OSW Финансовый анализ акций - OneSpaWorld Holdings Limited (NasdaqCM) Stock

Обзор

OneSpaWorld Holdings Limited, базирующаяся на Багамах, является ведущим игроком в секторе здоровья и хорошего самочувствия, уделяя особое внимание спа-услугам и косметическим услугам, предоставляемым на круизных лайнерах и курортах по всему миру. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая массаж, уход за кожей и процедуры для тела, которые созданы для улучшения самочувствия отдыхающих. Помимо прямых услуг, OneSpaWorld расширяет свой опыт в области оздоровительных инноваций, разработки продуктов и мерчандайзинга. Ключевые проекты связаны с расширением партнерских отношений с крупными круизными линиями и роскошными курортами для интеграции оздоровительных услуг в индустрию отдыха. Этот стратегический фокус не только укрепляет комплексные предложения в области здравоохранения, но также способствует удержанию гостей и удовлетворению их партнеров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 919,26 ММ.
операционный доход для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 84,38 ММ.
чистая прибыль для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 71,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	919,26	84,38	71,15
2025-03-31	903,42	81,09	66,97
2024-12-31	895,02	78,73	72,86
2024-09-30	872,62	76,29	51,17
2024-06-30	847,19	68,23	53,03
2024-03-31	822,82	62,83	34,10
2023-12-31	794,04	57,01	-2,97
2023-09-30	768,16	52,26	2,00
2023-06-30	714,18	45,14	-15,50
2023-03-31	641,05	32,73	43,57
2022-12-31	546,26	15,14	53,16
2022-09-30	462,99	4,37	44,57
2022-06-30	344,33	-17,62	26,32
2022-03-31	226,10	-35,61	-29,27
2021-12-31	144,03	-52,06	-68,52
2021-09-30	62,21	-65,47	-128,98
2021-06-30	20,36	-72,67	-164,19
2021-03-31	12,21	-83,13	-185,18
2020-12-31	120,92	-66,61	-287,98
2020-09-30	256,53	-35,72	-235,16

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.
прибыль на акцию разводненная для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,68	0,68
2025-03-31	0,64	0,63
2024-12-31	0,70	0,69
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,52	0,52
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	-0,16	-0,10
2023-03-31	0,47	0,39
2022-12-31	0,57	0,49
2022-09-30	0,48	0,37
2022-06-30	0,29	0,15
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,76	-0,76
2021-09-30	-1,46	-1,46
2021-06-30	-1,89	-1,89
2021-03-31	-2,29	-1,67
2020-12-31	-3,87	-3,87
2020-09-30	-3,44	-3,44

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 75,56 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,85 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -94,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	75,56	-8,85	-94,45
2025-03-31	73,95	-7,23	-109,52
2024-12-31	78,80	-6,74	-42,21
2024-09-30	79,29	-5,98	-51,69
2024-06-30	69,55	-5,54	-30,29
2024-03-31	76,14	-5,30	-28,39
2023-12-31	63,38	-5,42	-62,66
2023-09-30	54,21	-4,43	-59,35
2023-06-30	47,87	-5,00	-46,87
2023-03-31	27,52	-5,22	-28,87
2022-12-31	24,76	-4,83	-18,72
2022-09-30	13,24	-4,83	-4,72
2022-06-30	-11,06	-4,22	8,25
2022-03-31	-26,61	-3,42	8,77
2021-12-31	-35,10	-2,87	27,47
2021-09-30	-47,90	-1,64	35,09
2021-06-30	-47,51	-1,28	23,79
2021-03-31	-49,91	-1,03	82,80
2020-12-31	-36,55	-2,13	68,55
2020-09-30	-15,27	-2,33	51,65

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,84.
п/тбв для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 87,14.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,84	87,14
2025-03-31		3,19
2024-12-31		3,88	-1 097,74
2024-09-30	32,70	3,36	-74,92
2024-06-30	46,68	3,67	-14,64
2024-03-31		2,96	-13,43
2023-12-31	698,81	3,31	-10,75
2023-09-30	-71,90	3,17	-5,43
2023-06-30	26,35	3,14	-5,87
2023-03-31	20,94	3,05
2022-12-31		2,43	-3,99
2022-09-30		2,19	-3,52
2022-06-30		2,25	-2,33
2022-03-31	-13,68	3,16	-3,28
2021-12-31	-7,10	3,04	-3,21
2021-09-30	-5,50	3,02	-3,09
2021-06-30
2021-03-31	-4,69	2,91	-2,94
2020-12-31	-2,89	2,59	-2,99
2020-09-30	-3,89	1,86	-4,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,00	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,03	-0,02
2023-03-31	0,04	-0,04
2022-12-31	0,04	-0,09
2022-09-30	0,03	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,15
2022-03-31	-0,06	-0,13
2021-12-31	-0,12	-0,13
2021-09-30	-0,15	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,18	-0,13
2020-12-31	-0,28	-0,11
2020-09-30	-0,21	-0,07

Эффективность управления

длинный для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,13	0,10	-0,06	0,11
2025-03-31	0,10	0,17	0,11	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,11	0,08	0,03	0,12
2024-09-30	0,07	0,13	0,08	0,05	0,11
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,07	0,13
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,10
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,06	0,12	-0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,08	0,18	0,07	-0,01	0,05
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	0,00	0,02
2022-09-30	0,04	0,09	0,08	0,00	0,02
2022-06-30	-0,04	-0,10	0,05	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,10	-0,23	-0,06	-0,04	-0,05
2021-12-31	-0,18	-0,29	-0,13	-0,02	-0,09
2021-09-30	-0,23	-0,37	-0,24	-0,03	-0,09
2021-06-30	-0,22	-0,36	-0,31	-0,05	-0,09
2021-03-31	-0,26	-0,44	-0,35	0,06	-0,09
2020-12-31	-0,31	-0,45	-0,43	0,04	-0,05
2020-09-30	-0,23	-0,32	-0,31	0,05	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для OneSpaWorld Holdings Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,13	0,08	0,09
2024-12-31	0,13	0,06	0,09
2024-09-30	0,12	0,06	0,08
2024-06-30	0,12	0,04	0,08
2024-03-31	0,11	-0,00	0,07
2023-12-31	0,11	0,00	0,07
2023-09-30	0,11	-0,02	0,06
2023-06-30	0,10	-0,02	0,06
2023-03-31	0,09	0,07	0,05
2022-12-31	0,08	0,10	0,01
2022-09-30	0,04	0,10	0,01
2022-06-30	-0,01	0,08	-0,05
2022-03-31	-0,14	-0,13	-0,16
2021-12-31	-0,49	-0,48	-0,36
2021-09-30	-1,93	-2,07	-1,05
2021-06-30	-1,93	-8,06	-3,64
2021-03-31	-4,07	-15,17	-6,81
2020-12-31	-0,27	-2,38	-0,55
2020-09-30	-0,04	-0,82	-0,14