NXRT Финансовый анализ акций - NexPoint Residential Trust, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

NexPoint Residential Trust, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе недвижимости, уделяя особое внимание приобретению, управлению активами и реализации жилой недвижимости. Будучи публично торгуемым инвестиционным фондом недвижимости (REIT), он стратегически инвестирует в многоквартирные дома среднего размера, особенно в те, которые имеют возможности увеличения стоимости, чтобы повысить их потенциальный доход и повысить их стоимость. Ключевые проекты обычно включают в себя значительные улучшения недвижимости, использование технологий в управлении недвижимостью и улучшение удобств для повышения удовлетворенности арендаторов и уровня заполняемости. Подход компании направлен на получение устойчивого дохода и прироста капитала, ориентируясь на недвижимость в первую очередь на юго-востоке и юго-западе США, которые демонстрируют высокий спрос и динамику роста.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 254,45 ММ.
операционный доход для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,43 ММ.
чистая прибыль для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49,71 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	254,45	28,43	-49,71
2025-03-31	255,53	28,34	-32,09
2024-12-31	259,87	30,88	1,11
2024-09-30	264,97	32,93	46,39
2024-06-30	270,84	37,82	88,99
2024-03-31	276,12	39,47	74,44
2023-12-31	277,73	43,24	44,26
2023-09-30	278,16	43,12	29,70
2023-06-30	276,20	43,57	-4,65
2023-03-31	272,39	39,03	-8,49
2022-12-31	263,95	31,57	-9,26
2022-09-30	253,10	25,76	25,67
2022-06-30	241,43	20,08	20,87
2022-03-31	228,23	20,62	25,26
2021-12-31	219,24	18,21	23,04
2021-09-30	211,29	17,79	-19,88
2021-06-30	205,90	18,35	15,07
2021-03-31	204,01	15,26	9,18
2020-12-31	204,80	13,56	44,02
2020-09-30	203,93	9,41	34,95
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	1,81	1,77
2024-06-30	3,47	3,35
2024-03-31	2,90	2,82
2023-12-31	1,73	1,69
2023-09-30	1,16	1,14
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	1,00	0,97
2022-06-30	0,82	0,79
2022-03-31	1,00	0,97
2021-12-31	0,92	0,89
2021-09-30	-0,79	-0,79
2021-06-30	0,61	0,59
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	1,78	1,74
2020-09-30	1,41	1,38
2020-06-30	5,02	4,88

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 82,43 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -76,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	82,43	-12,60	-76,47
2025-03-31	82,21	27,57	-119,71
2024-12-31	73,57	130,62	-195,55
2024-09-30	81,97	148,62	-219,71
2024-06-30	82,01	212,81	-283,16
2024-03-31	88,34	162,60	-229,27
2023-12-31	96,58	51,92	-155,02
2023-09-30	91,27	35,20	-143,25
2023-06-30	94,33	-33,25	-84,32
2023-03-31	98,34	-168,35	-15,04
2022-12-31	79,10	-162,30	46,31
2022-09-30	84,94	-192,49	106,88
2022-06-30	81,00	-261,56	186,54
2022-03-31	68,21	-238,78	250,07
2021-12-31	73,27	-235,91	194,32
2021-09-30	68,62	-310,85	200,90
2021-06-30	62,24	-186,88	99,84
2021-03-31	59,55	-68,37	-44,13
2020-12-31	57,23	11,50	-82,90
2020-09-30	58,95	-156,71	144,89
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -26,57.
п/книга для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,21.
п/тбв для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-26,57	2,21	2,24
2025-03-31		2,39	2,39
2024-12-31		2,32	2,32
2024-09-30	12,39	2,22	2,22
2024-06-30	13,36	1,92	1,92
2024-03-31		1,62
2023-12-31	29,76	1,70	1,70
2023-09-30	-176,17	1,66	1,66
2023-06-30	-138,56	2,38	2,38
2023-03-31	-120,63	2,13
2022-12-31		2,07	2,07
2022-09-30		2,29	2,30
2022-06-30		3,09	3,10
2022-03-31	100,06	4,84	4,86
2021-12-31	-106,50	5,16	5,19
2021-09-30	103,31	3,78	3,80
2021-06-30
2021-03-31	244,27	5,26	5,26
2020-12-31	50,74	5,43	5,45
2020-09-30	62,69	5,56	5,58
2020-06-30	17,47	6,08	6,10

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,02

Эффективность управления

длинный для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
роик для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
кувшин для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,17	0,05	0,01	0,04
2024-06-30	0,03	0,15	0,04	0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,05
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,04	0,05
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,04
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,04
2022-06-30	0,01	0,06	0,01	0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	0,04	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,05	0,01	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,03
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,03
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,03
2020-06-30	0,10	0,45	0,08	0,03	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
Маржа операционной прибыли для NexPoint Residential Trust, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	-0,13	0,11
2025-03-31	0,60	0,00	0,11
2024-12-31	0,60	0,18	0,13
2024-09-30	0,61	0,33	0,14
2024-06-30	0,60	0,27	0,15
2024-03-31	0,60	0,16	0,16
2023-12-31	0,59	0,11	0,16
2023-09-30	0,60	-0,02	0,16
2023-06-30	0,59	-0,02	0,16
2023-03-31	0,58	-0,03	0,14
2022-12-31	0,58	0,10	0,10
2022-09-30	0,57	0,10	0,10
2022-06-30	0,57	0,09	0,08
2022-03-31	0,57	0,11	0,09
2021-12-31	0,56	0,11	0,08
2021-09-30	0,55	-0,09	0,09
2021-06-30	0,55	0,07	0,09
2021-03-31	0,55	0,05	0,07
2020-12-31		0,21	0,07
2020-09-30	0,55	0,17	0,05
2020-06-30	0,55	0,62	0,04