ONB Финансовый анализ акций - Старый национальный банкор (NasdaqGS) Stock

Обзор

Old National Bancorp, базирующаяся в США, работает в основном в банковской сфере. Корпорация со штаб-квартирой в Эвансвилле, штат Индиана, признана крупнейшим банком финансовых услуг Индианы. Он активно предоставляет комплексные услуги, включая услуги коммерческого и потребительского кредитования, управление активами и депозитные решения. Примечательным аспектом его деятельности является акцент на местном банковском обслуживании, которое объединяет понимание местного рынка с широкими финансовыми возможностями. Old National Bancorp агрессивно расширялся за счет стратегических слияний и поглощений, которые укрепили его присутствие на рынке Среднего Запада и расширили свое присутствие на новые регионы, как, например, недавнее значительное расширение в Миннесоте. Ключевые проекты обычно включают в себя совершенствование цифровых банковских технологий и инициатив в области устойчивого развития, направленных на поддержку экономических и экологических целей в сферах обслуживания.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 893,73 ММ.
операционный доход для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 796,37 ММ.
чистая прибыль для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 567,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 893,73	796,37	567,74
2025-03-31	1 795,80	781,20	563,56
2024-12-31	1 761,53	752,65	539,19
2024-09-30	1 748,87	749,58	517,79
2024-06-30	1 729,09	752,58	521,87
2024-03-31	1 738,61	797,12	555,68
2023-12-31	1 762,24	832,19	581,99
2023-09-30	1 855,99	904,58	650,25
2023-06-30	1 860,51	889,74	642,52
2023-03-31	1 830,15	823,45	602,47
2022-12-31	1 571,95	589,92	428,29
2022-09-30	1 231,46	387,69	283,74
2022-06-30	1 001,61	289,15	215,33
2022-03-31	790,26	218,21	163,13
2021-12-31	833,47	356,26	277,54
2021-09-30	845,36	372,08	295,47
2021-06-30	843,61	374,92	301,67
2021-03-31	820,36	363,83	290,59
2020-12-31	773,70	276,37	226,41
2020-09-30	761,98	292,43	201,47

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,69.
прибыль на акцию разводненная для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,67.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,69	1,67
2025-03-31	1,73	1,72
2024-12-31	1,69	1,68
2024-09-30	1,65	1,65
2024-06-30	1,70	1,70
2024-03-31	1,86	1,85
2023-12-31	1,95	1,94
2023-09-30	2,18	2,18
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,01	2,01
2022-12-31	1,51	1,50
2022-09-30	1,12	1,12
2022-06-30	0,99	0,98
2022-03-31	0,89	0,89
2021-12-31	1,68	1,67
2021-09-30	1,79	1,77
2021-06-30	1,83	1,81
2021-03-31	1,76	1,75
2020-12-31	1,37	1,36
2020-09-30	1,21	1,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 538,16 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 100,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 137,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	538,16	-1 100,27	1 137,63
2025-03-31	626,26	-876,38	550,40
2024-12-31	622,28	-1 371,97	802,59
2024-09-30	459,36	-1 511,91	580,70
2024-06-30	566,84	-1 484,38	952,70
2024-03-31	566,89	-1 944,93	1 203,61
2023-12-31	516,34	-1 818,88	1 749,18
2023-09-30	570,63	-2 368,59	2 659,78
2023-06-30	590,31	-2 698,07	2 507,68
2023-03-31	707,05	-3 433,18	1 863,51
2022-12-31	814,42	-1 685,51	777,48
2022-09-30	753,02	-1 309,94	561,07
2022-06-30	604,04	-783,78	486,57
2022-03-31	408,24	577,63	532,90
2021-12-31	330,38	-1 431,58	1 333,51
2021-09-30	385,82	-1 312,73	1 393,62
2021-06-30	421,56	-1 610,45	1 369,52
2021-03-31	324,15	-2 991,00	2 781,45
2020-12-31	219,82	-2 141,45	2 235,01
2020-09-30	195,73	-2 060,76	1 775,53

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,04.
п/тбв для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,70.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,04	1,70
2025-03-31		1,06	3,59
2024-12-31		1,15	3,89
2024-09-30	11,28	0,97	3,68
2024-06-30	9,60	0,95	3,55
2024-03-31	8,76	0,92	3,48
2023-12-31	7,60	0,94	4,36
2023-09-30	6,62	0,80	3,60
2023-06-30	6,78	0,77	3,52
2023-03-31	9,86	0,82
2022-12-31		1,07	6,54
2022-09-30		0,95	1,64
2022-06-30		0,83	1,40
2022-03-31	17,42	1,60	2,49
2021-12-31	10,16	0,99	1,53
2021-09-30	9,32	0,94	1,47
2021-06-30
2021-03-31	8,74	0,85	1,36
2020-12-31	11,20	0,85	1,36
2020-09-30	12,58	0,87	1,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,07	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,09	0,05	0,02	0,05
2025-03-31	0,01	0,10	0,05	0,00	0,05
2024-12-31	0,01	0,09	0,04	-0,04	0,04
2024-09-30	0,01	0,10	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,01	0,11	0,05	-0,02	0,05
2024-03-31	0,01	0,11	0,05	0,04	0,05
2023-12-31	0,01	0,13	0,06	0,08	0,05
2023-09-30	0,01	0,13	0,06	0,03	0,05
2023-06-30	0,01	0,12	0,05	0,03	0,05
2023-03-31	0,01	0,08	0,05	-0,08	0,06
2022-12-31	0,01	0,09	0,03	0,00	0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,03	0,00	0,08
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,03	0,06
2022-03-31	0,01	0,09	0,02	0,19	0,05
2021-12-31	0,01	0,10	0,05	0,04	0,07
2021-09-30	0,01	0,10	0,05	0,08	0,07
2021-06-30	0,01	0,11	0,06	0,03	0,08
2021-03-31	0,01	0,10	0,05	0,02	0,06
2020-12-31	0,01	0,08	0,04	0,05	0,04
2020-09-30	0,01	0,07	0,04	-0,02	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
Маржа операционной прибыли для Старый национальный банкор по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,31	0,44
2025-03-31	1,00	0,31	0,43
2024-12-31	1,00	0,30	0,43
2024-09-30	1,00	0,30	0,44
2024-06-30	1,00	0,32	0,46
2024-03-31	1,00	0,33	0,47
2023-12-31	1,00	0,35	0,49
2023-09-30	1,00	0,35	0,48
2023-06-30	1,00	0,35	0,48
2023-03-31	1,00	0,33	0,47
2022-12-31	1,00	0,23	0,32
2022-09-30	1,00	0,23	0,32
2022-06-30	1,00	0,21	0,30
2022-03-31	1,00	0,20	0,29
2021-12-31	1,00	0,33	0,43
2021-09-30	1,00	0,35	0,47
2021-06-30	1,00	0,36	0,47
2021-03-31	1,00	0,35	0,44
2020-12-31	1,00	0,29	0,36
2020-09-30	1,00	0,26	0,38

DE:ON1	19,20 €
IT:1ONB	19,30 €