NOPMF Финансовый анализ акций - Neo Performance Materials Inc. (OTCPK) Stock

Обзор

Neo Performance Materials Inc., штаб-квартира которой находится в Канаде, работает в основном в секторе передовых промышленных материалов. Компания специализируется на разработке, производстве и маркетинге ряда функциональных материалов на основе редкоземельных элементов и редких металлов. Эти продукты являются важнейшими компонентами многих современных технологий, включая технологии чистой энергии, микроэлектронику и автомобильные системы. Известные проекты включают расширение возможностей по переработке редкоземельных металлов для удовлетворения растущего спроса на электромобили и возобновляемые источники энергии. Neo Performance Materials также специализируется на совершенствовании своих магнитных порошков и компаундов, которые играют ключевую роль в производстве высокоэффективных магнитов для различных высокотехнологичных применений. Благодаря стратегическим глобальным операциям компания обслуживает разнообразную клиентуру из разных отраслей, уделяя особое внимание инновациям и устойчивому развитию в своей стратегии роста.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 482,49 ММ.
операционный доход для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,59 ММ.
чистая прибыль для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	482,49	43,59	-10,39
2025-03-31	475,34	41,41	-15,30
2024-12-31	475,83	37,77	-12,95
2024-09-30	469,59	20,86	-2,26
2024-06-30	495,23	17,58	3,43
2024-03-31	558,11	25,23	2,88
2023-12-31	571,54	15,28	-8,44
2023-09-30	602,04	25,48	-14,37
2023-06-30	611,75	19,56	-21,15
2023-03-31	609,55	27,14	-6,86
2022-12-31	640,30	59,83	25,95
2022-09-30	634,54	65,63	39,97
2022-06-30	607,76	75,95	51,73
2022-03-31	574,68	72,89	50,08
2021-12-31	539,25	60,61	35,18
2021-09-30	496,23	52,73	30,66
2021-06-30	454,26	42,51	23,05
2021-03-31	386,85	18,40	-50,85
2020-12-31	346,69	7,00	-57,93
2020-09-30	330,85	8,95	-55,51
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,48	-0,48
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,62	0,61
2022-09-30	0,99	0,97
2022-06-30	1,30	1,29
2022-03-31	1,29	1,26
2021-12-31	0,92	0,91
2021-09-30	0,81	0,81
2021-06-30	0,61	0,62
2021-03-31	-1,35	-1,35
2020-12-31	-1,54	-1,54
2020-09-30	-1,47	-1,48
2020-06-30	-1,37	-1,37
2020-03-31	0,29	0,29

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,42 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -31,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3,42	-31,54	5,58
2025-03-31	22,53	-32,70	-14,92
2024-12-31	51,53	-59,42	13,12
2024-09-30	31,95	-72,51	-9,13
2024-06-30	43,48	-54,51	-14,54
2024-03-31	53,38	-68,31	-25,73
2023-12-31	60,98	-59,12	-61,41
2023-09-30	66,08	-41,86	-32,68
2023-06-30	62,64	-35,87	37,30
2023-03-31	52,65	-14,16	47,77
2022-12-31	3,70	-17,43	74,79
2022-09-30	-2,39	-11,22	89,00
2022-06-30	-17,12	-11,76	36,65
2022-03-31	-26,09	-12,47	43,46
2021-12-31	-2,16	-7,01	26,20
2021-09-30	-4,37	-8,06	-11,58
2021-06-30	0,63	-9,20	-13,05
2021-03-31	5,57	-7,17	-21,12
2020-12-31	10,29	-7,36	-17,91
2020-09-30	33,64	-12,87	-22,69
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
п/тбв для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,54	0,71
2025-03-31		0,54	0,71
2024-12-31		0,51	0,67
2024-09-30	63,22	0,51	0,67
2024-06-30	75,25	0,51	0,67
2024-03-31
2023-12-31	-15,43	0,51	0,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,54	0,52	0,77
2021-03-31	-3,86	0,54	0,81
2020-12-31	-3,36	0,54	0,81
2020-09-30	-3,52	0,54	0,82
2020-06-30	-3,76	0,55	0,82
2020-03-31	17,75	0,46	0,75

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,05
2024-12-31	0,04	0,09
2024-09-30	0,09	0,03
2024-06-30	0,10	0,05
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,05
2021-03-31	-0,36	0,06
2020-12-31	-0,46	0,07
2020-09-30	-0,46	0,08
2020-06-30	-0,42	0,11
2020-03-31	0,17	0,30

Эффективность управления

длинный для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
роик для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,06	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,10	0,07
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,09
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	0,13
2023-12-31			-0,03	-0,02	0,14
2023-09-30			-0,05	0,13
2023-06-30		-0,05	-0,05	0,13
2023-03-31		-0,02	-0,01	0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,07	0,09
2021-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,10	-0,12	-0,14	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,11	-0,14	-0,16	-0,03	0,03
2020-09-30	-0,11	-0,13	-0,15	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,10	-0,12	-0,14	0,03	0,16
2020-03-31	0,02	0,02	0,03	-0,00	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
Маржа операционной прибыли для Neo Performance Materials Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	-0,03	0,09
2025-03-31	0,28	-0,03	0,08
2024-12-31	0,24	-0,00	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,05
2024-03-31	0,19	-0,01	0,03
2023-12-31	0,20	-0,02	0,04
2023-09-30		-0,03	0,03
2023-06-30		-0,03	0,03
2023-03-31		-0,01	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,10
2022-06-30		0,00	0,12
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,28	0,05	0,09
2021-03-31	0,27	-0,13	0,04
2020-12-31	0,26	-0,17	0,01
2020-09-30	0,27	-0,17	0,02
2020-06-30	0,27	-0,15	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07

CA:NEO	16,59 CA$
DE:N14	10,78 €