ORAGF Финансовый анализ акций - Монарка Минералс Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

Monarca Minerals Inc. — канадская компания, занимающаяся в основном разведкой и разработкой месторождений драгоценных и цветных металлов в Мексике. Поскольку компания Monarca в основном сосредоточена на возможностях добычи полезных ископаемых, она сосредоточила свои усилия на нескольких многообещающих проектах. Ключевым среди них является проект Сан-Хосе, расположенный в штате Чиуауа, который нацелен на серебро, а также на потенциальные месторождения цинка и свинца. Кроме того, компания продвигает геологоразведочные работы на других проектах, в том числе на месторождениях Техамен и Сан-Лукас, что еще больше укрепляет свое присутствие в регионе. Продолжая разрабатывать и исследовать эти месторождения, Monarca Minerals стремится использовать богатые минеральные ресурсы Мексики для стимулирования своего роста и повышения акционерной стоимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Монарка Минералс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -0,45 ММ.
чистая прибыль для Монарка Минералс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -0,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31		-0,45	-0,82
2025-02-28		-0,45	-0,75
2024-11-30		-0,46	-0,74
2024-08-31		-0,51	-1,10
2024-05-31		-0,54	-1,06
2024-02-29		-0,59	-1,08
2023-11-30		-0,64	-1,04
2023-08-31		-0,74	-0,95
2023-05-31		-0,82	-1,01
2023-02-28		-0,96	-1,11
2022-11-30		-0,94	-1,12
2022-08-31		-1,95	-2,23
2022-05-31		-2,07	-2,38
2022-02-28		-2,10	-2,41
2021-11-30		-2,33	-2,66
2021-08-31		-2,06	-2,15
2021-05-31		-2,09	-1,77
2021-02-28		-1,57	-1,20
2020-11-30		-1,37	-0,89
2020-08-31		-0,37	-0,38
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,01
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	-0,01	-0,01
2023-02-28	-0,01	-0,01
2022-11-30	-0,01
2022-08-31	-0,02	-0,02
2022-05-31	-0,02	-0,02
2022-02-28	-0,02	-0,02
2021-11-30	-0,02
2021-08-31	-0,03	-0,03
2021-05-31	-0,02	-0,02
2021-02-28	-0,01	-0,01
2020-11-30	-0,01
2020-08-31	-0,00	-0,00
2020-05-31	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Монарка Минералс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -0,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Монарка Минералс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Монарка Минералс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-0,07	0,00	0,07
2025-02-28	-0,15	0,00	0,15
2024-11-30	-0,10	0,00	0,15
2024-08-31	-0,11	0,00	0,09
2024-05-31	-0,11	0,00	0,11
2024-02-29	-0,05	0,01	0,03
2023-11-30	-0,10	0,01	0,07
2023-08-31	-0,12	0,00	0,08
2023-05-31	-0,18	0,02	0,10
2023-02-28	-0,25	0,01	0,10
2022-11-30	-0,48	0,01
2022-08-31	-1,40	0,01	0,24
2022-05-31	-1,49	0,00	0,19
2022-02-28	-1,65	0,00	0,19
2021-11-30	-1,77	-0,03	0,52
2021-08-31	-1,18	-0,03	0,09
2021-05-31	-1,31	-0,03	2,62
2021-02-28	-1,38	-0,03	2,90
2020-11-30	-0,88		2,64
2020-08-31	-0,50		2,82
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для Монарка Минералс Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -19,94.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-19,94
2025-02-28	-34,04
2024-11-30	-8,60
2024-08-31	-9,16
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30	0,00
2021-08-31	0,00
2021-05-31	-15,17		-1,41	1,02	-1,04
2021-02-28	-14,96		-0,50	0,99	-0,49
2020-11-30	-14,96		-0,50	0,99	-0,49
2020-08-31	-0,03	-0,04	-0,22	1,31	-0,28
2020-05-31	-0,06	-0,10

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

DE:OSI2	0,00 €
CA:MMN	0,02 CA$