ODC Финансовый анализ акций - Американская корпорация Oil-Dri (NYSE) Stock

Обзор

Американская корпорация Oil-Dri, базирующаяся в США, в основном работает в производственном секторе, специализируясь на минеральных сорбентах, которые обслуживают различные рынки, включая уход за домашними животными, сельское хозяйство и промышленность. Компания преуспевает в использовании своего опыта в области минеральных технологий для разработки продуктов, которые эффективно поглощают, удерживают или отталкивают жидкости и газы. Ключевые проекты исторически были сосредоточены на инновациях в рецептурах продуктов, таких как повышение эффективности наполнителей для кошачьих туалетов и экологически устойчивые сельскохозяйственные продукты. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, Oil-Dri постоянно инвестирует в исследования и разработки, обеспечивая постоянное улучшение и диверсификацию своего обширного портфеля продуктов на минеральной основе. Этот стратегический подход лежит в основе устойчивости и адаптируемости компании на динамичном глобальном рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 474,06 ММ.
операционный доход для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 65,52 ММ.
чистая прибыль для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 49,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	474,06	65,52	49,47
2025-01-31	465,34	62,05	45,60
2024-10-31	454,09	59,73	45,06
2024-07-31	437,59	51,70	39,43
2024-04-30	431,27	56,52	42,82
2024-01-31	429,92	55,90	43,58
2023-10-31	425,92	48,24	35,05
2023-07-31	413,02	41,87	29,55
2023-04-30	398,79	30,48	22,83
2023-01-31	379,13	22,94	12,18
2022-10-31	364,67	17,67	10,33
2022-07-31	348,59	11,66	5,67
2022-04-30	333,56	6,55	1,08
2022-01-31	324,05	6,41	5,42
2021-10-31	311,34	8,99	7,71
2021-07-31	304,98	13,21	11,11
2021-04-30	291,70	4,92	16,40
2021-01-31	291,70	8,55	18,82
2020-10-31	288,20	9,47	19,35

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 3,40.
прибыль на акцию разводненная для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 3,40.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	3,40	3,40
2025-01-31	3,14	3,13
2024-10-31	3,10	3,09
2024-07-31		2,72
2024-04-30	2,89	2,89
2024-01-31	2,99	2,99
2023-10-31	2,43	2,43
2023-07-31		2,06
2023-04-30	1,68	1,68
2023-01-31	0,90	0,88
2022-10-31	0,75	0,74
2022-07-31	0,41	0,40
2022-04-30	0,11	0,11
2022-01-31	0,41	0,40
2021-10-31	0,56	0,55
2021-07-31	0,79	0,77
2021-04-30	1,10	1,08
2021-01-31	1,26	1,23
2020-10-31	1,29	1,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 78,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -77,09 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -11,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	78,37	-77,09	-11,66
2025-01-31	74,70	-78,49	-1,57
2024-10-31	62,67	-80,87	2,04
2024-07-31	60,31	-76,12	8,33
2024-04-30	50,65	-31,37	-2,25
2024-01-31	53,49	-27,48	-12,05
2023-10-31	55,51	-25,89	-10,37
2023-07-31	49,76	-24,57	-9,52
2023-04-30	39,60	-22,71	-9,91
2023-01-31	23,17	-24,05	-14,19
2022-10-31	12,43	-21,99	6,92
2022-07-31	9,02	-21,99	4,70
2022-04-30	10,76	-24,09	5,81
2022-01-31	10,61	-21,81	9,43
2021-10-31	16,48	-22,00	-12,70
2021-07-31	13,64	-18,83	-11,32
2021-04-30	28,53	-14,67	-4,22
2021-01-31	31,28	-14,99	-7,41
2020-10-31	32,34	-14,34	-6,19

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 1,84.
п/тбв для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 2,23.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30		1,84	2,23
2025-01-31	9,75	1,96	2,42
2024-10-31	8,88	1,66	2,08
2024-07-31		2,32	2,37
2024-04-30		2,59	2,66
2024-01-31		2,61	2,69
2023-10-31		2,35	2,42
2023-07-31
2023-04-30	24,95	1,94	2,00
2023-01-31	24,97	1,67	1,73
2022-10-31	37,53	1,42	1,47
2022-07-31	200,75	1,49	1,55
2022-04-30	33,83	1,20	1,29
2022-01-31	32,71	1,61	1,74
2021-10-31	23,15	1,62	1,74
2021-07-31
2021-04-30	11,74	1,26	1,36
2021-01-31	46,14	5,94	6,43
2020-10-31	47,19	6,03	6,54

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,13.
ебит (3 года)/ев для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,13	0,10
2025-01-31	0,12	0,09
2024-10-31	0,13	0,09
2024-07-31	0,11	0,07
2024-04-30	0,10	0,05
2024-01-31	0,08	0,04
2023-10-31	0,08	0,04
2023-07-31	0,03	0,02
2023-04-30	0,04	0,05
2023-01-31	0,04	0,05
2022-10-31	0,02	0,06
2022-07-31	0,00	0,06
2022-04-30	0,03	0,09
2022-01-31	0,04	0,07
2021-10-31	0,06	0,07
2021-07-31
2021-04-30	0,12	0,10
2021-01-31	0,03	0,02
2020-10-31	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,14.
икра для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,22.
роик для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,15.
кувшин для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,02.
голодный для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,14	0,22	0,15	-0,02	0,25
2025-01-31	0,15	0,23	0,16	-0,06	0,22
2024-10-31	0,14	0,21	0,14	-0,03	0,21
2024-07-31	0,15	0,24	0,17	0,07	0,20
2024-04-30	0,16	0,26	0,18	0,06	0,22
2024-01-31	0,14	0,22	0,19	0,06	0,23
2023-10-31	0,12	0,19	0,15	0,08	0,24
2023-07-31	0,05	0,08	0,13	0,07	0,23
2023-04-30	0,05	0,08	0,06	-0,08	0,12
2023-01-31	0,04	0,08	0,06	-0,08	0,12
2022-10-31	0,03	0,04	0,05	-0,01	0,07
2022-07-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,06
2022-04-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2022-01-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-10-31	0,05	0,08	0,06	-0,09	0,08
2021-07-31	0,08	0,11	0,09	0,06	0,16
2021-04-30	0,08	0,11	0,10	0,06	0,17
2021-01-31	0,09	0,14	0,11	0,07	0,19
2020-10-31	0,09	0,14	0,11	0,11	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Американская корпорация Oil-Dri по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,30	0,10	0,13
2025-01-31	0,30	0,10	0,13
2024-10-31	0,29	0,09	0,12
2024-07-31	0,29	0,10	0,12
2024-04-30	0,28	0,10	0,12
2024-01-31	0,26	0,08	0,10
2023-10-31	0,25	0,08	0,10
2023-07-31	0,21	0,07	0,09
2023-04-30	0,21	0,03	0,06
2023-01-31	0,19	0,03	0,06
2022-10-31	0,18	0,03	0,05
2022-07-31	0,18	0,00	0,02
2022-04-30	0,18	0,02	0,02
2022-01-31	0,19	0,02	0,02
2021-10-31	0,21	0,04	0,04
2021-07-31	0,24	0,06	0,02
2021-04-30	0,24	0,06	0,02
2021-01-31	0,26	0,07	0,04
2020-10-31	0,27	0,07	0,03