MUTRF Финансовый анализ акций - Мутарес SE & Co. КГаА (OTCPK) Stock

Обзор

Mutares SE & Co. KGaA — немецкая холдинговая компания, которая в основном занимается приобретением и управлением компаниями в Европе, которые сталкиваются с операционными проблемами. Основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Мюнхене, компания Mutares специализируется на реструктуризации этих компаний для увеличения их стоимости, работая в различных секторах, включая автомобилестроение, товары и услуги, строительство, энергетику и логистику. Ключевые направления включают в себя интенсивные процессы восстановления, в ходе которых Мутарес реализует стратегические, операционные и финансовые улучшения. Фирма отличается продуманной стратегией слияний и поглощений, ориентированной на компании, предлагающие значительные возможности роста и синергию в рамках ее агрессивно диверсифицированного портфеля. Мутарес активно стремится к увеличению стоимости за счет операционного совершенства и устойчивого роста, что отражает его всеобъемлющие обязательства по возрождению и прибыльности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 812,30 ММ.
операционный доход для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -632,70 ММ.
чистая прибыль для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 38,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 812,30	-632,70	38,50
2025-03-31	5 500,80	-611,10	-103,50
2024-12-31	5 320,70	-548,90	-406,30
2024-09-30	5 214,30	-562,30	-112,60
2024-06-30	5 073,40	-433,30	-35,70
2024-03-31	4 962,10	-357,70	292,00
2023-12-31	4 724,00	-297,80	397,10
2023-09-30	4 492,30	-267,00	291,60
2023-06-30	4 298,60	-204,20	289,00
2023-03-31	4 022,90	-235,40	89,30
2022-12-31	3 767,40	-247,60	-6,70
2022-09-30	3 432,60	-255,20	68,90
2022-06-30	3 179,20	-279,50	82,20
2022-03-31	2 876,40	-281,30	379,60
2021-12-31	2 517,70	-233,10	449,00
2021-09-30	2 246,50	-248,30	418,00
2021-06-30	2 068,40	-157,10	395,40
2021-03-31	1 772,75	-147,30	60,95
2020-12-31	1 590,30	-153,00	27,10
2020-09-30	1 394,20	-145,85	-5,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,69	-1,70
2024-03-31
2023-12-31	19,08	18,41
2023-09-30
2023-06-30	14,02	13,79
2023-03-31
2022-12-31	-0,32
2022-09-30
2022-06-30	4,23	4,22
2022-03-31
2021-12-31	26,85	26,83
2021-09-30
2021-06-30	26,05	26,04
2021-03-31
2020-12-31	1,79	1,78
2020-09-30	-0,33	-0,33
2020-06-30	-2,44	-2,43
2020-03-31	-0,54	-0,53

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -206,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 239,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-206,30	239,50	-23,50
2025-03-31
2024-12-31	-286,90	123,60	55,70
2024-09-30
2024-06-30	-175,70	457,60	-150,70
2024-03-31
2023-12-31	-27,50	454,50	-144,60
2023-09-30
2023-06-30	73,00	82,20	-38,80
2023-03-31
2022-12-31	-20,80	84,10	-55,80
2022-09-30
2022-06-30	-193,70	104,60	48,50
2022-03-31
2021-12-31	-103,50	171,50	47,90
2021-09-30
2021-06-30	-25,10	171,70	-0,60
2021-03-31
2020-12-31	-34,40	51,40	57,80
2020-09-30	-19,35	46,65	24,35
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
роик для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,12	-0,04	-0,04	-0,11
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,06	0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,05	-0,07
2024-09-30	-0,03	-0,11	-0,04	0,05	-0,07
2024-06-30	0,09	0,38	0,12	0,11	-0,01
2024-03-31	0,13	0,56	0,19	0,13	-0,01
2023-12-31	0,10	0,39	0,13	0,05	0,03
2023-09-30	0,11	0,41	0,16	0,05	0,04
2023-06-30	0,11	0,41	0,16	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	-0,01
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,03	-0,12
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,03	-0,12
2022-06-30	0,04	0,15	0,07	-0,04	-0,16
2022-03-31	0,29	1,83	0,25	0,07	-0,07
2021-12-31	0,34	2,17	0,36	0,09	-0,08
2021-09-30	0,31	2,02	0,45	0,15	-0,04
2021-06-30	0,40	2,46	0,42	0,15	-0,04
2021-03-31	0,06	0,38	0,12	0,13	-0,08
2020-12-31	0,03	0,13	0,05	0,13	-0,08
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,16	-0,08	0,06	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для Мутарес SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	-0,02	-0,11
2025-03-31	0,41	-0,02	-0,15
2024-12-31	0,41	-0,02	-0,15
2024-09-30	0,41	-0,02	-0,15
2024-06-30	0,41	0,06	-0,07
2024-03-31	0,39	0,08	-0,06
2023-12-31	0,38	0,06	-0,06
2023-09-30	0,36	0,07	-0,05
2023-06-30	0,36	0,07	-0,05
2023-03-31	0,35	0,02	-0,06
2022-12-31	0,35	0,02	-0,08
2022-09-30	0,35	0,02	-0,08
2022-06-30	0,36	0,03	-0,09
2022-03-31	0,36	0,13	-0,10
2021-12-31	0,36	0,18	-0,10
2021-09-30	0,36	0,19	-0,11
2021-06-30	0,36	0,19	-0,08
2021-03-31	0,36	0,03	-0,08
2020-12-31	0,35	0,02	-0,10
2020-09-30	0,35	-0,00	-0,11
2020-06-30	0,35	-0,03	-0,10
2020-03-31	0,36	-0,01	-0,09

AT:MUXG
GB:0UTK	22,85 €
DE:MUX	29,15 €
GB:MUXD