OR Финансовый анализ акций - OR Роялти Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Osisko Gold Royalties Ltd — канадская компания, занимающаяся в основном приобретением и управлением драгоценными металлами, а также другими роялти и потоками. Деятельность компании сосредоточена на предоставлении инвесторам доступа к денежным потокам, полученным от ее диверсифицированного портфеля роялти, который включает ключевые проекты на горнодобывающих объектах преимущественно в Северной Америке. Важные проекты в портфеле Osisko Gold Royalties включают канадский рудник Малартик и рудник Элеонор, расположенный в Квебеке, что свидетельствует о значительном фокусе компании на золотых и серебряных активах. Благодаря бизнес-модели, ориентированной на обеспечение стабильных и долгосрочных доходов от роялти, Osisko Gold Royalties Ltd стратегически позиционирует себя в горнодобывающем секторе, чтобы максимально использовать финансовые выгоды от производства, не неся при этом эксплуатационные расходы горнодобывающих предприятий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 214,00 ММ.
операционный доход для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 146,26 ММ.
чистая прибыль для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 78,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	214,00	146,26	78,51
2025-03-31	201,03	87,25	30,74
2024-12-31	191,16	78,32	16,27
2024-09-30	248,02	73,73	-54,91
2024-06-30	187,92	30,89	-70,03
2024-03-31	184,27	68,69	-41,65
2023-12-31	183,23	64,46	-37,43
2023-09-30	244,07	107,27	41,22
2023-06-30	235,66	125,66	-97,43
2023-03-31	226,71	127,36	-98,23
2022-12-31	217,81	122,97	-118,75
2022-09-30	206,57	116,67	-162,35
2022-06-30	202,25	166,66	-1,90
2022-03-31	208,64	121,03	-33,78
2021-12-31	224,88	112,15	-23,55
2021-09-30	238,76	103,18	2,26
2021-06-30	245,13	47,39	12,98
2021-03-31	227,95	74,93	40,75
2020-12-31	213,63	41,70	16,88
2020-09-30	200,10	-107,48	-142,93

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
прибыль на акцию разводненная для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,42	0,42
2025-03-31	0,16	0,17
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	-0,30	-0,29
2024-06-30	-0,38	-0,37
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	-0,53	-0,50
2023-03-31	-0,53	-0,54
2022-12-31	-0,66	-0,66
2022-09-30	-0,92	-0,93
2022-06-30	-0,01	-0,05
2022-03-31	-0,20	-0,20
2021-12-31	-0,14	-0,14
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,25	0,24
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	-0,90	-0,90

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 181,78 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -111,16 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -68,96 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	181,78	-111,16	-68,96
2025-03-31	168,64	-95,48	-61,36
2024-12-31	159,93	-75,64	-74,87
2024-09-30	200,62	57,94	-270,18
2024-06-30	146,20	30,50	-185,06
2024-03-31	142,23	-161,54	-18,52
2023-12-31	138,44	-166,13	9,37
2023-09-30	184,83	-390,44	-18,25
2023-06-30	179,40	-544,24	-27,78
2023-03-31	131,79	-371,50	-118,41
2022-12-31	109,95	-381,86	219,24
2022-09-30	74,19	-328,14	373,21
2022-06-30	77,24	-259,88	364,74
2022-03-31	108,38	-254,53	274,96
2021-12-31	106,09	-272,04	-19,60
2021-09-30	125,96	-296,22	166,62
2021-06-30	121,00	-260,40	202,79
2021-03-31	105,50	-214,23	284,60
2020-12-31	107,98	-223,10	316,86
2020-09-30	92,55	-176,28	125,14

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,96.
п/тбв для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,23.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,96	4,23
2025-03-31		3,29	3,51
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,00
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,13
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,00	0,11
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,10
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	0,09
2023-09-30	-0,03	-0,04	-0,05	-0,18	0,09
2023-06-30	-0,03	-0,04	-0,05	-0,20	0,09
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	-0,17	0,07
2022-12-31	-0,07	-0,09	-0,08	0,07	0,04
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,08	0,07	0,04
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,07	0,03
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,04
2021-12-31	0,00	0,00	-0,01	-0,08	0,06
2021-09-30	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,05
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,05
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,09	0,05
2020-09-30	-0,07	-0,09	-0,07	0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.
чистая прибыль для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для OR Роялти Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,97	0,15	0,43
2025-03-31	0,96	0,09	0,41
2024-12-31	0,96	-0,22	0,30
2024-09-30	0,95	-0,37	0,18
2024-06-30	0,94	-0,22	0,40
2024-03-31	0,93	-0,20	0,35
2023-12-31	0,93	0,17	0,44
2023-09-30	0,93	-0,41	0,53
2023-06-30	0,93	-0,41	0,53
2023-03-31	0,93	-0,43	0,56
2022-12-31	0,86	-0,79	-0,20
2022-09-30	0,63	-0,79	-0,20
2022-06-30	0,74	-0,01	-0,20
2022-03-31	0,78	-0,16	-0,28
2021-12-31	0,78	-0,10	-0,20
2021-09-30	0,74	0,01	0,05
2021-06-30	0,74	0,05	0,19
2021-03-31	0,71	0,18	0,33
2020-12-31	0,70	0,08	0,20
2020-09-30	0,70	-0,71	-0,54

DE:OM40
CA:OR	47,59 CA$
GB:0VBE	34,62 $