PAYC Финансовый анализ акций - Paycom Software, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Paycom Software, Inc., базирующаяся в США, работает в сфере программного обеспечения для управления человеческим капиталом. Основанная в 1998 году, компания специализируется на предоставлении облачного программного обеспечения для управления персоналом и расчета заработной платы, которое помогает предприятиям оптимизировать процессы трудоустройства. Комплексные предложения Paycom охватывают полный жизненный цикл сотрудников от приема на работу до выхода на пенсию, включая привлечение талантов, управление временем и трудом, расчет заработной платы и системы управления человеческими ресурсами. Важным проектом, подчеркивающим инновации Paycom, является продолжающаяся разработка собственного программного решения, которое обеспечивает повышение вовлеченности пользователей и обработку данных о сотрудниках в режиме реального времени, что значительно оптимизирует рабочие процессы HR. Такое внимание к технологиям и клиентоориентированному обслуживанию помогает сохранять конкурентные позиции на растущем рынке решений для управления персоналом.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 959,90 ММ.
операционный доход для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 433,40 ММ.
чистая прибыль для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 415,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 959,90	433,40	415,70
2025-03-31	1 913,80	416,10	394,20
2024-12-31	1 883,20	516,80	502,00
2024-09-30	1 823,95	592,48	470,25
2024-06-30	1 778,32	584,50	472,19
2024-03-31	1 741,96	576,67	468,70
2023-12-31	1 693,70	451,30	340,80
2023-09-30	1 629,69	450,43	338,98
2023-06-30	1 557,55	427,80	315,92
2023-03-31	1 473,34	412,84	308,75
2022-12-31	1 375,20	378,70	281,40
2022-09-30	1 289,60	341,47	250,12
2022-06-30	1 211,62	310,51	228,35
2022-03-31	1 136,85	285,29	223,27
2021-12-31	1 055,52	253,57	195,96
2021-09-30	991,49	221,19	171,64
2021-06-30	931,82	211,92	168,74
2021-03-31	871,26	191,41	145,05
2020-12-31	841,43	186,12	143,45
2020-09-30	813,90	210,17	164,47

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,43.
прибыль на акцию разводненная для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,40.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	7,43	7,40
2025-03-31	7,03	7,02
2024-12-31	8,93	8,92
2024-09-30	8,32	8,29
2024-06-30	8,28	8,24
2024-03-31	8,17	8,13
2023-12-31	5,91	5,88
2023-09-30	5,86	5,84
2023-06-30	5,46	5,44
2023-03-31	5,33	5,32
2022-12-31	4,86	4,84
2022-09-30	4,32	4,30
2022-06-30	3,94	3,93
2022-03-31	3,85	3,84
2021-12-31	3,39	3,37
2021-09-30	2,97	2,95
2021-06-30	2,92	2,90
2021-03-31	2,52	2,49
2020-12-31	2,49	2,46
2020-09-30	2,85	2,82

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 558,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -659,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -860,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	558,20	-659,10	-860,80
2025-03-31	567,80	-444,40	-720,10
2024-12-31	533,90	-22,20	1 108,30
2024-09-30	507,91	-27,50	-926,19
2024-06-30	513,71	-41,62	-200,65
2024-03-31	487,50	-113,78	-81,50
2023-12-31	485,00	-196,70	-274,60
2023-09-30	479,02	-126,90	15,77
2023-06-30	448,14	-84,15	-1 457,73
2023-03-31	393,98	3,72	-1 661,28
2022-12-31	365,10	-23,30	254,60
2022-09-30	326,37	-225,72	-1 317,15
2022-06-30	341,88	-230,40	1 265,06
2022-03-31	347,14	-332,75	1 579,22
2021-12-31	319,36	-257,67	165,72
2021-09-30	282,52	15,91	1 337,98
2021-06-30	266,14	22,33	918,15
2021-03-31	234,63	73,21	798,47
2020-12-31	227,21	-117,88	-165,91
2020-09-30	222,17	-339,16	606,23

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 32,12.
п/книга для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,37.
п/тбв для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,82.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	32,12	7,37	7,82
2025-03-31		7,77	8,29
2024-12-31		7,80	8,37
2024-09-30	19,88	6,58	7,08
2024-06-30	17,11	5,58	6,00
2024-03-31	32,73	8,56	9,29
2023-12-31	35,17	8,39	9,04
2023-09-30	47,55	10,68	11,53
2023-06-30	58,80	13,60	14,76
2023-03-31	65,16	15,50
2022-12-31		16,69	18,53
2022-09-30		19,20	21,54
2022-06-30	72,85	16,12	18,07
2022-03-31	106,47	23,35	26,62
2021-12-31	140,26	29,17	33,70
2021-09-30	170,17	36,24	42,21
2021-06-30
2021-03-31	120,80	23,50	25,27
2020-12-31	122,14	26,72	29,04
2020-09-30	106,29	27,64	30,13

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
кувшин для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
голодный для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,28	0,22	-0,33	0,32
2025-03-31	0,11	0,35	0,30	0,98	0,32
2024-12-31	0,11	0,36	0,30	-0,29	0,33
2024-09-30	0,12	0,33	0,33	0,19	0,36
2024-06-30	0,11	0,35	0,31	0,19	0,32
2024-03-31	0,09	0,29	0,24	0,01	0,34
2023-12-31	0,10	0,31	0,23	0,25	0,33
2023-09-30	0,06	0,32	0,22	-0,76	0,31
2023-06-30	0,06	0,31	0,21	-0,74	0,30
2023-03-31	0,05	0,28	0,22	-0,90	0,28
2022-12-31	0,06	0,30	0,23	-1,10	0,30
2022-09-30	0,05	0,28	0,23	-1,10	0,30
2022-06-30	0,07	0,28	0,21	1,24	0,31
2022-03-31	0,06	0,26	0,20	1,42	0,31
2021-12-31	0,07	0,26	0,19	0,23	0,30
2021-09-30	0,07	0,27	0,19	1,77	0,30
2021-06-30	0,09	0,29	0,19	1,34	0,29
2021-03-31	0,06	0,24	0,18	1,38	0,29
2020-12-31	0,06	0,27	0,20	-0,08	0,32
2020-09-30	0,10	0,35	0,24	0,71	0,32

Gross Margins

валовая прибыль для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.
чистая прибыль для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Paycom Software, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,86	0,21	0,22
2025-03-31	0,86	0,27	0,34
2024-12-31	0,86	0,26	0,32
2024-09-30	0,86	0,27	0,33
2024-06-30	0,87	0,27	0,33
2024-03-31	0,87	0,20	0,27
2023-12-31	0,87	0,21	0,28
2023-09-30	0,87	0,20	0,27
2023-06-30	0,87	0,20	0,27
2023-03-31	0,88	0,21	0,28
2022-12-31	0,88	0,19	0,26
2022-09-30	0,88	0,19	0,26
2022-06-30	0,88	0,19	0,26
2022-03-31	0,88	0,20	0,25
2021-12-31	0,88	0,19	0,24
2021-09-30	0,88	0,17	0,22
2021-06-30	0,88	0,18	0,23
2021-03-31	0,88	0,17	0,22
2020-12-31		0,17	0,22
2020-09-30	0,88	0,20	0,26

MX:PAYC
DE:0PY	189,30 €
IT:1PAYC	186,40 €
GB:0KGH