3,68
2021-12-31	3,58	3,57
2021-09-30	2,92	2,91
2021-06-30	2,05	2,05
2021-03-31	1,71	1,71
2020-12-31	0,95	0,95
2020-09-30	1,12	1,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	158,17	149,26	-372,74
2024-12-31	176,55	136,71	-333,55
2024-09-30	180,44	127,91	-318,62
2024-06-30	153,69	158,83	-348,57
2024-03-31	180,42	50,53	-201,94
2023-12-31	153,36	-74,80	-104,13
2023-09-30	108,28	-341,76	52,43
2023-06-30	153,39	-773,33	510,52
2023-03-31	224,00	-886,53	468,58
2022-12-31	285,82	-1 137,64	332,08
2022-09-30	239,42	-1 294,28	705,40
2022-06-30	272,26	-1 136,27	709,03
2022-03-31	215,14	-934,15	420,05
2021-12-31	334,44	-478,50	482,79
2021-09-30	394,38	-454,89	261,96
2021-06-30	499,23	-527,37	-66,63
2021-03-31	602,92	-1 034,09	613,00
2020-12-31	499,15	-1 312,43	760,42
2020-09-30	498,41	-1 018,14	571,58

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
роик для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00
2025-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,14
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	-0,01	0,12
2024-06-30	0,01	0,09	0,04	0,02	0,11
2024-03-31	0,01	0,10	0,05	-0,02	0,10
2023-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,11	0,05
2023-09-30	0,01	0,16	0,06	-0,07	0,08
2023-06-30	0,01	0,16	0,06	-0,07	0,08
2023-03-31	0,01	0,16	0,06	-0,13	0,14
2022-12-31	0,01	0,14	0,07	-0,26	0,18
2022-09-30	0,01	0,14	0,07	-0,26	0,18
2022-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,13	0,23
2022-03-31	0,01	0,13	0,07	-0,24	0,17
2021-12-31	0,01	0,13	0,06	0,26	0,26
2021-09-30	0,01	0,11	0,05	0,14	0,28
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,07	0,35
2021-03-31	0,01	0,06	0,03	0,12	0,41
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,03	0,29
2020-09-30	0,00	0,04	0,02	0,03	0,43

Gross Margins

валовая прибыль для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
Маржа операционной прибыли для Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	-0,07	-0,03
2025-03-31	1,00	-0,07	-0,03
2024-12-31	1,00	-0,08	-0,04
2024-09-30	1,00	0,23	0,33
2024-06-30	1,00	0,25	0,39
2024-03-31	1,00	0,27	0,42
2023-12-31	1,00	0,31	0,46
2023-09-30	1,00	0,32	0,46
2023-06-30	1,00	0,32	0,46
2023-03-31	1,00	0,32	0,46
2022-12-31	1,00	0,31	0,45
2022-09-30	1,00	0,31	0,45
2022-06-30	1,00	0,30	0,45
2022-03-31	1,00	0,29	0,43
2021-12-31	1,00	0,29	0,43
2021-09-30	1,00	0,25	0,38
2021-06-30	1,00	0,19	0,36
2021-03-31	1,00	0,16	0,34
2020-12-31	1,00	0,10	0,30
2020-09-30	1,00	0,12	0,30